万家强债

(161911)

净值:
1.0365
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3705 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
万家强债(161911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.03650.08%
2018-10-191.03570.02%
2018-10-181.03550.07%
2018-10-171.03480.03%
2018-10-161.03450.06%
2018-10-151.03390.07%
2018-10-121.03320.07%
2018-10-111.03250.06%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 2.5064亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1488亿元
最近分红 万家强债成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 450/2111
最近一月 0.88% 214/2111
最近三月 3.12% 39/2111
最近六月 3.36% 187/2111
最近一年 6.30% 123/2111
今年以来 6.24% 177/2111
成立以来 42.14% 258/2111
基金简称 单位净值 日增长率
万家臻选混合0.81065.20%
万家瑞尧A0.81125.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家强债(161911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47071.0697.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计303.740.63
其他各项资产981.812.03
万家强债(161911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-29至今苏谋东143531.0626.63
2013-05-072015-10-17孙驰89325.9325.49
现任基金经理:苏谋东