90分级

(161816)

净值:
0.9060
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.1540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
90分级(161816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9060-0.98%
2019-06-050.91500.33%
2019-05-310.9190-0.33%
2019-05-300.9220-0.75%
2019-05-290.9290-0.11%
2019-05-280.93000.87%
2019-05-270.92201.43%
2019-05-240.90900.22%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 32.4038亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4014亿元
最近分红 90分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 464/808
最近一月 5.50% 302/808
最近三月 -7.39% 512/808
最近六月 17.69% 441/808
最近一年 7.88% 224/808
今年以来 21.53% 445/808
成立以来 -7.74% 604/808
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团73.16250.951.051.36%8.45%8.45%制造业
600050中国联通37.67281.371.17-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券27.96482.252.01-0.39%-0.89%-4.97%金融业
601088中国神华14.25334.631.409.99%9.99%12.88%采矿业
000063中兴通讯12.05286.171.195.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5508.0639.31
金融业3364.7624.01
信息传输、软件和信息技术服务业882.976.30
房地产业729.605.21
采矿业719.165.13
其他2808.1420.04
90分级(161816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12935.8891.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1156.698.21
其他各项资产1.290.01
90分级(161816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今张凯163140.3658.40
2011-03-172012-12-03王琦627-36.01-28.05
现任基金经理:张凯