广发聚利A

(162712)

最新价:
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净值:1.4380  累计净值:1.8170 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-22
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.3575亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7583亿元
最近分红 广发聚利A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
广发聚利A(162712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194185.6794.98
资产支持证券5644.492.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计635.070.31
其他各项资产3989.051.95
广发聚利A(162712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-05至今代宇209872.3946.09
现任基金经理:代宇