金鹰量化

(162107)

最新价:
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净值:0.6615  累计净值:0.6615 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-18
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五档盘口

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基金公司 金鹰基金 基金经理 王瀚宁
销售机构 查看详情 发行份额 3.9347亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1124亿元
最近分红 金鹰量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.77% 22/278
最近一月 0.77% 21/278
最近三月 -3.32% 157/278
最近六月 12.44% 82/278
最近一年 -9.68% 190/278
今年以来 14.41% 103/278
成立以来 6.97% 153/278
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.10900.69%
金鹰技术A0.69700.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002787华源控股2.9851.353.05-19.57%-19.57%-19.57%制造业
603609禾丰牧业2.3422.371.33-2.25%3.17%0.77%制造业
601965中国汽研2.2621.221.260.00%-0.53%10.64%制造业
600493凤竹纺织2.0021.841.300.88%-10.03%-9.97%制造业
000582北部湾港1.7319.641.172.80%-19.44%-12.49%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业795.9070.83
信息传输、软件和信息技术服务业124.2311.06
文化、体育和娱乐业52.454.67
租赁和商务服务业19.001.69
房地产业17.201.53
其他114.8310.22
金鹰量化(162107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1052.7491.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.488.06
其他各项资产2.670.23
金鹰量化(162107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-22至今黄艳芳651-23.11-14.24
2015-03-062016-06-25何晓春477-5.97-7.40
2012-06-072014-12-10张永东91642.7230.56
2012-06-052015-03-28林华显102678.0560.48
现任基金经理:王瀚宁