宏利周期混合
(162202)
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累计净值：5.9631
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.9181 | -1.72% |
| 2025-11-13 | 3.9865 | 2.58% |
| 2025-11-12 | 3.8862 | 0.29% |
| 2025-11-11 | 3.8751 | -0.66% |
| 2025-11-10 | 3.9010 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 3.8767 | 0.91% |
| 2025-11-06 | 3.8418 | 1.95% |
| 2025-11-05 | 3.7682 | 0.46% |
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基金全称
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宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.32亿元
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份额规模
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1.1570亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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4.77%
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最近三月
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22.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.38%
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最近两年
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31.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 950,200.00 | 27,973,888.00 | 6.47 |
| 600938 | 中国海油 | 869,600.00 | 22,722,648.00 | 5.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 995,100.00 | 21,822,543.00 | 5.05 |
| 301035 | 润丰股份 | 264,300.00 | 21,106,998.00 | 4.88 |
| 000975 | 山金国际 | 923,800.00 | 21,090,354.00 | 4.88 |
| 000426 | 兴业银锡 | 517,400.00 | 17,017,286.00 | 3.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 247,900.00 | 16,336,610.00 | 3.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,040,300.00 | 16,332,710.00 | 3.78 |
| 601857 | 中国石油 | 2,009,800.00 | 16,198,988.00 | 3.75 |
| 000792 | 盐湖股份 | 728,600.00 | 15,191,310.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,090,738.38 | 41.67 | 51.25 |
| 采矿业 | 169,539,670.18 | 39.23 | 48.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,748,552.00 | 0.40 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.30 | 20.36 | 0.49 | 432,187,985.89 |
| 2025-06-30 | 71.41 | 23.82 | 6.51 | 398,571,273.52 |
| 2025-03-31 | 73.16 | 21.09 | 5.94 | 447,673,625.51 |
| 2024-12-31 | 78.27 | 20.75 | 1.26 | 478,512,975.83 |
| 2024-09-30 | 76.80 | 20.52 | 0.30 | 627,716,775.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 220 | 38.75 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 463 | 0.94 |
| 2020-04-13 | 2024-01-03 | 张勋 | 1360 | 97.17 |
| 2017-02-16 | 2020-04-30 | 赖庆鑫 | 1169 | 8.63 |
| 2016-06-29 | 2017-09-04 | 邓艺颖 | 432 | 12.96 |
| 2014-11-21 | 2016-07-04 | 吕越超 | 591 | 38.29 |
| 2011-03-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 1341 | -9.17 |
| 2010-03-05 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 1237 | 2.38 |
| 2009-03-27 | 2011-03-08 | 吴俊峰 | 711 | 50.56 |
| 2007-11-13 | 2009-05-23 | 梁辉 | 557 | -16.69 |
| 2007-03-20 | 2008-08-05 | 魏延军 | 504 | 26.21 |
| 2005-02-25 | 2007-04-30 | 温震宇 | 794 | 173.93 |
| 2004-07-23 | 2005-02-25 | 史博 | 217 | 9.25 |
| 2003-04-25 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 455 | 11.30 |
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