融通行业

(161606)

净值:
1.0020
日增长率:
-0.60%
累计净值:2.9420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通行业(161606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.0020-0.60%
2018-12-141.0080-1.95%
2018-12-131.02802.09%
2018-12-121.0070-0.20%
2018-12-111.00900.00%
2018-12-101.0090-1.08%
2018-12-071.0200-0.78%
2018-12-061.0280-2.37%
基金公司 融通基金 基金经理 邹曦
销售机构 查看详情 发行份额 25.4702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1047亿元
最近分红 融通行业成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 2228/2938
最近一月 -5.02% 2441/2938
最近三月 -6.62% 2604/2938
最近六月 -14.80% 1739/2938
最近一年 -6.96% 919/2938
今年以来 -9.40% 1300/2938
成立以来 241.29% 104/2938
基金简称 单位净值 日增长率
融通军工0.76001.20%
融通证券1.20901.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1188.999666.529.292.66%2.78%23.16%制造业
300164通源石油1146.217851.547.55-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
601933永辉超市999.507076.466.80-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机482.003639.093.50-10.77%-9.52%3.18%制造业
002353杰瑞股份327.085174.444.97-0.20%-6.78%-2.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84268.9269.62
租赁和商务服务业11898.789.83
采矿业8088.176.68
信息传输、软件和信息技术服务业6299.455.20
文化、体育和娱乐业2481.732.05
其他8013.556.62
融通行业(161606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114963.6793.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3003.902.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3716.313.04
其他各项资产641.860.52
融通行业(161606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-03至今邹曦176538.3579.20
2012-01-122015-06-19严菲125486.95146.20
2005-10-132008-03-31冯宇辉900274.98265.50
2004-04-292005-10-13黄盛532-9.80-1.85
现任基金经理:邹曦