国投消费

(161213)

最新价:
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净值:1.2410  累计净值:1.2410 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 12.4702亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3557亿元
最近分红 国投消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.08% 111/260
最近一月 -3.95% 179/260
最近三月 -5.12% 215/260
最近六月 -23.77% 219/260
最近一年 -22.05% 165/260
今年以来 -23.06% 199/260
成立以来 24.10% 103/260
基金简称 单位净值 日增长率
国投资源0.58300.34%
金地ETF1.72010.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通12.4292.771.41-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600887伊利股份9.52205.563.138.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器7.46307.334.68-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团7.01301.794.59-4.23%-1.12%21.92%制造业
600104上汽集团5.57172.822.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2072.7158.28
信息传输、软件和信息技术服务业389.4910.95
交通运输、仓储和邮政业288.588.11
批发和零售业213.916.01
租赁和商务服务业132.443.72
其他459.9312.93
国投消费(161213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3281.8991.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295.618.26
其他各项资产3.130.09
国投消费(161213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-25至今赵建110462.4350.61
2013-08-142014-08-23刘伟3745.875.61
2012-10-092014-04-25倪文昊5636.521.66
2010-12-162012-10-09孟亮663-20.30-23.21
现任基金经理:赵建