煤炭分级

(161724)

净值:
1.3210
日增长率:
-0.53%
累计净值:0.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.3210-0.53%
2017-09-211.3280-2.85%
2017-09-201.36702.01%
2017-09-191.3400-0.37%
2017-09-181.34500.45%
2017-09-151.3390-4.08%
2017-09-141.3960-2.24%
2017-09-131.42800.85%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3432亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 511/549
最近一月 3.85% 144/549
最近三月 27.02% 5/549
最近六月 16.70% 65/549
最近一年 21.18% 85/549
今年以来 20.31% 92/549
成立以来 -10.02% 428/549
基金简称 单位净值 日增长率
招商央视50C1.87600.59%
招商央视50A1.87700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600397安源煤业478.952504.893.394.95%2.31%28.08%采矿业
601666平煤股份474.392813.133.816.64%25.23%36.92%采矿业
601225陕西煤业455.322813.873.81-0.94%20.15%42.76%采矿业
601898中煤能源403.632466.213.34-0.32%8.30%9.42%采矿业
601101昊华能源381.402662.143.6015.70%50.98%72.42%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业33646.4877.47
制造业7367.6716.96
建筑业23.840.05
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.02
科学研究和技术服务业2.010.00
其他2388.985.50
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41047.0593.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2639.176.00
其他各项资产288.520.66
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:侯昊