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广发聚利A

(162712)

净值:
1.4366
累计净值:1.9117 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚利A(162712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.4366-0.99%
2020-09-041.4510-0.25%
2020-09-031.4547-0.27%
2020-09-021.45870.05%
2020-09-011.45790.01%
2020-08-311.45770.08%
2020-08-281.45650.52%
2020-08-271.44890.14%
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基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.3575亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.0662亿元
最近分红 广发聚利A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.45% 106/317
最近一月 -0.92% 183/317
最近三月 0.69% 262/317
最近六月 -0.35% 271/317
最近一年 4.86% 228/317
今年以来 3.10% 248/317
成立以来 104.66% 69/317
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C0.96800.32%
广发中证全指汽车指数A0.96940.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械47.85634.933.81制造业
600037歌华有线41.261299.767.80信息传输、软件和信息技术服务业
600085同仁堂5.17185.681.11制造业
601318中国平安2.38195.011.17金融业
603589口子窖0.205.070.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4953.002.15
信息传输、软件和信息技术服务业1313.810.57
批发和零售业225.080.10
其他223716.9797.18
广发聚利A(162712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6491.892.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券269152.5794.25
资产支持证券2661.870.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计745.220.26
其他各项资产6533.612.29
广发聚利A(162712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-05至今代宇209872.3946.09
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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