煤炭分级

(161724)

净值:
1.2490
日增长率:
-1.26%
累计净值:0.8530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-241.2490-1.26%
2017-07-211.26501.28%
2017-07-201.2490-0.16%
2017-07-191.25105.93%
2017-07-181.18104.24%
2017-07-171.1330-1.31%
2017-07-141.1480-0.17%
2017-07-131.15000.88%
基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3432亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 14/468
最近一月 -4.61% 301/468
最近三月 -0.94% 270/468
最近六月 13.91% 14/468
最近一年 5.82% 19/468
今年以来 1.09% 59/468
成立以来 -24.39% 383/468
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.51702.58%
银行B端0.76202.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600397安源煤业478.952504.893.399.70%10.25%-16.64%采矿业
601666平煤股份474.392813.133.815.41%8.23%-9.78%采矿业
601225陕西煤业455.322813.873.819.52%20.24%16.12%采矿业
601898中煤能源403.632466.213.342.79%9.68%-2.32%采矿业
601101昊华能源381.402662.143.603.94%0.00%16.19%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业33646.4877.47
制造业7367.6716.96
建筑业23.840.05
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.02
科学研究和技术服务业2.010.00
其他2388.985.50
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41047.0593.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2639.176.00
其他各项资产288.520.66
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:陈剑波