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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
金鹰先进制造股票(LOF)A
(162107)
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累计净值：0.7472
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7472 | -0.04% |
| 2026-06-26 | 0.7475 | -0.73% |
| 2026-06-25 | 0.7530 | -0.23% |
| 2026-06-24 | 0.7547 | 0.73% |
| 2026-06-23 | 0.7492 | -2.73% |
| 2026-06-22 | 0.7702 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 0.7658 | 0.21% |
| 2026-06-17 | 0.7642 | 1.60% |
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基金全称
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金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.99%
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最近一月
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-2.37%
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最近三月
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-2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.56%
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最近两年
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27.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 22,880.00 | 1,123,408.00 | 5.93 |
| 600879 | 航天电子 | 49,000.00 | 1,089,760.00 | 5.75 |
| 000768 | 中航西飞 | 43,900.00 | 1,082,574.00 | 5.71 |
| 600893 | 航发动力 | 21,100.00 | 1,014,066.00 | 5.35 |
| 600316 | 洪都航空 | 24,900.00 | 985,542.00 | 5.20 |
| 002179 | 中航光电 | 21,300.00 | 719,940.00 | 3.80 |
| 688387 | 信科移动 | 47,388.00 | 707,028.96 | 3.73 |
| 002465 | 海格通信 | 46,900.00 | 703,031.00 | 3.71 |
| 002025 | 航天电器 | 9,400.00 | 590,978.00 | 3.12 |
| 002049 | 紫光国微 | 8,900.00 | 587,756.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,582,142.26 | 87.51 | 92.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,520.82 | 4.31 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,653.00 | 2.42 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.23 | - | 5.81 | 18,948,796.34 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 5.41 | 14,016,424.96 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.64 | 4.81 | 16,117,429.79 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 3.39 | 3.65 | 15,030,054.56 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-29 | - | 杨刚 | 2010 | -23.01 |
| 2022-06-18 | 2025-01-11 | 梁梓颖 | 938 | -31.06 |
| 2020-04-28 | 2021-05-18 | 乔春 | 385 | 32.04 |
| 2019-04-13 | 2020-04-28 | 王瀚宁 | 381 | 2.31 |
| 2015-07-22 | 2019-06-04 | 黄艳芳 | 1413 | -45.22 |
| 2015-03-06 | 2016-06-25 | 何晓春 | 477 | -7.08 |
| 2012-06-07 | 2014-12-10 | 张永东 | 916 | 39.08 |
| 2012-06-05 | 2015-03-28 | 林华显 | 1026 | 82.47 |
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