长信利鑫

(163003)

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净值:0.6355  累计净值:1.0355 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-18
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五档盘口

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基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
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申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4560亿元
最近分红 长信利鑫成立以来,总计分红2次 [查看详细]
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最近一年 3.21% 100/241
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成立以来 86.72% 43/241
基金简称 单位净值 日增长率
长信纯债壹号A1.1452-0.01%
长信利众0.8320-0.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信利鑫(163003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46610.7797.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.100.58
其他各项资产1020.102.13
长信利鑫(163003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-24至今张文琍214081.2043.76
现任基金经理:张文琍