融通深证成份指数A

(161612)

净值:
0.8320
日增长率:
-1.30%
累计净值:0.8420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通深证成份指数A(161612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.8320-1.30%
2018-06-140.8430-0.59%
2018-06-130.8480-1.17%
2018-06-120.85801.30%
2018-06-110.8470-0.24%
2018-06-080.8490-1.16%
2018-06-070.8590-0.46%
2018-06-060.8630-0.23%
基金公司 融通基金 基金经理 蔡志伟
销售机构 查看详情 发行份额 18.4884亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4362亿元
最近分红 融通深证成份指数A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.00% 351/656
最近一月 -6.62% 428/656
最近三月 -9.96% 403/656
最近六月 -8.27% 356/656
最近一年 -0.48% 306/656
今年以来 -8.77% 410/656
成立以来 -16.26% 507/656
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A63.50264.161.65-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行21.07197.861.24-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器11.89489.523.07-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团11.13479.023.00-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A10.28256.691.60-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8498.8459.18
信息传输、软件和信息技术服务业1394.619.71
房地产业818.795.70
金融业747.495.20
批发和零售业361.862.52
其他2540.6917.69
融通深证成份指数A(161612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13636.6394.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券511.033.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223.211.55
其他各项资产19.960.14
融通深证成份指数A(161612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-19至今蔡志伟165-4.94-2.51
2010-11-152015-01-09王建强1516-6.6612.45
2010-11-152017-01-07李勇2245-17.0717.81
现任基金经理:蔡志伟