长城久富LOF
(162006)
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累计净值：5.1560
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5186 | -1.27% |
| 2026-11-12 | 1.5381 | -2.03% |
| 2026-11-11 | 1.5700 | 0.22% |
| 2026-11-10 | 1.5666 | 1.58% |
| 2026-11-09 | 1.5423 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 1.5409 | -2.25% |
| 2026-11-05 | 1.5764 | 1.67% |
| 2026-11-04 | 1.5505 | 3.37% |
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基金全称
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长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈良栋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.11亿元
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份额规模
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5.8926亿份
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成立以来分红
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每份累计1.76元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-8.20%
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最近三月
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-16.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.87%
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最近两年
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23.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 3,133,594.00 | 126,127,158.50 | 8.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,335,000.00 | 115,419,050.00 | 7.97 |
| 688213 | 思特威 | 926,100.00 | 90,646,668.00 | 6.26 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,096,955.00 | 86,165,815.25 | 5.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 253,800.00 | 73,883,718.00 | 5.10 |
| 002916 | 深南电路 | 190,100.00 | 70,909,201.00 | 4.90 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4,014,600.00 | 64,875,936.00 | 4.48 |
| 688777 | 中控技术 | 737,655.00 | 59,049,282.75 | 4.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 550,467.00 | 53,285,205.60 | 3.68 |
| 002448 | 中原内配 | 3,995,600.00 | 43,552,040.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 909,449,754.83 | 62.79 | 78.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,708,602.47 | 17.59 | 21.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464,833.12 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.41 | - | 19.75 | 1,448,359,969.92 |
| 2026-06-30 | 90.66 | - | 13.54 | 1,871,840,343.83 |
| 2026-03-31 | 75.16 | - | 25.11 | 1,420,076,507.70 |
| 2025-12-31 | 89.68 | 1.21 | 7.78 | 1,656,085,820.58 |
| 2025-09-30 | 91.92 | - | 8.56 | 1,684,216,141.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-28 | - | 陈良栋 | 2878 | 153.78 |
| 2016-09-06 | 2018-12-28 | 何以广 | 843 | -7.44 |
| 2009-09-22 | 2016-09-06 | 杨建华 | 2541 | 28.17 |
| 2009-01-06 | 2009-09-22 | 韩刚 | 259 | 52.29 |
| 2008-02-05 | 2009-03-05 | 徐九龙 | 394 | -34.13 |
| 2008-02-05 | 2009-03-05 | 李硕 | 394 | -34.13 |
| 2007-02-12 | 2008-02-05 | 项志群 | 358 | 72.76 |
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