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双债C

(161221)

净值:
1.1550
日增长率:
0.17%
累计净值:1.5830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
双债C(161221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.15500.17%
2020-10-261.1530-0.09%
2020-10-231.1540-0.17%
2020-10-221.15600.00%
2020-10-211.1560-0.09%
2020-10-201.15700.17%
2020-10-191.1550-0.09%
2020-10-161.1560-0.09%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1792亿元
最近分红 双债C成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 601/3692
最近一月 0.70% 437/3692
最近三月 0.70% 1103/3692
最近六月 1.94% 544/3692
最近一年 5.22% 563/3692
今年以来 3.86% 601/3692
成立以来 72.90% 180/3692
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.13203.95%
白银基金0.93503.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场0.020.120.00交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2686.385.19
制造业2216.064.28
水利、环境和公共设施管理业197.990.38
其他46680.5890.15
双债C(161221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5100.437.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61020.1185.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3104.214.36
其他各项资产2005.412.82
双债C(161221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-20至今徐栋83410.579.38
2014-09-02至今刘莎莎97430.0420.71
2014-03-292015-01-20陈翔凯29727.5318.49
现任基金经理:徐栋
  • 基金公告
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