宏利成长混合
(162201)
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累计净值：11.4574
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 9.0609 | 2.93% |
| 2026-06-17 | 8.8033 | 1.72% |
| 2026-06-16 | 8.6548 | 4.67% |
| 2026-06-15 | 8.2689 | 7.66% |
| 2026-06-12 | 7.6803 | -0.43% |
| 2026-06-11 | 7.7136 | -0.52% |
| 2026-06-10 | 7.7538 | -2.49% |
| 2026-06-09 | 7.9516 | 5.63% |
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基金全称
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宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.57亿元
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份额规模
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4.4969亿份
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成立以来分红
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每份累计2.40元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.47%
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最近一月
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33.56%
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最近三月
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98.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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336.33%
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最近两年
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376.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 203,806.00 | 204,914,704.64 | 9.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 354,700.00 | 201,969,727.00 | 9.82 |
| 300502 | 新易盛 | 454,201.00 | 201,138,370.84 | 9.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,756,800.00 | 145,173,088.00 | 7.06 |
| 600183 | 生益科技 | 2,535,707.00 | 137,359,248.19 | 6.68 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 520,800.00 | 100,493,568.00 | 4.89 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,001,700.00 | 83,267,158.00 | 4.05 |
| 603124 | 江南新材 | 780,479.00 | 80,553,237.59 | 3.92 |
| 300548 | 长芯博创 | 520,000.00 | 79,638,000.00 | 3.87 |
| 002432 | 九安医疗 | 708,200.00 | 52,109,356.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,769,116,567.26 | 86.02 | 96.76 |
| 建筑业 | 39,209,984.00 | 1.91 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,937,474.20 | 0.97 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.90 | 19.81 | 5.11 | 2,056,542,462.97 |
| 2025-12-31 | 92.74 | 20.75 | 1.87 | 1,789,206,047.25 |
| 2025-09-30 | 85.86 | 21.02 | 9.37 | 1,563,851,090.09 |
| 2025-06-30 | 92.43 | 19.84 | 3.06 | 1,132,608,785.62 |
| 2025-03-31 | 60.87 | 28.36 | 16.30 | 1,101,011,093.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 孙硕 | 438 | 417.03 |
| 2025-01-23 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 77 | -23.17 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 40.18 |
| 2015-08-11 | 2017-02-28 | 邓艺颖 | 567 | -22.55 |
| 2015-05-14 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 2115 | -18.24 |
| 2014-10-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 238 | 128.70 |
| 2011-06-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 1400 | 104.97 |
| 2010-01-06 | 2011-05-17 | 李源 | 496 | 10.67 |
| 2008-08-05 | 2010-01-06 | 王勇 | 519 | 40.08 |
| 2005-04-20 | 2013-05-16 | 梁辉 | 2948 | 396.46 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 刘青山 | 726 | 18.15 |
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