融通岁岁添利B

(161619)

净值:
1.1010
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通岁岁添利B(161619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.1010-0.09%
2018-09-171.10200.09%
2018-09-141.10100.09%
2018-09-131.1000-0.09%
2018-09-121.10100.09%
2018-09-111.1000-0.09%
2018-09-101.1010-0.09%
2018-09-071.10200.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 18.2089亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9552亿元
最近分红 融通岁岁添利B成立以来,总计分红24次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1091/2078
最近一月 -0.09% 1511/2078
最近三月 1.76% 719/2078
最近六月 3.38% 482/2078
最近一年 5.15% 318/2078
今年以来 4.65% 492/2078
成立以来 39.73% 278/2078
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.35207.32%
军工股B0.60904.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通岁岁添利B(161619)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30262.9496.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计611.551.94
其他各项资产595.171.89
融通岁岁添利B(161619)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今王超78113.127.49
2012-11-062015-03-14蔡奕奕85815.7028.19
现任基金经理:王超