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首页 > 基金> 融通岁岁添利定开债B(161619)
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融通岁岁添利定开债B

(161619)
净值：
1.2177
日增长率：
0.01%
累计净值：1.7448 2025-11-10
  • 净值走势
融通岁岁添利定开债B(161619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.21770.01%
2025-11-071.2176-0.02%
2025-11-061.2178-0.07%
2025-11-051.21870.01%
2025-11-041.2186-0.02%
2025-11-031.21890.00%
2025-10-311.21890.11%
2025-10-301.21750.02%
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基金情况

基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2310亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.30%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 8.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-84.041.1965,795,186.78
2025-06-30-89.4216.6866,682,477.87
2025-03-31-95.464.5763,789,069.85
2024-12-31-92.321.0663,307,182.14
2024-09-30-107.111.1262,440,194.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-14-王超389668.89
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85815.71
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