融通行业

(161606)

净值:
1.2920
日增长率:
-0.08%
累计净值:3.2320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
融通行业(161606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.2920-0.08%
2019-03-211.29300.39%
2019-03-201.28801.26%
2019-03-191.2720-1.01%
2019-03-181.28503.30%
2019-03-151.24402.64%
2019-03-141.21200.92%
2019-03-131.2010-1.07%
基金公司 融通基金 基金经理 邹曦
销售机构 查看详情 发行份额 25.4702亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5577亿元
最近分红 融通行业成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.86% 147/2986
最近一月 15.67% 116/2986
最近三月 34.44% 142/2986
最近六月 12.35% 806/2986
最近一年 14.44% 118/2986
今年以来 35.57% 116/2986
成立以来 340.07% 95/2986
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.76700.79%
融通新趋势0.93200.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工1188.999666.529.292.66%2.78%23.16%制造业
300164通源石油1146.217851.547.55-11.66%-12.68%-27.85%采矿业
601933永辉超市999.507076.466.80-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601717郑煤机482.003639.093.50-10.77%-9.52%3.18%制造业
002353杰瑞股份327.085174.444.97-0.20%-6.78%-2.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65027.2168.04
租赁和商务服务业9721.0110.17
信息传输、软件和信息技术服务业5181.135.42
采矿业4879.655.11
批发和零售业2140.642.24
其他8620.429.02
融通行业(161606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90791.4994.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5123.665.34
其他各项资产74.740.08
融通行业(161606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-03至今邹曦176538.3579.20
2012-01-122015-06-19严菲125486.95146.20
2005-10-132008-03-31冯宇辉900274.98265.50
2004-04-292005-10-13黄盛532-9.80-1.85
现任基金经理:邹曦