万家强债

(161911)

净值:
1.0117
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3057 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家强债(161911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0117-0.02%
2017-11-281.0119-0.02%
2017-11-271.0121-0.02%
2017-11-241.0123-0.01%
2017-11-231.0124-0.09%
2017-11-221.0133-0.05%
2017-11-211.0138-0.01%
2017-11-201.01390.06%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 2.5064亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2146亿元
最近分红 万家强债成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1068/1894
最近一月 -0.27% 819/1894
最近三月 0.28% 814/1894
最近六月 2.16% 503/1894
最近一年 1.54% 449/1894
今年以来 2.21% 673/1894
成立以来 33.41% 312/1894
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.25563.79%
成长A1.04560.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家强债(161911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16236.4046.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12100.0734.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6086.7117.31
其他各项资产745.722.12
万家强债(161911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-29至今苏谋东143531.0626.63
2013-05-072015-10-17孙驰89325.9325.49
现任基金经理:苏谋东