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融通蓝筹成长混合A/B(161605)
融通蓝筹成长混合A/B
(161605)
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累计净值：3.2510
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5030 | 0.47% |
| 2025-11-07 | 1.4960 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.4980 | 1.08% |
| 2025-11-05 | 1.4820 | 0.14% |
| 2025-11-04 | 1.4800 | -0.94% |
| 2025-11-03 | 1.4940 | 0.13% |
| 2025-10-31 | 1.4920 | -0.73% |
| 2025-10-30 | 1.5030 | -1.25% |
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基金全称
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融通蓝筹成长证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 吴书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.50亿元
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份额规模
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2.8646亿份
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成立以来分红
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每份累计1.75元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-3.28%
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最近三月
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9.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.77%
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最近两年
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11.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 417,200.00 | 22,111,600.00 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 737,000.00 | 21,697,280.00 | 4.82 |
| 002558 | 巨人网络 | 465,300.00 | 21,022,254.00 | 4.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 65,700.00 | 19,959,660.00 | 4.43 |
| 002311 | 海大集团 | 301,300.00 | 19,213,901.00 | 4.26 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,280,100.00 | 18,292,629.00 | 4.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 583,500.00 | 16,384,680.00 | 3.64 |
| 002602 | ST华通 | 779,900.00 | 16,151,729.00 | 3.58 |
| 603486 | 科沃斯 | 101,700.00 | 10,932,750.00 | 2.43 |
| 600315 | 上海家化 | 404,700.00 | 10,651,704.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,327,671.01 | 36.47 | 52.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,312,833.12 | 14.05 | 20.06 |
| 采矿业 | 34,939,506.00 | 7.75 | 11.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,717,482.00 | 5.26 | 7.52 |
| 金融业 | 16,883,571.50 | 3.75 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,901,656.19 | 2.20 | 3.14 |
| 教育 | 1,159,543.00 | 0.26 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976,007.80 | 0.22 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 333,684.00 | 0.07 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.04 | 20.45 | 9.30 | 450,556,709.74 |
| 2025-06-30 | 68.84 | 22.71 | 14.61 | 405,647,010.47 |
| 2025-03-31 | 70.25 | 22.97 | 8.17 | 404,048,543.06 |
| 2024-12-31 | 72.73 | 22.44 | 6.79 | 416,213,369.35 |
| 2024-09-30 | 73.97 | 20.77 | 3.83 | 446,216,526.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-15 | - | 吴书 | 485 | 17.50 |
| 2023-02-18 | - | 关山 | 998 | -0.17 |
| 2020-05-27 | 2023-02-18 | 林清源 | 997 | 19.65 |
| 2020-02-05 | 2023-02-18 | 余志勇 | 1109 | 16.01 |
| 2019-01-26 | 2020-02-05 | 付伟琦 | 375 | 35.68 |
| 2015-06-19 | 2019-01-26 | 薛冀颖 | 1317 | -36.60 |
| 2007-03-02 | 2011-03-24 | 陈晓生 | 1483 | 36.66 |
| 2007-03-02 | 2015-06-19 | 严菲 | 3031 | 161.95 |
| 2003-09-30 | 2007-03-02 | 易万军 | 1249 | 123.54 |
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