双债C

(161221)

净值:
1.0880
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
双债C(161221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.08800.09%
2018-04-181.08700.56%
2018-04-171.08100.00%
2018-04-161.08100.19%
2018-04-131.07900.00%
2018-04-121.07900.09%
2018-04-111.07800.00%
2018-04-101.0780-0.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0355亿元
最近分红 双债C成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 149/1963
最近一月 2.16% 103/1963
最近三月 3.82% 70/1963
最近六月 3.03% 196/1963
最近一年 5.64% 138/1963
今年以来 3.82% 87/1963
成立以来 49.25% 168/1963
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银核心企业混合0.76014.38%
国投瑞银国家安全混合0.82103.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场0.020.120.000.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业0.120.00
其他--100.00
双债C(161221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12333.4995.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343.532.65
其他各项资产264.582.04
双债C(161221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-20至今徐栋83410.579.38
2014-09-02至今刘莎莎97430.0420.71
2014-03-292015-01-20陈翔凯29727.5318.49
现任基金经理:徐栋