煤炭分级

(161724)

净值:
0.8970
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.6342 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.8970-0.31%
2018-11-150.89981.44%
2018-11-140.88700.15%
2018-11-130.88571.12%
2018-11-120.87591.60%
2018-11-090.8621-0.99%
2018-11-080.8707-0.14%
2018-11-070.8719-1.07%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2740亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.05% 280/695
最近一月 6.68% 334/695
最近三月 -2.50% 294/695
最近六月 -11.71% 108/695
最近一年 -22.03% 304/695
今年以来 -22.27% 490/695
成立以来 -37.65% 590/695
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.80725.54%
高贝塔B0.53693.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.503.75%23.61%42.47%采矿业
601898中煤能源326.171917.913.443.72%0.00%-11.09%采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.090.48%0.65%54.62%采矿业
002128露天煤业286.132337.684.193.33%-2.17%2.27%采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.817.69%6.43%-9.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业44129.0070.34
制造业13926.6622.20
综合1395.142.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.140.00
交通运输、仓储和邮政业0.030.00
其他3287.505.24
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59453.7793.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3630.055.71
其他各项资产491.990.77
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:侯昊