宏利周期混合
(162202)
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累计净值：5.6066
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.5616 | -2.46% |
| 2026-09-24 | 3.6515 | -2.38% |
| 2026-09-23 | 3.7406 | -0.61% |
| 2026-09-22 | 3.7634 | -0.27% |
| 2026-09-21 | 3.7735 | 0.28% |
| 2026-09-18 | 3.7628 | 0.97% |
| 2026-09-17 | 3.7265 | -1.43% |
| 2026-09-16 | 3.7804 | 0.79% |
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基金全称
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宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.22亿元
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份额规模
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0.7932亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.62%
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最近一月
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-10.61%
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最近三月
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-11.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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12.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 710,100.00 | 17,851,914.00 | 5.55 |
| 000962 | 东方钽业 | 144,700.00 | 13,109,820.00 | 4.07 |
| 601168 | 西部矿业 | 457,300.00 | 12,411,122.00 | 3.86 |
| 600259 | 中稀有色 | 119,700.00 | 12,162,717.00 | 3.78 |
| 600392 | 盛和资源 | 401,100.00 | 11,940,747.00 | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,300.00 | 9,550,143.00 | 2.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 311,000.00 | 9,389,090.00 | 2.92 |
| 300835 | 龙磁科技 | 38,900.00 | 8,927,161.00 | 2.77 |
| 600301 | 华锡有色 | 141,100.00 | 8,652,252.00 | 2.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 91,900.00 | 8,532,915.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,695,010.16 | 47.77 | 60.02 |
| 采矿业 | 95,742,676.15 | 29.76 | 37.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,634,432.00 | 2.06 | 2.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,590.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.60 | 28.19 | 1.05 | 321,720,826.89 |
| 2026-03-31 | 83.74 | 23.62 | 1.13 | 382,565,834.56 |
| 2025-12-31 | 81.62 | 23.41 | 0.38 | 391,108,120.82 |
| 2025-09-30 | 81.30 | 20.36 | 0.49 | 432,187,985.89 |
| 2025-06-30 | 71.41 | 23.82 | 6.51 | 398,571,273.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 魏成 | 196 | -19.89 |
| 2025-04-10 | 2026-08-11 | 刘晓晨 | 488 | 43.02 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 463 | 0.94 |
| 2020-04-13 | 2024-01-03 | 张勋 | 1360 | 97.17 |
| 2017-02-16 | 2020-04-30 | 赖庆鑫 | 1169 | 8.63 |
| 2016-06-29 | 2017-09-04 | 邓艺颖 | 432 | 12.96 |
| 2014-11-21 | 2016-07-04 | 吕越超 | 591 | 38.29 |
| 2011-03-24 | 2014-11-24 | 陈桥宁 | 1341 | -9.17 |
| 2010-03-05 | 2013-07-24 | 刘金玉 | 1237 | 2.38 |
| 2009-03-27 | 2011-03-08 | 吴俊峰 | 711 | 50.56 |
| 2007-11-13 | 2009-05-23 | 梁辉 | 557 | -16.69 |
| 2007-03-20 | 2008-08-05 | 魏延军 | 504 | 26.21 |
| 2005-02-25 | 2007-04-30 | 温震宇 | 794 | 173.93 |
| 2004-07-23 | 2005-02-25 | 史博 | 217 | 9.25 |
| 2003-04-25 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 455 | 11.30 |
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