融通债券C

(161693)

净值:
1.2870
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.8640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券C(161693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.2870-0.08%
2018-10-181.28800.31%
2018-10-171.28400.08%
2018-10-161.28300.08%
2018-10-151.28200.00%
2018-10-121.28200.00%
2018-10-111.28200.31%
2018-10-101.27800.08%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2994亿元
最近分红 融通债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 68/2107
最近一月 1.34% 9/2107
最近三月 1.34% 833/2107
最近六月 3.37% 196/2107
最近一年 7.78% 40/2107
今年以来 8.23% 35/2107
成立以来 45.06% 217/2107
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券C1.28800.31%
融通丰利0.78400.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通债券C(161693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15185.3092.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.001.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计393.932.41
其他各项资产583.353.57
融通债券C(161693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122324.8531.47
2013-12-192015-06-23韩海平55116.5429.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.072.09
2012-02-202012-08-31乔羽夫1936.174.07
现任基金经理:王超