双债C

(161221)

净值:
1.1380
日增长率:
0.18%
累计净值:1.5660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
双债C(161221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.13800.18%
2020-04-071.13600.89%
2020-04-031.1260-0.18%
2020-04-011.12200.00%
2020-03-311.12200.09%
2020-03-301.1210-0.44%
2020-03-271.1260-0.09%
2020-03-261.1270-0.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2345/2932
最近一月 -0.17% 2303/2932
最近三月 0.78% 818/2932
最近六月 3.64% 200/2932
最近一年 6.87% 345/2932
今年以来 6.28% 336/2932
成立以来 64.05% 154/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场0.020.120.00交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业429.061.31
金融业373.411.14
其他31951.7497.55
双债C(161221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票802.482.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28608.6679.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3002.028.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1706.564.74
其他各项资产1886.535.24
双债C(161221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-20至今徐栋83410.579.38
2014-09-02至今刘莎莎97430.0420.71
2014-03-292015-01-20陈翔凯29727.5318.49
现任基金经理:徐栋