首页 > 基金> 融通岁岁添利定开债B(161619)
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融通岁岁添利定开债B

(161619)
净值：
1.2342
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.7717 2026-09-28
  • 净值走势
融通岁岁添利定开债B(161619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2342-0.11%
2026-09-241.23550.13%
2026-09-231.2339-0.01%
2026-09-221.23400.07%
2026-09-211.23310.05%
2026-09-181.23250.08%
2026-09-171.2315-0.01%
2026-09-161.23160.03%
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基金情况

基金全称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 江怡龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1913亿份
成立以来分红 每份累计0.54元（46次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.25%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.822.7457,690,144.54
2026-03-31-93.361.0966,378,530.10
2025-12-31-92.883.2266,031,466.22
2025-09-30-84.041.1965,795,186.78
2025-06-30-89.4216.6866,682,477.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-17-江怡龙130.21
2015-03-14-王超421872.64
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85815.71
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