宏利稳定混合
(162203)
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累计净值：3.6709
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7309 | -1.45% |
| 2025-11-13 | 1.7563 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 1.7424 | -0.25% |
| 2025-11-11 | 1.7468 | -0.92% |
| 2025-11-10 | 1.7630 | 1.42% |
| 2025-11-07 | 1.7384 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 1.7495 | 0.95% |
| 2025-11-05 | 1.7331 | -0.36% |
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基金全称
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宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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邱楠宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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1.0662亿份
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成立以来分红
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每份累计1.94元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.61%
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最近两年
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6.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 868,500.00 | 7,712,280.00 | 4.02 |
| 603259 | 药明康德 | 61,700.00 | 6,912,251.00 | 3.60 |
| 300059 | 东方财富 | 250,300.00 | 6,788,136.00 | 3.54 |
| 002670 | 国盛金控 | 274,400.00 | 6,678,896.00 | 3.48 |
| 000776 | 广发证券 | 271,500.00 | 6,049,020.00 | 3.15 |
| 300803 | 指南针 | 35,700.00 | 5,966,541.00 | 3.11 |
| 601601 | 中国太保 | 168,100.00 | 5,903,672.00 | 3.08 |
| 600095 | 湘财股份 | 445,700.00 | 5,874,326.00 | 3.06 |
| 603127 | 昭衍新药 | 163,100.00 | 5,757,430.00 | 3.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 89,000.00 | 4,021,020.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 85,686,618.00 | 44.67 | 48.15 |
| 制造业 | 33,661,651.71 | 17.55 | 18.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,561,835.20 | 9.68 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,844,984.60 | 7.22 | 7.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,712,280.00 | 4.02 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 7,560,661.01 | 3.94 | 4.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,805,400.00 | 1.98 | 2.14 |
| 卫生和社会工作 | 2,980,891.55 | 1.55 | 1.68 |
| 采矿业 | 2,157,952.00 | 1.12 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,984,266.00 | 1.03 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | 21.06 | 1.08 | 191,840,552.31 |
| 2025-06-30 | 89.38 | 20.31 | 2.72 | 185,406,976.85 |
| 2025-03-31 | 87.07 | 21.60 | 2.46 | 180,010,134.68 |
| 2024-12-31 | 88.28 | 21.34 | 1.60 | 190,958,586.25 |
| 2024-09-30 | 90.96 | 18.93 | 5.14 | 211,030,280.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 邱楠宇 | 1418 | -33.22 |
| 2020-11-19 | 2023-03-13 | 刘欣 | 844 | -21.31 |
| 2017-06-16 | 2021-01-20 | 冀楠 | 1314 | 208.27 |
| 2015-12-23 | 2020-01-15 | 庄腾飞 | 1484 | 36.52 |
| 2014-01-06 | 2015-12-23 | 陈丹琳 | 716 | 53.93 |
| 2009-12-25 | 2014-01-10 | 焦云 | 1477 | 6.13 |
| 2009-06-13 | 2013-08-30 | 胡涛 | 1539 | 18.98 |
| 2005-09-28 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 1354 | 171.22 |
| 2005-04-20 | 2005-09-28 | 吴剑飞 | 161 | 1.18 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 康赛波 | 726 | 13.00 |
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