广发石油

(162719)

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净值:1.2084  累计净值:1.2084 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5565亿元
最近分红 广发石油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.05% 78/227
最近一月 2.42% 41/227
最近三月 6.07% 53/227
最近六月 27.86% 3/227
最近一年 32.81% 10/227
今年以来 17.04% 21/227
成立以来 20.84% 80/227
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MPCMarathon Petroleum0.00369.206.11--------
PSX0.00365.816.06--------
JMJardine Matheson0.00139.232.31--------
MPCMarathon Petroleum1.00483.295.05--------
PSX0.00650.696.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源5806.2096.16
其他231.863.84
广发石油(162719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5233.0991.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.944.85
其他各项资产225.253.93
广发石油(162719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今李耀柱54-3.52-1.47
2017-02-28至今余昊64-3.55-1.48
现任基金经理:李耀柱 刘杰