高贝分级

(161718)

净值:
0.7067
日增长率:
-1.90%
累计净值:1.0648 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
高贝分级(161718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.7067-1.90%
2018-10-120.72040.52%
2018-10-110.7167-6.18%
2018-10-100.7639-0.26%
2018-10-090.7659-0.04%
2018-10-080.7662-4.50%
2018-09-280.80230.93%
2018-09-270.7949-0.76%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 5.4649亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1383亿元
最近分红 高贝分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.77% 504/680
最近一月 -8.04% 496/680
最近三月 -15.78% 341/680
最近六月 -29.40% 527/680
最近一年 -40.09% 495/680
今年以来 -34.46% 605/680
成立以来 -24.12% 459/680
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖0.97202.97%
招商全球0.98401.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600369西南证券3.9522.140.870.59%-6.38%-15.04%金融业
000983西山煤电3.7532.891.30-0.26%10.87%41.83%采矿业
601992金隅股份3.6723.740.941.76%-11.68%-2.07%制造业
002797第一创业3.3731.041.231.28%11.13%37.38%金融业
300059东方财富2.4629.511.1712.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业605.8143.79
金融业317.2122.93
房地产业135.229.78
建筑业74.115.36
采矿业68.664.96
其他182.3213.18
高贝分级(161718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1304.5492.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.717.04
其他各项资产13.010.92
高贝分级(161718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-01至今罗毅137120.3847.88
现任基金经理:苏燕青