香港本地

(162416)

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净值:1.0222  累计净值:1.0222 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-25
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基金公司 华宝基金 基金经理 俞翼之 周晶
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基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4512亿元
最近分红 香港本地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.87% 145/250
最近一月 0.65% 63/250
最近三月 2.92% 5/250
最近六月 0.00% 224/250
最近一年 0.00% 223/250
今年以来 2.22% 53/250
成立以来 2.22% 154/250
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.74325.33%
银行ETF0.97803.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00003香港中华煤气13.00165.763.67--------
01299友邦保险8.00468.4810.38--------
00005汇丰控股6.00407.069.02--------
02388中银香港5.00165.113.66--------
00001长和4.00315.667.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1548.9234.33
房地产1194.6626.47
地产业1194.6626.47
非必需消费品497.0911.02
公用事业495.1510.97
其他-417.87-9.26
香港本地(162416)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4267.0692.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.095.49
其他各项资产87.591.90
香港本地(162416)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:俞翼之 周晶
  • 基金公告
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