万家强债

(161911)

净值:
1.0200
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家强债(161911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.02000.04%
2018-04-121.01960.05%
2018-04-111.01910.06%
2018-04-101.01850.07%
2018-04-091.01780.18%
2018-04-041.01600.08%
2018-04-031.01520.06%
2018-04-021.01460.06%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 2.5064亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1416亿元
最近分红 万家强债成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 221/1964
最近一月 1.05% 373/1964
最近三月 1.96% 477/1964
最近六月 2.32% 386/1964
最近一年 4.04% 522/1964
今年以来 2.23% 508/1964
成立以来 36.78% 299/1964
基金简称 单位净值 日增长率
万家臻选混合1.03330.14%
万家新兴蓝筹1.27930.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家强债(161911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39730.5693.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.000.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1175.582.77
其他各项资产1234.692.91
万家强债(161911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-29至今苏谋东143531.0626.63
2013-05-072015-10-17孙驰89325.9325.49
现任基金经理:苏谋东