煤炭分级

(161724)

净值:
0.8745
日增长率:
1.84%
累计净值:0.6193 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.87451.84%
2018-09-170.8587-1.66%
2018-09-140.8732-0.17%
2018-09-130.87470.97%
2018-09-120.86630.01%
2018-09-110.8662-2.10%
2018-09-100.8848-0.80%
2018-09-070.89191.58%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9333亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 219/663
最近一月 -5.83% 625/663
最近三月 -11.49% 251/663
最近六月 -20.57% 384/663
最近一年 -33.65% 492/663
今年以来 -24.22% 537/663
成立以来 -39.21% 579/663
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.51856.67%
白酒B1.02965.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.503.75%23.61%42.47%采矿业
601898中煤能源326.171917.913.443.72%0.00%-11.09%采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.090.48%0.65%54.62%采矿业
002128露天煤业286.132337.684.193.33%-2.17%2.27%采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.817.69%6.43%-9.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业55848.4770.40
制造业17154.8021.63
综合2184.852.75
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他4125.085.20
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75207.1293.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4902.046.08
其他各项资产489.850.61
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:侯昊