基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板2年定期开放混合C(161915) |
净值：
0.7229
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日增长率：
2.29%
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累计净值：0.7229 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 533,364.00 | 61,422,198.24 | 9.20 |
| 300687 | 赛意信息 | 2,500,000.00 | 57,425,000.00 | 8.60 |
| 301095 | 广立微 | 800,000.00 | 57,368,000.00 | 8.59 |
| 300170 | 汉得信息 | 3,000,000.00 | 56,760,000.00 | 8.50 |
| 300223 | 北京君正 | 533,339.00 | 56,555,267.56 | 8.47 |
| 300369 | 绿盟科技 | 7,500,098.00 | 56,100,733.04 | 8.40 |
| 300768 | 迪普科技 | 3,000,010.00 | 55,590,185.30 | 8.33 |
| 300661 | 圣邦股份 | 800,021.00 | 54,913,441.44 | 8.23 |
| 300458 | 全志科技 | 1,300,020.00 | 54,639,840.60 | 8.18 |
| 301269 | 华大九天 | 500,000.00 | 53,165,000.00 | 7.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,206,150.86 | 73.73 | 74.47 |
| 制造业 | 168,647,785.21 | 25.26 | 25.51 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.66 | 667,578,262.94 |
| 2025-09-30 | 97.75 | - | 2.41 | 724,279,206.14 |
| 2025-06-30 | 96.25 | - | 3.89 | 604,734,128.52 |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.01 | 617,963,621.90 |
| 2024-12-31 | 96.24 | - | 3.92 | 523,875,680.17 |
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