融通深证100指数A

(161604)

净值:
1.2590
日增长率:
0.16%
累计净值:2.8570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100指数A(161604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.25900.16%
2017-10-161.2570-0.71%
2017-10-131.26600.88%
2017-10-121.25500.00%
2017-10-111.25500.40%
2017-10-101.25000.40%
2017-10-091.24501.88%
2017-09-291.22200.33%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.7769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.4106亿元
最近分红 融通深证100指数A成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 143/557
最近一月 3.88% 94/557
最近三月 11.21% 163/557
最近六月 15.34% 129/557
最近一年 17.57% 154/557
今年以来 21.47% 115/557
成立以来 345.05% 7/557
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.87400.46%
融通医疗1.10300.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4198.5114442.862.66-1.28%-6.28%-6.28%制造业
000001平安银行1547.0014186.012.61-2.56%15.29%20.42%金融业
000651格力电器891.2328252.115.200.97%0.03%21.67%制造业
000333美的集团821.0627341.155.03-0.64%-2.08%25.98%制造业
000002万科A774.0115929.132.93-1.81%-6.41%19.85%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277563.1952.55
金融业69043.8813.07
信息传输、软件和信息技术服务业56501.8110.70
房地产业41944.507.94
水利、环境和公共设施管理业13580.242.57
其他69563.5713.17
融通深证100指数A(161604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票504529.0891.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47094.678.53
其他各项资产335.870.06
融通深证100指数A(161604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-25至今何天翔92139.4532.05
2011-06-112011-12-08陶武彬180-17.01-12.07
2009-05-152010-04-17郑毅33724.9722.53
2009-05-152015-01-09王建强206518.4437.70
2003-09-302009-05-15张野2054207.54248.90
现任基金经理:何天翔