万家强债

(161911)

净值:
1.0548
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4158 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家强债(161911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05480.00%
2019-06-051.05480.01%
2019-05-311.05460.00%
2019-05-301.05460.00%
2019-05-291.05460.00%
2019-05-281.05460.00%
2019-05-271.0546-0.03%
2019-05-241.05490.00%
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 2.5064亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2566亿元
最近分红 万家强债成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1584/2648
最近一月 0.17% 2363/2648
最近三月 0.23% 1915/2648
最近六月 1.55% 1232/2648
最近一年 8.22% 165/2648
今年以来 2.53% 859/2648
成立以来 48.69% 258/2648
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家强债(161911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50930.5295.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1433.312.68
其他各项资产1022.161.91
万家强债(161911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-29至今苏谋东143531.0626.63
2013-05-072015-10-17孙驰89325.9325.49
现任基金经理:陈奕雯 苏谋东