90分级

(161816)

净值:
0.8730
日增长率:
-2.02%
累计净值:1.1330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
90分级(161816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-060.8730-2.02%
2018-12-050.8910-0.56%
2018-12-050.8910-0.56%
2018-12-040.89600.22%
2018-12-030.89402.41%
2018-11-300.87301.16%
2018-11-290.8630-1.48%
2018-11-280.87601.51%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 32.4038亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5828亿元
最近分红 90分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 412/698
最近一月 -0.22% 469/698
最近三月 -1.11% 169/698
最近六月 -14.24% 246/698
最近一年 -23.25% 397/698
今年以来 -22.14% 482/698
成立以来 -18.51% 480/698
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团73.16250.951.051.36%8.45%8.45%制造业
600050中国联通37.67281.371.17-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券27.96482.252.01-0.39%-0.89%-4.97%金融业
601088中国神华14.25334.631.409.99%9.99%12.88%采矿业
000063中兴通讯12.05286.171.195.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5402.8434.13
金融业5069.7432.03
信息传输、软件和信息技术服务业879.245.56
采矿业872.085.51
房地产业826.405.22
其他2777.8417.55
90分级(161816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14886.8193.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011.716.36
其他各项资产8.070.05
90分级(161816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今张凯163140.3658.40
2011-03-172012-12-03王琦627-36.01-28.05
现任基金经理:张凯