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国投瑞银双债债券C(161221)
国投瑞银双债债券C
(161221)
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累计净值：1.8286
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3286 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.3295 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.3285 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.3293 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 1.3266 | 0.14% |
| 2025-11-04 | 1.3248 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 1.3284 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 1.3280 | 0.08% |
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基金全称
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国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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李达夫 宋璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.4085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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10.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 80,043.00 | 6,482,682.57 | 0.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 600,000.00 | 6,018,000.00 | 0.36 |
| 603799 | 华友钴业 | 90,077.00 | 5,936,074.30 | 0.36 |
| 601009 | 南京银行 | 500,041.00 | 5,465,448.13 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 200,026.00 | 5,450,708.50 | 0.33 |
| 002600 | 领益智造 | 328,587.00 | 5,359,253.97 | 0.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,021.00 | 4,594,482.37 | 0.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,081.00 | 4,582,236.87 | 0.28 |
| 300818 | 耐普矿机 | 150,000.00 | 4,150,500.00 | 0.25 |
| 603228 | 景旺电子 | 62,735.00 | 3,950,422.95 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,848,240.61 | 3.66 | 59.15 |
| 金融业 | 19,515,650.50 | 1.17 | 18.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,694,708.50 | 0.76 | 12.34 |
| 采矿业 | 3,487,000.00 | 0.21 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,174,189.74 | 0.19 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,801,800.00 | 0.11 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 1,348,729.20 | 0.08 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.19 | 95.74 | 0.63 | 1,662,853,259.80 |
| 2025-06-30 | 4.60 | 108.02 | 1.07 | 1,475,669,564.00 |
| 2025-03-31 | 4.34 | 98.54 | 1.42 | 1,477,286,281.05 |
| 2024-12-31 | 4.97 | 121.51 | 3.09 | 963,758,514.09 |
| 2024-09-30 | 4.96 | 117.15 | 5.33 | 1,017,933,838.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-07 | - | 李达夫 | 1832 | 21.81 |
| 2020-11-07 | - | 宋璐 | 1832 | 21.81 |
| 2015-01-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 2125 | 35.36 |
| 2014-09-02 | 2017-06-10 | 刘莎莎 | 1012 | 30.51 |
| 2014-03-29 | 2015-01-20 | 陈翔凯 | 297 | 27.26 |
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