融通债券C

(161693)

净值:
1.2790
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券C(161693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.2790-0.39%
2018-08-081.2840-0.16%
2018-08-071.28600.08%
2018-08-061.28500.39%
2018-08-031.28000.23%
2018-08-021.27700.00%
2018-08-011.27700.16%
2018-07-311.27500.31%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2994亿元
最近分红 融通债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1079/2049
最近一月 1.03% 977/2049
最近三月 3.81% 33/2049
最近六月 6.76% 33/2049
最近一年 7.39% 47/2049
今年以来 7.48% 32/2049
成立以来 44.05% 234/2049
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.529010.90%
证券B基0.38207.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通债券C(161693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15185.3092.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.001.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计393.932.41
其他各项资产583.353.57
融通债券C(161693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122324.8531.47
2013-12-192015-06-23韩海平55116.5429.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.072.09
2012-02-202012-08-31乔羽夫1936.174.07
现任基金经理:王超