煤炭等权LOF
(161724)
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累计净值：1.5930
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 2.2709 | 1.52% |
| 2025-11-12 | 2.2370 | -1.26% |
| 2025-11-11 | 2.2655 | -0.26% |
| 2025-11-10 | 2.2715 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 2.2572 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 2.2630 | 0.40% |
| 2025-11-05 | 2.2540 | 1.88% |
| 2025-11-04 | 2.2123 | 0.22% |
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基金全称
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招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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邓童 窦福成
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.69亿元
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份额规模
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2.9526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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12.57%
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最近三月
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15.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.22%
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最近两年
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24.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 2,511,203.00 | 35,759,530.72 | 3.89 |
| 600395 | 盘江股份 | 5,977,392.00 | 32,218,142.88 | 3.50 |
| 600997 | 开滦股份 | 4,734,971.00 | 31,961,054.25 | 3.47 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,241,000.00 | 30,836,160.00 | 3.35 |
| 601011 | 宝泰隆 | 10,628,385.00 | 30,609,748.80 | 3.33 |
| 600792 | 云煤能源 | 8,106,509.00 | 30,318,343.66 | 3.30 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,083,049.00 | 30,183,049.71 | 3.28 |
| 000723 | 美锦能源 | 6,338,858.00 | 29,919,409.76 | 3.25 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4,295,830.00 | 29,856,018.50 | 3.25 |
| 600348 | 华阳股份 | 4,046,627.00 | 29,823,640.99 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 655,743,673.21 | 71.28 | 75.70 |
| 制造业 | 182,225,866.50 | 19.80 | 21.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,279,120.89 | 3.07 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.17 | 5.47 | 0.63 | 919,916,155.67 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.83 | 0.66 | 1,043,623,831.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 2 | 1.52 |
| 2021-12-02 | - | 邓童 | 1444 | 56.43 |
| 2017-09-05 | 2025-11-13 | 侯昊 | 2991 | 76.69 |
| 2016-08-12 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 389 | 29.69 |
| 2015-05-20 | 2016-12-03 | 王平 | 563 | -20.18 |
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