广发石油

(162719)

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净值:1.0637  累计净值:1.0637 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-27
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6038亿元
最近分红 广发石油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.42% 27/215
最近一月 10.66% 3/215
最近三月 -0.09% 16/215
最近六月 15.22% 9/215
最近一年 7.98% 63/215
今年以来 3.02% 19/215
成立以来 6.37% 107/215
基金简称 单位净值 日增长率
广发汇安18个月定期债券A1.02930.60%
广发汇安18个月定期债券C1.02700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MPCMarathon Petroleum0.00369.206.11--------
PSX0.00365.816.06--------
JMJardine Matheson0.00139.232.31--------
MPCMarathon Petroleum1.00483.295.05--------
PSX0.00650.696.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源5806.2096.16
其他231.863.84
广发石油(162719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5806.2093.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366.495.91
其他各项资产23.960.39
广发石油(162719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今李耀柱54-3.52-1.47
2017-02-28至今余昊64-3.55-1.48
现任基金经理:李耀柱