融通深证100指数A

(161604)

净值:
0.9980
日增长率:
2.99%
累计净值:2.5960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数A(161604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.99802.99%
2018-09-200.9690-0.21%
2018-09-190.97101.57%
2018-09-180.95601.49%
2018-09-170.9420-1.15%
2018-09-140.95300.11%
2018-09-130.95200.63%
2018-09-120.9460-1.05%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.7769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.6845亿元
最近分红 融通深证100指数A成立以来,总计分红22次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.72% 207/668
最近一月 -0.60% 370/668
最近三月 -10.49% 544/668
最近六月 -21.91% 511/668
最近一年 -18.13% 323/668
今年以来 -22.15% 548/668
成立以来 252.79% 10/668
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.39008.94%
融通巨潮1.07103.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4108.2317090.233.06-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行1514.3114219.352.55-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器872.1435905.906.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团803.0634563.526.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A761.0219002.643.40-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业351769.7363.17
金融业46155.698.29
房地产业34933.906.27
信息传输、软件和信息技术服务业31963.425.74
农、林、牧、渔业15642.252.81
其他76402.1713.72
融通深证100指数A(161604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票527493.6894.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18000.003.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14268.652.54
其他各项资产1239.250.22
融通深证100指数A(161604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-25至今何天翔92139.4532.05
2011-06-112011-12-08陶武彬180-17.01-12.07
2009-05-152010-04-17郑毅33724.9722.53
2009-05-152015-01-09王建强206518.4437.70
2003-09-302009-05-15张野2054207.54248.90
现任基金经理:何天翔