融通深证100

(161604)

净值:
1.3910
日增长率:
0.58%
累计净值:2.7690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-21
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证100(161604)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-211.39100.58%
2017-08-181.3830-0.22%
2017-08-171.38600.36%
2017-08-161.38100.22%
2017-08-151.37800.22%
2017-08-141.37502.00%
2017-08-111.3480-1.96%
2017-08-101.3750-0.51%
基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
销售机构 查看详情 发行份额 4.7769亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.4106亿元
最近分红 融通深证100成立以来,总计分红21次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 220/468
最近一月 -6.99% 410/468
最近三月 -2.04% 304/468
最近六月 2.46% 241/468
最近一年 -14.19% 227/468
今年以来 1.05% 75/468
成立以来 270.24% 7/468
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.59107.07%
融通军工0.79702.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A4198.5114442.862.66-1.28%-6.28%-6.28%制造业
000001平安银行1547.0014186.012.61-0.32%3.98%2.17%金融业
000651格力电器891.2328252.115.20-4.99%-0.18%24.53%制造业
000333美的集团821.0627341.155.03-1.30%12.11%29.37%制造业
000002万科A774.0115929.132.93-3.74%16.05%16.50%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277563.1952.55
金融业69043.8813.07
信息传输、软件和信息技术服务业56501.8110.70
房地产业41944.507.94
水利、环境和公共设施管理业13580.242.57
其他69563.5713.17
融通深证100(161604)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票504529.0891.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47094.678.53
其他各项资产335.870.06
融通深证100(161604)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-25至今何天翔92139.4532.05
2011-06-112011-12-08陶武彬180-17.01-12.07
2009-05-152010-04-17郑毅33724.9722.53
2009-05-152015-01-09王建强206518.4437.70
2003-09-302009-05-15张野2054207.54248.90
现任基金经理:何天翔