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融通岁岁添利B

(161619)

净值:
1.0930
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利B(161619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.0930-0.09%
2020-06-041.0940-0.09%
2020-06-031.0950-0.27%
2020-06-021.0980-0.18%
2020-06-011.10000.00%
2020-05-291.10000.00%
2020-05-271.1010-0.09%
2020-05-261.1020-0.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2115/2932
最近一月 0.27% 325/2932
最近三月 1.00% 563/2932
最近六月 2.02% 1149/2932
最近一年 5.23% 686/2932
今年以来 2.74% 1619/2932
成立以来 50.41% 267/2932
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通岁岁添利B(161619)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16849.4484.98
资产支持证券1796.339.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计861.834.35
其他各项资产319.131.61
融通岁岁添利B(161619)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今王超78113.127.49
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85815.7028.19
现任基金经理:王超
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