永兴债C

(161824)

净值:
1.0860
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
永兴债C(161824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0860-0.09%
2019-03-141.08700.00%
2019-03-131.08700.00%
2019-03-121.08700.00%
2019-03-111.08700.00%
2019-03-081.08700.09%
2019-03-071.08600.09%
2019-03-061.0850-0.09%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 13.3864亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3833亿元
最近分红 永兴债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1917/2408
最近一月 -0.28% 1991/2408
最近三月 1.31% 1140/2408
最近六月 2.94% 1170/2408
最近一年 5.74% 868/2408
今年以来 1.12% 972/2408
成立以来 23.67% 602/2408
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.83503.99%
银华心怡灵活配置混合1.27583.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永兴债C(161824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31055.4396.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计725.862.25
其他各项资产539.941.67
永兴债C(161824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今瞿灿7092.811.27
2014-10-23至今葛鹤军9235.5417.76
2014-05-102015-06-18经惠云4045.1627.52
2013-01-182014-05-08张翼4755.961.58
现任基金经理:瞿灿