泰达宏利稳定混合

(162203)

净值:
1.0558
日增长率:
2.20%
累计净值:2.9958 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利稳定混合(162203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.05582.20%
2018-08-061.0331-1.88%
2018-08-031.0529-1.71%
2018-08-021.0712-2.45%
2018-08-011.0981-1.36%
2018-07-311.11320.06%
2018-07-301.1125-0.89%
2018-07-271.1225-0.12%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 冀楠 庄腾飞
销售机构 查看详情 发行份额 9.8142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2486亿元
最近分红 泰达宏利稳定混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.16% 2517/2996
最近一月 -1.24% 1974/2996
最近三月 -7.95% 1562/2996
最近六月 -11.83% 2102/2996
最近一年 2.69% 710/2996
今年以来 -9.95% 1818/2996
成立以来 454.34% 40/2996
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.75325.58%
泰达宏利成长混合1.06113.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行54.11332.753.15-3.79%0.74%11.69%金融业
002142宁波银行26.97520.514.92-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行22.13529.115.01-2.80%2.37%22.49%金融业
601688华泰证券18.07323.543.061.26%12.89%21.90%金融业
601318中国平安12.36613.185.80-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5209.7041.72
金融业2500.2420.02
交通运输、仓储和邮政业1186.119.50
文化、体育和娱乐业574.354.60
租赁和商务服务业483.083.87
其他2533.6320.29
泰达宏利稳定混合(162203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10489.8876.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2707.1719.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计534.473.88
其他各项资产45.910.33
泰达宏利稳定混合(162203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今庄腾飞497-19.66-5.30
2014-01-062015-12-23陈丹琳71655.3078.71
2009-12-252014-01-10焦云14775.99-3.82
2009-06-132013-08-30胡涛153915.6310.35
2009-04-182009-06-13梁辉561.825.01
2005-09-282009-04-18李泽刚1298165.31208.93
2005-04-202005-09-28吴剑飞1611.83-1.41
2003-04-252005-04-20康赛波72612.1313.67
现任基金经理:冀楠 庄腾飞