融通深证100指数A

(161604)

净值:
1.2770
日增长率:
-0.31%
累计净值:2.8750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数A(161604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2770-0.31%
2017-11-281.28100.79%
2017-11-271.2710-2.46%
2017-11-241.30300.08%
2017-11-231.3020-3.91%
2017-11-221.3550-0.59%
2017-11-211.36302.48%
2017-11-201.33001.45%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.7769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.4106亿元
最近分红 融通深证100指数A成立以来,总计分红22次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.76% 500/575
最近一月 -1.31% 231/575
最近三月 7.51% 107/575
最近六月 19.49% 115/575
最近一年 12.48% 180/575
今年以来 23.20% 132/575
成立以来 351.42% 7/575
基金简称 单位净值 日增长率
融通行业1.11001.74%
融通内需0.95900.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4108.2317090.233.06-1.03%-1.53%-3.50%制造业
000001平安银行1514.3114219.352.554.86%6.42%27.44%金融业
000651格力电器872.1435905.906.430.97%0.03%21.67%制造业
000333美的集团803.0634563.526.19-2.72%-4.11%17.22%制造业
000002万科A761.0219002.643.403.40%1.70%16.94%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277563.1952.55
金融业69043.8813.07
信息传输、软件和信息技术服务业56501.8110.70
房地产业41944.507.94
水利、环境和公共设施管理业13580.242.57
其他69563.5713.17
融通深证100指数A(161604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票504529.0891.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47094.678.53
其他各项资产335.870.06
融通深证100指数A(161604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-25至今何天翔92139.4532.05
2011-06-112011-12-08陶武彬180-17.01-12.07
2009-05-152010-04-17郑毅33724.9722.53
2009-05-152015-01-09王建强206518.4437.70
2003-09-302009-05-15张野2054207.54248.90
现任基金经理:何天翔