国投消费

(161213)

最新价:
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净值:1.3790  累计净值:1.3790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-26
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 12.4702亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4104亿元
最近分红 国投消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.68% 26/251
最近一月 -0.14% 142/251
最近三月 -12.39% 216/251
最近六月 -13.43% 166/251
最近一年 -8.25% 115/251
今年以来 -14.51% 173/251
成立以来 37.90% 90/251
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合0.84961.97%
国投瑞银国家安全混合0.71101.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通12.4292.771.41-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600887伊利股份9.52205.563.138.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器7.46307.334.68-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团7.01301.794.59-4.23%-1.12%21.92%制造业
600104上汽集团5.57172.822.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2531.8656.92
信息传输、软件和信息技术服务业603.1613.56
交通运输、仓储和邮政业345.477.77
批发和零售业277.946.25
租赁和商务服务业159.123.58
其他530.1711.92
国投消费(161213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3808.2592.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.807.65
其他各项资产2.400.06
国投消费(161213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-25至今赵建110462.4350.61
2013-08-142014-08-23刘伟3745.875.61
2012-10-092014-04-25倪文昊5636.521.66
2010-12-162012-10-09孟亮663-20.30-23.21
现任基金经理:赵建