融通行业

(161606)

净值:
1.1760
日增长率:
-1.26%
累计净值:3.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通行业(161606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1760-1.26%
2018-06-141.1910-0.50%
2018-06-131.1970-0.58%
2018-06-121.20403.26%
2018-06-111.1660-1.52%
2018-06-081.1840-0.34%
2018-06-071.1880-0.17%
2018-06-061.19000.59%
基金公司 融通基金 基金经理 邹曦
销售机构 查看详情 发行份额 25.4702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7567亿元
最近分红 融通行业成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 1560/3029
最近一月 -0.51% 929/3029
最近三月 0.68% 415/3029
最近六月 9.19% 69/3029
最近一年 22.37% 97/3029
今年以来 6.33% 90/3029
成立以来 300.56% 103/3029
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1188.999666.529.292.66%2.78%23.16%制造业
300164通源石油1146.217851.547.55-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
601933永辉超市999.507076.466.80-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机482.003639.093.50-10.77%-9.52%3.18%制造业
002353杰瑞股份327.085174.444.97-0.20%-6.78%-2.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69266.8464.39
租赁和商务服务业9088.388.45
采矿业6452.146.00
文化、体育和娱乐业5640.735.24
批发和零售业4149.623.86
其他12973.0312.06
融通行业(161606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101176.4293.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5812.755.38
其他各项资产1060.160.98
融通行业(161606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-03至今邹曦176538.3579.20
2012-01-122015-06-19严菲125486.95146.20
2005-10-132008-03-31冯宇辉900274.98265.50
2004-04-292005-10-13黄盛532-9.80-1.85
现任基金经理:邹曦