融通债券C

(161693)

净值:
1.2460
日增长率:
0.16%
累计净值:1.8230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券C(161693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.24600.16%
2018-06-141.24400.08%
2018-06-131.24300.16%
2018-06-121.2410-0.16%
2018-06-111.24300.08%
2018-06-081.24200.08%
2018-06-071.24100.16%
2018-06-061.23900.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2000亿元
最近分红 融通债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 50/2014
最近一月 0.89% 35/2014
最近三月 3.15% 32/2014
最近六月 4.79% 32/2014
最近一年 5.58% 103/2014
今年以来 4.70% 31/2014
成立以来 40.33% 256/2014
基金简称 单位净值 日增长率
融通稳利债券C1.01900.20%
融通稳利债券A1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通债券C(161693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15471.9494.28
资产支持证券80.600.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计369.672.25
其他各项资产489.262.98
融通债券C(161693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122324.8531.47
2013-12-192015-06-23韩海平55116.5429.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.072.09
2012-02-202012-08-31乔羽夫1936.174.07
现任基金经理:王超