融通债券C

(161693)

净值:
1.2100
日增长率:
0.00%
累计净值:1.9170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券C(161693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.21000.00%
2019-03-141.21000.00%
2019-03-131.21000.00%
2019-03-121.2100-0.08%
2019-03-111.21100.08%
2019-03-081.21000.08%
2019-03-071.20900.08%
2019-03-061.2080-0.08%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2175亿元
最近分红 融通债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1070/2408
最近一月 -0.33% 2060/2408
最近三月 1.56% 770/2408
最近六月 5.56% 276/2408
最近一年 11.06% 46/2408
今年以来 0.92% 1298/2408
成立以来 51.10% 221/2408
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基0.98202.94%
融通行业1.24402.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通债券C(161693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券152004.4994.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3998.422.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计556.520.35
其他各项资产3525.162.20
融通债券C(161693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122324.8531.47
2013-12-192015-06-23韩海平55116.5429.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.072.09
2012-02-202012-08-31乔羽夫1936.174.07
现任基金经理:王超