首页 >
基金>
融通深证100指数A(161604)
融通深证100指数A
(161604)
|
|
|
累计净值：3.3220
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.6830 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.6820 | -0.59% |
| 2025-11-06 | 1.6920 | 1.62% |
| 2025-11-05 | 1.6650 | 0.48% |
| 2025-11-04 | 1.6570 | -1.49% |
| 2025-11-03 | 1.6820 | 0.06% |
| 2025-10-31 | 1.6810 | -1.64% |
| 2025-10-30 | 1.7090 | -1.21% |
|
基金全称
|
融通深证100指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
何天翔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
50.63亿元
|
份额规模
|
29.7641亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.64元（28次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.60%
|
|
最近三月
|
21.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.89%
|
|
最近两年
|
34.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,471,146.00 | 591,400,692.00 | 11.64 |
| 000333 | 美的集团 | 2,829,820.00 | 205,614,721.20 | 4.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 495,145.00 | 199,880,133.60 | 3.93 |
| 300059 | 东方财富 | 7,156,573.00 | 194,086,259.76 | 3.82 |
| 300502 | 新易盛 | 495,800.00 | 181,348,766.00 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,671,722.00 | 172,833,696.18 | 3.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,451,235.00 | 158,489,374.35 | 3.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 849,120.00 | 137,540,457.60 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 1,031,796.00 | 125,342,578.08 | 2.47 |
| 002371 | 北方华创 | 221,260.00 | 100,089,173.60 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,847,560,211.19 | 75.71 | 79.84 |
| 金融业 | 447,466,893.65 | 8.80 | 9.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,879,924.33 | 2.61 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,407,399.32 | 2.45 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,453,162.42 | 1.27 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 45,538,056.98 | 0.90 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,614,069.89 | 0.74 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 31,955,454.22 | 0.63 | 0.66 |
| 采矿业 | 28,627,980.50 | 0.56 | 0.59 |
| 房地产业 | 23,078,575.29 | 0.45 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 19,330,066.49 | 0.38 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,241,190.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.42 | 5,082,166,359.34 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 5.60 | 4,334,392,032.70 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.43 | 4,400,227,299.61 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 0.29 | 5.19 | 4,539,024,278.32 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.39 | 4,703,951,024.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-10-25 | - | 何天翔 | 4036 | 123.60 |
| 2011-06-11 | 2011-12-08 | 陶武彬 | 180 | -17.25 |
| 2009-05-15 | 2010-04-17 | 郑毅 | 337 | 25.28 |
| 2009-05-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 2065 | 19.89 |
| 2003-09-30 | 2009-05-15 | 张野 | 2054 | 207.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
