双债C

(161221)

净值:
1.0440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
双债C(161221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.04400.00%
2017-11-281.04400.00%
2017-11-271.04400.00%
2017-11-241.04400.10%
2017-11-231.0430-0.10%
2017-11-221.0440-0.19%
2017-11-211.0460-0.10%
2017-11-201.0470-0.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1602亿元
最近分红 双债C成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 590/1894
最近一月 -0.85% 1397/1894
最近三月 -0.38% 1298/1894
最近六月 1.85% 758/1894
最近一年 -1.93% 1053/1894
今年以来 1.85% 829/1894
成立以来 43.34% 206/1894
基金简称 单位净值 日增长率
国投美丽中国1.56601.42%
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场0.020.120.002.27%0.97%0.75%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业0.120.00
其他--100.00
双债C(161221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26552.0594.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1074.183.83
其他各项资产425.271.52
双债C(161221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-20至今徐栋83410.579.38
2014-09-02至今刘莎莎97430.0420.71
2014-03-292015-01-20陈翔凯29727.5318.49
现任基金经理:徐栋