香港本地

(162416)

净值:
0.8469
累计净值:0.8469 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
香港本地(162416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.8469-1.92%
2020-03-300.8469-1.92%
2020-03-270.86350.33%
2020-03-250.86503.97%
2020-03-240.83204.00%
2020-03-230.8000-5.50%
2020-03-200.84663.90%
2020-03-190.8148-3.48%
基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3965亿元
最近分红 香港本地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近三月 3.35% 169/295
最近六月 -3.92% 266/295
最近一年 7.62% 166/295
今年以来 7.06% 190/295
成立以来 1.36% 222/295
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00003香港中华煤气12.00169.054.26--
00005汇丰控股6.00368.489.29--
01299友邦保险4.00364.919.20--
01113长实集团3.00199.035.02--
00001长和3.00219.645.54--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1309.7033.03
地产业911.0122.97
公用事业472.9611.93
工业397.6310.03
非必需消费品362.429.14
其他511.5112.90
香港本地(162416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3660.5187.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431.5510.34
其他各项资产82.821.98
香港本地(162416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:俞翼之 周晶
  • 基金公告
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