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万家强债

(161911)

净值:
1.0157
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4797 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家强债(161911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.0157-0.02%
2020-10-191.01590.03%
2020-10-161.01560.01%
2020-10-151.01550.03%
2020-10-141.01520.01%
2020-10-131.01510.05%
2020-10-121.01460.01%
2020-10-091.01450.09%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 2.5064亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.5345亿元
最近分红 万家强债成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1076/3692
最近一月 0.35% 934/3692
最近三月 0.91% 711/3692
最近六月 0.22% 1259/3692
最近一年 4.71% 639/3692
今年以来 3.23% 739/3692
成立以来 57.71% 278/3692
基金简称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A1.29955.16%
万家自主创新混合C1.29515.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家强债(161911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47770.6288.12
资产支持证券3912.797.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1378.292.54
其他各项资产1147.052.12
万家强债(161911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-29至今苏谋东143531.0626.63
2013-05-072015-10-17孙驰89325.9325.49
现任基金经理:陈奕雯 苏谋东
  • 基金公告
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