融通深证成份指数A

(161612)

净值:
0.8900
日增长率:
0.91%
累计净值:0.9000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证成份指数A(161612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.89000.91%
2019-04-030.88200.80%
2019-04-020.8750-0.11%
2019-04-010.87603.55%
2019-03-290.84603.55%
2019-03-280.8170-0.49%
2019-03-270.82100.98%
2019-03-260.8130-1.81%
基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 18.4884亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0426亿元
最近分红 融通深证成份指数A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 194/776
最近一月 3.80% 285/776
最近三月 34.88% 68/776
最近六月 32.22% 107/776
最近一年 1.27% 379/776
今年以来 40.06% 82/776
成立以来 -12.04% 637/776
基金简称 单位净值 日增长率
融通研究优选混合1.02102.23%
融通通乾研究精选灵活配置混合1.13181.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A63.50264.161.65-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行21.07197.861.24-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器11.89489.523.07-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团11.13479.023.00-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A10.28256.691.60-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6166.6759.14
信息传输、软件和信息技术服务业926.028.88
金融业677.016.49
房地产业574.125.51
农、林、牧、渔业268.902.58
其他1814.3017.40
融通深证成份指数A(161612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9882.4194.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券501.844.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.380.89
其他各项资产20.730.20
融通深证成份指数A(161612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-19至今蔡志伟165-4.94-2.51
2010-11-152015-01-09王建强1516-6.6612.45
2010-11-152017-01-07李勇2245-17.0717.81
现任基金经理:蔡志伟