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融通债券C

(161693)

净值:
0.9930
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券C(161693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-260.9930-0.10%
2021-01-250.99400.00%
2021-01-220.9940-0.30%
2021-01-210.99700.10%
2021-01-200.99600.00%
2021-01-190.99600.00%
2021-01-180.9960-0.10%
2021-01-150.99700.00%
    暂无信息!
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1857亿元
最近分红 融通债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 3564/3804
最近一月 0.00% 3530/3804
最近三月 -4.97% 3532/3804
最近六月 -4.42% 3307/3804
最近一年 -4.05% 2833/3804
今年以来 -0.20% 3619/3804
成立以来 49.34% 394/3804
基金简称 单位净值 日增长率
融通领先成长混合(LOF)C2.28901.78%
融通领先2.29601.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通债券C(161693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13024.0085.37
资产支持证券1610.6210.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计188.851.24
其他各项资产431.932.83
融通债券C(161693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王超
  • 基金公告
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