煤炭分级

(161724)

净值:
0.9890
日增长率:
-2.47%
累计净值:0.6950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-160.9890-2.47%
2018-04-131.01401.30%
2018-04-121.0010-1.09%
2018-04-111.0120-0.39%
2018-04-101.01601.80%
2018-04-090.9980-0.20%
2018-04-041.0000-0.40%
2018-04-031.0040-1.76%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2232亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 450/636
最近一月 -10.17% 602/636
最近三月 -14.52% 559/636
最近六月 -20.53% 543/636
最近一年 -11.23% 414/636
今年以来 -14.30% 616/636
成立以来 -31.25% 568/636
基金简称 单位净值 日增长率
招商领先1.39802.72%
招商精选1.57302.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.503.75%23.61%42.47%采矿业
601898中煤能源326.171917.913.443.72%0.00%-11.09%采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.090.48%0.65%54.62%采矿业
002128露天煤业286.132337.684.193.33%-2.17%2.27%采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.817.69%6.43%-9.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业42004.3370.13
制造业13055.9921.79
综合1783.412.98
交通运输、仓储和邮政业3.710.01
信息传输、软件和信息技术服务业3.720.01
其他3042.605.08
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56854.0393.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3454.125.67
其他各项资产612.951.01
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:侯昊