香港本地

(162416)

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净值:1.0175  累计净值:1.0175 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
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基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周晶
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3825亿元
最近分红 香港本地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 231/266
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成立以来 1.75% 158/266
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气0.51201.39%
华宝油气美元0.07561.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00003香港中华煤气11.00164.514.30--------
01299友邦保险7.00414.6210.84--------
00005汇丰控股5.00338.408.85--------
00001长和3.00260.276.80--------
01113长实集团3.00193.295.05--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
香港本地(162416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3646.8894.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223.785.78
其他各项资产0.050.00
香港本地(162416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:俞翼之 周晶
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