融通内需

(161611)

净值:
0.8840
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通内需(161611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8840-1.56%
2019-06-050.8980-0.77%
2019-05-310.93200.43%
2019-05-300.9280-1.38%
2019-05-290.94101.18%
2019-05-280.9300-0.32%
2019-05-270.93303.21%
2019-05-240.9040-1.09%
基金公司 融通基金 基金经理 付伟琦
销售机构 查看详情 发行份额 29.5517亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7641亿元
最近分红 融通内需成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2223/3061
最近一月 3.82% 1413/3061
最近三月 -11.62% 2847/3061
最近六月 14.58% 1313/3061
最近一年 -5.28% 2301/3061
今年以来 17.26% 1303/3061
成立以来 6.04% 1907/3061
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测186.45863.273.44-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
002640跨境通121.462581.0010.29-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
601992金隅股份105.81684.592.731.76%-11.68%-2.07%制造业
600655豫园商城81.51885.203.532.79%1.78%1.78%批发和零售业
300365恒华科技66.482373.299.462.24%-12.44%-11.04%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11579.6265.64
信息传输、软件和信息技术服务业3125.5217.72
批发和零售业1743.379.88
其他1192.536.76
融通内需(161611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16448.5092.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1249.897.06
其他各项资产11.370.06
融通内需(161611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今付伟琦753.681.37
2015-12-26至今林清源494-26.91-4.71
2015-04-282016-07-29杨博琳458-18.53-8.49
2012-01-052015-04-28周珺1209119.63118.36
2009-04-222011-01-22邹曦6405.0427.05
2009-04-222011-03-24陈晓生70112.0635.79
2009-04-222012-01-19鲁万峰1002-32.542.75
现任基金经理:付伟琦