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90分级

(161816)

净值:
1.4200
日增长率:
2.38%
累计净值:1.3540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
90分级(161816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.42002.38%
2020-08-271.38700.65%
2020-08-261.3780-1.36%
2020-08-251.39700.07%
2020-08-241.39601.53%
2020-08-171.40502.41%
2020-08-141.37201.33%
2020-08-131.3540-0.29%
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基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 32.4038亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4938亿元
最近分红 90分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.76% 412/996
最近一月 6.12% 380/996
最近三月 30.48% 329/996
最近六月 19.98% 525/996
最近一年 42.97% 408/996
今年以来 26.86% 561/996
成立以来 33.78% 595/996
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报1.67302.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1.40772.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL集团73.16250.951.05制造业
600050中国联通37.67281.371.17信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券27.96482.252.01金融业
601088中国神华14.25334.631.40采矿业
000063中兴通讯12.05286.171.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6361.2442.58
金融业3932.7326.33
交通运输、仓储和邮政业698.374.67
采矿业695.014.65
信息传输、软件和信息技术服务业653.794.37
其他2599.7117.40
90分级(161816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14036.3393.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1027.246.82
其他各项资产2.370.02
90分级(161816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今张凯163140.3658.40
2011-03-172012-12-03王琦627-36.01-28.05
现任基金经理:张凯
  • 基金公告
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