基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币A(162206) |
每万份收益：
0.3307元
|
7日年化率：
1.1490%
|
2025-11-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509247 | 25浦发银行CD247 | 496,101,312.95 | 1.92 |
| 112504056 | 25中国银行CD056 | 493,463,797.13 | 1.91 |
| 250206 | 25国开06 | 483,708,201.85 | 1.87 |
| 112580203 | 25湖北银行CD068 | 397,828,852.05 | 1.54 |
| 112582744 | 25厦门国际银行CD113 | 396,931,765.75 | 1.54 |
| 112521288 | 25渤海银行CD288 | 299,520,804.09 | 1.16 |
| 112580712 | 25长沙银行CD188 | 299,472,394.72 | 1.16 |
| 112596167 | 25厦门国际银行CD038 | 299,449,520.71 | 1.16 |
| 112596675 | 25湖南银行CD054 | 299,295,458.81 | 1.16 |
| 112521204 | 25渤海银行CD204 | 299,041,539.33 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 72.85 | 6.95 | 25,822,152,440.66 |
| 2025-06-30 | - | 75.58 | 4.24 | 23,773,747,462.12 |
| 2025-03-31 | - | 76.28 | 5.52 | 17,400,055,613.02 |
| 2024-12-31 | - | 63.44 | 22.10 | 14,013,932,800.71 |
| 2024-09-30 | - | 47.21 | 45.54 | 13,106,170,075.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 沈乔旸 | 839 | 3.95 |
| 2022-04-11 | - | 周丹娜 | 1315 | 6.75 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.78 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 4.90 |
| 2015-03-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1698 | 16.06 |
| 2008-08-09 | 2015-06-11 | 胡振仓 | 2497 | 24.69 |
| 2008-03-06 | 2009-05-23 | 沈毅 | 443 | 3.07 |
| 2006-12-23 | 2008-03-06 | 彭泳 | 439 | 3.58 |
| 2005-11-10 | 2007-03-06 | 梁钧 | 481 | 2.45 |
微信公众号
证券之星APP
