中证90LOF
(161816)
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累计净值：1.0288
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0288 | 1.02% |
| 2026-05-12 | 1.0184 | -0.30% |
| 2026-05-11 | 1.0215 | 1.62% |
| 2026-05-08 | 1.0052 | -0.48% |
| 2026-05-07 | 1.0100 | 0.68% |
| 2026-05-06 | 1.0032 | 1.39% |
| 2026-04-30 | 0.9894 | 0.18% |
| 2026-04-29 | 0.9876 | 0.97% |
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基金全称
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银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.6928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.55%
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最近一月
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7.54%
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最近三月
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5.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.70%
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最近两年
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46.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 9,500.00 | 981,350.00 | 1.55 |
| 601857 | 中国石油 | 69,900.00 | 852,081.00 | 1.34 |
| 688012 | 中微公司 | 2,699.00 | 826,919.62 | 1.30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,529.00 | 825,263.02 | 1.30 |
| 300418 | 昆仑万维 | 16,500.00 | 808,500.00 | 1.27 |
| 601088 | 中国神华 | 17,182.00 | 803,258.50 | 1.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 30,700.00 | 785,613.00 | 1.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,600.00 | 784,160.00 | 1.24 |
| 300502 | 新易盛 | 1,740.00 | 770,541.60 | 1.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,316.00 | 770,009.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,368,197.49 | 52.59 | 56.25 |
| 金融业 | 9,665,051.69 | 15.23 | 16.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,064,459.60 | 7.98 | 8.54 |
| 采矿业 | 4,437,129.98 | 6.99 | 7.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,139,575.52 | 3.37 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,415,310.41 | 2.23 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 738,398.70 | 1.16 | 1.24 |
| 建筑业 | 680,358.00 | 1.07 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 630,321.52 | 0.99 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 597,266.04 | 0.94 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 588,024.90 | 0.93 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 7.06 | 63,447,953.16 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.50 | 70,959,786.13 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 6.72 | 73,554,684.76 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.68 | 63,590,910.66 |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 9.17 | 64,443,106.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1628 | 3.38 |
| 2012-11-14 | 2022-07-28 | 张凯 | 3543 | 83.72 |
| 2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -35.00 |
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