永兴债C

(161824)

净值:
1.0720
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
永兴债C(161824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.07200.09%
2018-12-061.07100.00%
2018-12-051.07100.09%
2018-12-051.07100.09%
2018-12-041.07000.00%
2018-12-031.07000.00%
2018-11-301.07000.00%
2018-11-291.07000.09%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 13.3864亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6177亿元
最近分红 永兴债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1197/2241
最近一月 0.56% 1176/2241
最近三月 1.61% 953/2241
最近六月 3.78% 639/2241
最近一年 5.30% 833/2241
今年以来 5.30% 848/2241
成立以来 22.08% 601/2241
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永兴债C(161824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32497.3096.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计631.941.87
其他各项资产598.301.77
永兴债C(161824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-25至今瞿灿7092.811.27
2014-10-23至今葛鹤军9235.5417.76
2014-05-102015-06-18经惠云4045.1627.52
2013-01-182014-05-08张翼4755.961.58
现任基金经理:瞿灿