融通深证100指数A

(161604)

净值:
0.9060
日增长率:
-0.88%
累计净值:2.5040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数A(161604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9060-0.88%
2018-11-080.9140-0.65%
2018-11-070.9200-0.33%
2018-11-060.9230-0.86%
2018-11-050.9310-0.64%
2018-11-020.93704.23%
2018-11-010.89901.35%
2018-10-310.88701.49%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.7769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.2012亿元
最近分红 融通深证100指数A成立以来,总计分红22次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 519/693
最近一月 -4.83% 498/693
最近三月 -11.61% 490/693
最近六月 -25.92% 506/693
最近一年 -31.67% 440/693
今年以来 -29.33% 589/693
成立以来 220.27% 10/693
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.44900.45%
融通中国概念债券(QDII)1.09050.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4108.2317090.233.06-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行1514.3114219.352.55-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器872.1435905.906.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团803.0634563.526.19-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A761.0219002.643.40-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业312762.1261.08
金融业49470.599.66
房地产业33136.466.47
信息传输、软件和信息技术服务业27807.485.43
农、林、牧、渔业16922.673.31
其他71941.7714.05
融通深证100指数A(161604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票485923.2894.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18003.003.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8558.611.67
其他各项资产529.690.10
融通深证100指数A(161604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-25至今何天翔92139.4532.05
2011-06-112011-12-08陶武彬180-17.01-12.07
2009-05-152010-04-17郑毅33724.9722.53
2009-05-152015-01-09王建强206518.4437.70
2003-09-302009-05-15张野2054207.54248.90
现任基金经理:何天翔