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国投资源

(161217)

净值:
1.2910
累计净值:1.2910 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投资源(161217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29100.23%
2023-02-101.2880-1.45%
2023-02-031.3160-1.35%
2023-01-201.30402.44%
2023-01-191.27300.55%
2023-01-131.25400.32%
2023-01-121.25000.24%
2023-01-111.24700.81%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.2639亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4816亿元
最近分红 国投资源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.16% 156/513
最近一月 -0.77% 141/513
最近三月 2.56% 127/513
最近六月 -6.22% 356/513
最近一年 1.11% 146/513
今年以来 8.47% 54/513
成立以来 28.10% 246/513
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业276.982794.778.63采矿业
600028中国石化267.381192.523.68采矿业
601899紫金矿业249.742402.5411.95采矿业
601899紫金矿业245.452378.4510.32采矿业
601899紫金矿业245.382380.237.68采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业11620.6846.83
制造业10636.9742.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业507.932.05
批发和零售业219.230.88
综合193.270.78
其他1637.856.60
国投资源(161217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13234.6891.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1164.038.02
其他各项资产111.820.77
国投资源(161217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
    暂无信息!
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