银华内需LOF
(161810)
|
|
|
累计净值：4.8180
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 5.0680 | -0.74% |
| 2026-05-12 | 5.1060 | -1.69% |
| 2026-05-11 | 5.1940 | -1.22% |
| 2026-05-08 | 5.2580 | 1.86% |
| 2026-05-07 | 5.1620 | -0.15% |
| 2026-05-06 | 5.1700 | 3.11% |
| 2026-04-30 | 5.0140 | -1.24% |
| 2026-04-29 | 5.0770 | 2.52% |
|
基金全称
|
银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
王利刚
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.61亿元
|
份额规模
|
4.7529亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.97%
|
|
最近一月
|
-1.25%
|
|
最近三月
|
-1.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
78.89%
|
|
最近两年
|
81.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300191 | 潜能恒信 | 5,704,300.00 | 219,216,249.00 | 9.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,954,500.00 | 213,786,675.00 | 9.05 |
| 000975 | 山金国际 | 6,719,883.00 | 199,446,127.44 | 8.45 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6,388,600.00 | 197,407,740.00 | 8.36 |
| 601020 | 华钰矿业 | 6,552,013.00 | 184,701,246.47 | 7.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,768,636.00 | 151,687,599.00 | 6.42 |
| 600316 | 洪都航空 | 3,634,300.00 | 143,845,594.00 | 6.09 |
| 601069 | 西部黄金 | 3,984,100.00 | 125,299,945.00 | 5.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,990,443.00 | 79,874,732.53 | 3.38 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,631,600.00 | 77,794,688.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,552,983,901.62 | 65.77 | 69.65 |
| 制造业 | 627,337,602.07 | 26.57 | 28.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,284,152.76 | 2.09 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,155.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 5.89 | 2,361,319,007.14 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.67 | 5.15 | 1,684,767,834.15 |
| 2025-09-30 | 94.36 | 0.53 | 5.16 | 1,720,323,325.16 |
| 2025-06-30 | 94.68 | 0.54 | 4.99 | 1,497,789,287.90 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 0.45 | 5.18 | 1,531,767,229.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-26 | - | 王利刚 | 1845 | 75.12 |
| 2017-03-15 | 2026-01-09 | 刘辉 | 3222 | 151.52 |
| 2016-07-08 | 2017-09-04 | 倪明 | 423 | 7.24 |
| 2011-11-30 | 2016-07-08 | 邹积建 | 1682 | 118.61 |
| 2010-06-23 | 2013-06-25 | 徐子涵 | 1098 | -26.48 |
| 2009-07-01 | 2010-12-29 | 齐海滔 | 546 | 8.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
