首页 > 基金> 广发聚源LOF(162715)
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广发聚源LOF

(162715)
净值：
1.1764
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.5132 2026-11-11
  • 净值走势
广发聚源LOF(162715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1764-0.03%
2026-11-101.1768-0.03%
2026-11-091.17710.01%
2026-11-061.17700.04%
2026-11-051.17650.03%
2026-11-041.17620.05%
2026-11-031.17560.07%
2026-11-021.17480.05%
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基金情况

基金全称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 61.28亿元 份额规模 52.3742亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.49%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-102.340.0219,400,438,010.19
2026-06-30-89.5510.4818,096,991,928.31
2026-03-31-115.860.0813,297,072,403.90
2025-12-31-109.63-15,038,744,543.07
2025-09-30-118.48-12,866,704,779.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-08-吴迪204524.00
2013-05-082021-04-08谢军289228.01
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