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融通深证成份指数A

(161612)

净值:
1.3220
日增长率:
1.46%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证成份指数A(161612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-171.32201.46%
2021-06-161.3030-2.62%
2021-06-151.3380-0.82%
2021-06-111.3490-0.44%
2021-06-101.35501.19%
2021-06-091.33900.07%
2021-06-081.3380-1.04%
2021-06-071.35200.07%
基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 18.4884亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1269亿元
最近分红 融通深证成份指数A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.69% 877/1233
最近一月 1.64% 543/1233
最近三月 7.42% 449/1233
最近六月 6.47% 597/1233
最近一年 32.20% 504/1233
今年以来 1.15% 708/1233
成立以来 34.38% 694/1233
基金简称 单位净值 日增长率
融通产业趋势精选2年封闭运作混合0.98270.48%
融通通捷债券1.18600.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A39.14192.181.39制造业
000725京东方A32.68196.081.45制造业
000725京东方A27.85174.621.55制造业
000001平安银行11.87180.081.30金融业
000001平安银行9.92191.871.42金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7606.9067.50
金融业825.157.32
信息传输、软件和信息技术服务业608.665.40
房地产业354.653.15
农、林、牧、渔业255.782.27
其他1618.2914.36
融通深证成份指数A(161612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12696.3392.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.025.48
其他各项资产285.722.08
融通深证成份指数A(161612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡志伟
  • 基金公告
    暂无信息!
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