万家强债

(161911)

净值:
1.0558
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家强债(161911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-171.05580.00%
2018-12-141.0558-0.04%
2018-12-131.0562-0.03%
2018-12-121.05650.03%
2018-12-111.05620.02%
2018-12-101.05600.05%
2018-12-071.05550.09%
2018-12-061.05460.02%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 2.5064亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2084亿元
最近分红 万家强债成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 753/2248
最近一月 0.82% 199/2248
最近三月 2.82% 155/2248
最近六月 6.08% 42/2248
最近一年 8.39% 109/2248
今年以来 8.22% 126/2248
成立以来 44.79% 247/2248
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞隆0.86900.38%
万家瑞兴1.37030.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家强债(161911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49648.2196.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计636.531.23
其他各项资产1348.452.61
万家强债(161911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-29至今苏谋东143531.0626.63
2013-05-072015-10-17孙驰89325.9325.49
现任基金经理:苏谋东