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融通深证成份指数A(161612)
融通深证成份指数A
(161612)
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累计净值：1.3900
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.3070 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.3050 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 1.3090 | 1.63% |
| 2025-11-05 | 1.2880 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 1.2840 | -1.61% |
| 2025-11-03 | 1.3050 | 0.23% |
| 2025-10-31 | 1.3020 | -1.14% |
| 2025-10-30 | 1.3170 | -1.13% |
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基金全称
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融通深证成份指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.6898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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19.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.31%
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最近两年
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40.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,860.00 | 7,179,720.00 | 6.40 |
| 000333 | 美的集团 | 34,203.00 | 2,485,189.98 | 2.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,988.00 | 2,417,235.84 | 2.15 |
| 300059 | 东方财富 | 87,069.00 | 2,361,311.28 | 2.10 |
| 300502 | 新易盛 | 6,077.00 | 2,222,784.29 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,557.00 | 2,106,112.33 | 1.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,732.00 | 1,936,511.72 | 1.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,344.00 | 1,675,521.12 | 1.49 |
| 000858 | 五粮液 | 12,646.00 | 1,536,236.08 | 1.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,300.00 | 1,227,650.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,184,177.03 | 71.43 | 76.40 |
| 金融业 | 7,968,604.02 | 7.10 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,314,958.55 | 5.63 | 6.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,737,291.58 | 1.55 | 1.66 |
| 采矿业 | 1,357,246.92 | 1.21 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,241,943.00 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,123,921.84 | 1.00 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,043,994.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1,033,158.83 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 761,311.31 | 0.68 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 740,155.63 | 0.65 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 505,981.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 497,624.10 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,461.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 158,657.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 91,632.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 8.31 | 112,254,659.17 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.01 | 5.43 | 91,966,337.77 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.02 | 6.31 | 94,158,762.67 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 5.79 | 94,692,700.46 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 2.57 | 3.08 | 99,616,086.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-19 | - | 蔡志伟 | 3280 | 58.71 |
| 2010-11-15 | 2015-01-09 | 王建强 | 1516 | -5.00 |
| 2010-11-15 | 2017-01-07 | 李勇 | 2245 | -16.56 |
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