宏利周期混合
(162202)
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累计净值：6.0990
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.0540 | 0.44% |
| 2026-06-26 | 4.0362 | -3.47% |
| 2026-06-25 | 4.1814 | -1.10% |
| 2026-06-24 | 4.2278 | 1.25% |
| 2026-06-23 | 4.1757 | -4.79% |
| 2026-06-22 | 4.3860 | 4.15% |
| 2026-06-18 | 4.2113 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 4.2111 | -0.58% |
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基金全称
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宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨 魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.83亿元
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份额规模
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0.8866亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.57%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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-7.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.56%
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最近两年
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27.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 505,000.00 | 18,685,000.00 | 4.88 |
| 600938 | 中国海油 | 451,121.00 | 18,044,840.00 | 4.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 515,500.00 | 16,867,160.00 | 4.41 |
| 601857 | 中国石油 | 1,348,400.00 | 16,436,996.00 | 4.30 |
| 002648 | 卫星化学 | 508,641.00 | 14,048,664.42 | 3.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 452,200.00 | 14,018,200.00 | 3.66 |
| 002812 | 恩捷股份 | 194,000.00 | 13,149,320.00 | 3.44 |
| 601898 | 中煤能源 | 744,300.00 | 12,801,960.00 | 3.35 |
| 301035 | 润丰股份 | 164,200.00 | 12,518,608.00 | 3.27 |
| 300037 | 新宙邦 | 220,200.00 | 12,401,664.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,056,327.62 | 47.33 | 56.52 |
| 采矿业 | 121,921,721.00 | 31.87 | 38.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,404,922.00 | 2.46 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,959,140.00 | 2.08 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.74 | 23.62 | 1.13 | 382,565,834.56 |
| 2025-12-31 | 81.62 | 23.41 | 0.38 | 391,108,120.82 |
| 2025-09-30 | 81.30 | 20.36 | 0.49 | 432,187,985.89 |
| 2025-06-30 | 71.41 | 23.82 | 6.51 | 398,571,273.52 |
| 2025-03-31 | 73.16 | 21.09 | 5.94 | 447,673,625.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 魏成 | 105 | -8.82 |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 447 | 43.57 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 463 | 0.94 |
| 2020-04-13 | 2024-01-03 | 张勋 | 1360 | 97.17 |
| 2017-02-16 | 2020-04-30 | 赖庆鑫 | 1169 | 8.63 |
| 2016-06-29 | 2017-09-04 | 邓艺颖 | 432 | 12.96 |
| 2014-11-21 | 2016-07-04 | 吕越超 | 591 | 38.29 |
| 2011-03-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 1341 | -9.17 |
| 2010-03-05 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 1237 | 2.38 |
| 2009-03-27 | 2011-03-08 | 吴俊峰 | 711 | 50.56 |
| 2007-11-13 | 2009-05-23 | 梁辉 | 557 | -16.69 |
| 2007-03-20 | 2008-08-05 | 魏延军 | 504 | 26.21 |
| 2005-02-25 | 2007-04-30 | 温震宇 | 794 | 173.93 |
| 2004-07-23 | 2005-02-25 | 史博 | 217 | 9.25 |
| 2003-04-25 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 455 | 11.30 |
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