银河通利

(161505)

最新价:
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净值:1.1590  累计净值:1.5490 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-19
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五档盘口

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基金公司 银河基金 基金经理 韩晶 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3702亿元
最近分红 银河通利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 191/260
最近一月 3.21% 5/260
最近三月 4.60% 38/260
最近六月 4.41% 27/260
最近一年 7.61% 25/260
今年以来 0.78% 175/260
成立以来 75.27% 44/260
基金简称 单位净值 日增长率
银河君耀混合C1.01900.14%
银河君耀混合A1.02060.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行98.70981.128.23-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业46.96580.434.870.00%44.54%60.78%采矿业
601929吉视传媒16.63251.372.112.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业981.128.23
采矿业580.434.87
信息传输、软件和信息技术服务业251.372.11
其他10106.3484.79
银河通利(161505)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53059.5896.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1065.631.93
其他各项资产990.241.80
银河通利(161505)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今蒋磊40.000.00
2017-04-29至今韩晶40.000.00
2016-04-112017-04-29杨鑫3830.950.31
2014-07-082016-04-11周珊珊64344.1524.27
2012-04-252014-07-08张矛80410.6810.54
2012-04-252016-04-25索峰146159.0940.82
现任基金经理:韩晶 蒋磊