煤炭分级

(161724)

净值:
1.2080
日增长率:
1.68%
累计净值:0.8260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭分级(161724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.20801.68%
2017-11-281.18802.33%
2017-11-271.1610-0.94%
2017-11-241.17201.65%
2017-11-231.1530-1.11%
2017-11-221.16601.83%
2017-11-211.1450-0.52%
2017-11-201.15101.14%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 5.9329亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3432亿元
最近分红 煤炭分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.60% 6/575
最近一月 -1.15% 220/575
最近三月 -7.01% 514/575
最近六月 20.08% 102/575
最近一年 0.18% 304/575
今年以来 10.02% 295/575
成立以来 -17.72% 465/575
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601666平煤股份370.051950.163.503.75%23.61%42.47%采矿业
601898中煤能源326.171917.913.44-0.32%8.30%9.42%采矿业
601225陕西煤业322.402279.364.09-0.94%20.15%42.76%采矿业
002128露天煤业286.132337.684.193.33%-2.17%2.27%采矿业
600971恒源煤电261.212123.613.810.08%34.35%70.19%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业33646.4877.47
制造业7367.6716.96
建筑业23.840.05
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.02
科学研究和技术服务业2.010.00
其他2388.985.50
煤炭分级(161724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41047.0593.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2639.176.00
其他各项资产288.520.66
煤炭分级(161724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-12至今陈剑波264-3.141.46
2015-05-202016-12-03王平563-20.73-21.99
现任基金经理:侯昊