广发聚利

(162712)

最新价:
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净值:1.4340  累计净值:1.8130 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 3.3575亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7583亿元
最近分红 广发聚利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.21% 171/260
最近一月 1.41% 78/260
最近三月 3.03% 134/260
最近六月 5.56% 7/260
最近一年 8.36% 13/260
今年以来 1.13% 170/260
成立以来 91.07% 35/260
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械47.85634.933.81-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600037歌华有线41.261299.767.80-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
600085同仁堂5.17185.681.11-0.91%-2.22%-3.14%制造业
601318中国平安2.38195.011.17-0.60%12.07%15.96%金融业
603589口子窖0.205.070.035.41%7.41%29.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业1299.767.80
制造业826.734.96
金融业195.011.17
采矿业2.480.01
其他14347.2486.06
广发聚利(162712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194185.6794.98
资产支持证券5644.492.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计635.070.31
其他各项资产3989.051.95
广发聚利(162712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-08-05至今代宇209872.3946.09
现任基金经理:代宇