广发聚源

(162715)

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净值:1.1210  累计净值:1.1620 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 7.7678亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7631亿元
最近分红 广发聚源成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一年 4.58% 79/241
今年以来 2.19% 48/241
成立以来 16.20% 135/241
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发聚源(162715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30052.6597.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计273.980.89
其他各项资产627.472.03
广发聚源(162715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-08至今谢军145611.0128.02
现任基金经理:谢军