融通债券C

(161693)

净值:
1.1570
日增长率:
0.09%
累计净值:1.9190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通债券C(161693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.15700.09%
2019-06-051.15600.00%
2019-05-311.15600.00%
2019-05-301.15600.00%
2019-05-291.15600.09%
2019-05-281.1550-0.09%
2019-05-271.15600.00%
2019-05-241.15600.00%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.2175亿元
最近分红 融通债券C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 983/2656
最近一月 0.61% 1319/2656
最近三月 0.95% 1359/2656
最近六月 0.70% 1974/2656
最近一年 6.54% 451/2656
今年以来 1.62% 1776/2656
成立以来 52.16% 224/2656
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.68800.29%
融通核心价值混合0.72400.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通债券C(161693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券152004.4994.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3998.422.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计556.520.35
其他各项资产3525.162.20
融通债券C(161693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-27至今王超122324.8531.47
2013-12-192015-06-23韩海平55116.5429.92
2012-08-292014-01-07张李陵4960.072.09
2012-02-202012-08-31乔羽夫1936.174.07
现任基金经理:王超