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泰达宏利稳定混合

(162203)

净值:
2.3715
日增长率:
1.41%
累计净值:4.3115 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利稳定混合(162203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-272.37151.41%
2020-10-262.3385-0.49%
2020-10-232.3499-2.34%
2020-10-222.4063-0.22%
2020-10-212.41150.27%
2020-10-202.40491.42%
2020-10-192.3712-1.16%
2020-10-162.3990-0.26%
    暂无信息!
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 冀楠
销售机构 查看详情 发行份额 9.8142亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6202亿元
最近分红 泰达宏利稳定混合成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.68% 1566/4050
最近一月 3.89% 1856/4050
最近三月 16.00% 118/4050
最近六月 59.90% 136/4050
最近一年 65.38% 574/4050
今年以来 57.98% 417/4050
成立以来 1157.69% 22/4050
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利印度股票(QDII)1.02024.42%
泰达宏利稳定混合2.39543.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行54.11332.753.15金融业
002142宁波银行26.97520.514.92金融业
600036招商银行22.13529.115.01金融业
601688华泰证券18.07323.543.06金融业
601318中国平安12.36613.185.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10252.5663.28
金融业2291.7814.14
租赁和商务服务业791.714.89
交通运输、仓储和邮政业642.353.96
卫生和社会工作273.951.69
其他1950.8712.04
泰达宏利稳定混合(162203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14259.8778.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3325.5818.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.083.20
其他各项资产55.790.31
泰达宏利稳定混合(162203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今庄腾飞497-19.66-5.30
2014-01-062015-12-23陈丹琳71655.3078.71
2009-12-252014-01-10焦云14775.99-3.82
2009-06-132013-08-30胡涛153915.6310.35
2009-04-182009-06-13梁辉561.825.01
2005-09-282009-04-18李泽刚1298165.31208.93
2005-04-202005-09-28吴剑飞1611.83-1.41
2003-04-252005-04-20康赛波72612.1313.67
现任基金经理:冀楠
  • 基金公告
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