90分级

(161816)

净值:
1.0080
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
90分级(161816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0080-0.89%
2018-06-141.0170-0.29%
2018-06-131.0200-1.07%
2018-06-121.03100.88%
2018-06-111.02200.20%
2018-06-071.03500.10%
2018-06-061.0340-0.48%
2018-06-051.03900.78%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 32.4038亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9256亿元
最近分红 90分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 249/656
最近一月 -6.75% 438/656
最近三月 -11.97% 493/656
最近六月 -11.23% 434/656
最近一年 -6.04% 384/656
今年以来 -11.91% 514/656
成立以来 -7.81% 449/656
基金简称 单位净值 日增长率
银华逆向投资1.02400.39%
银华永利C1.14700.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团73.16250.951.051.36%8.45%8.45%制造业
600050中国联通37.67281.371.17-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券27.96482.252.01-0.39%-0.89%-4.97%金融业
601088中国神华14.25334.631.409.99%9.99%12.88%采矿业
000063中兴通讯12.05286.171.195.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6292.2232.68
制造业5563.2328.89
房地产业1318.946.85
信息传输、软件和信息技术服务业1117.245.80
采矿业1086.885.64
其他3878.3320.14
90分级(161816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18217.5594.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1118.765.79
其他各项资产1.360.01
90分级(161816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今张凯163140.3658.40
2011-03-172012-12-03王琦627-36.01-28.05
现任基金经理:张凯