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煤炭分级

(161724)

净值:
1.1367
日增长率:
1.18%
累计净值:0.8386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.13671.18%
2021-04-161.12343.01%
2021-04-151.09060.68%
2021-04-141.08320.60%
2021-04-131.0767-2.60%
2021-04-121.1054-0.15%
2021-04-091.10710.76%
2021-04-081.09880.49%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.6251亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.23% 64/1181
最近一月 7.88% 55/1181
最近三月 27.94% 6/1181
最近六月 46.71% 10/1181
最近一年 29.62% 639/1181
今年以来 29.62% 30/1181
成立以来 -18.32% 1121/1181
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601918新集能源861.732697.212.80采矿业
601015陕西黑猫695.832915.533.03制造业
600758辽宁能源670.632709.362.81采矿业
600792云煤能源644.792675.862.78制造业
600403大有能源624.643491.713.63采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业63487.7965.96
制造业18683.0019.41
信息传输、软件和信息技术服务业53.370.06
水利、环境和公共设施管理业8.190.01
批发和零售业1.630.00
其他14013.6614.56
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82241.6178.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1778.311.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18581.7017.64
其他各项资产2759.932.62
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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