煤炭分级

(161724)

净值:
1.1380
日增长率:
-3.07%
累计净值:0.7800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.1380-3.07%
2017-11-161.1740-1.76%
2017-11-151.1950-1.65%
2017-11-141.21500.33%
2017-11-131.21101.51%
2017-11-101.1930-1.65%
2017-11-091.21301.34%
2017-11-081.19700.25%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3432亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.61% 494/571
最近一月 -9.25% 542/571
最近三月 -11.02% 517/571
最近六月 13.69% 262/571
最近一年 -9.88% 387/571
今年以来 3.64% 416/571
成立以来 -22.49% 493/571
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端1.04405.56%
券商B0.39603.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.506.64%25.23%36.92%采矿业
601898中煤能源326.171917.913.44-0.32%8.30%9.42%采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.09-0.94%20.15%42.76%采矿业
002128露天煤业286.132337.684.193.33%-2.17%2.27%采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.811.82%34.17%50.81%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业33646.4877.47
制造业7367.6716.96
建筑业23.840.05
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.02
科学研究和技术服务业2.010.00
其他2388.985.50
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41047.0593.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2639.176.00
其他各项资产288.520.66
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:侯昊