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长信利鑫

(163003)

净值:
0.6866
累计净值:1.1186 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
长信利鑫(163003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-070.6866-0.52%
2020-09-040.6902-0.14%
2020-09-030.6912-0.25%
2020-09-020.69290.33%
2020-09-010.69060.15%
2020-08-310.68960.01%
2020-08-280.68950.41%
2020-08-270.68670.03%
    暂无信息!
基金公司 长信基金管理有限责任公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.1912亿元
最近分红 长信利鑫成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
长信企业精选两年定开混合1.12250.17%
长信稳裕三个月定开债1.16280.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信利鑫(163003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11959.2788.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.027.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.660.90
其他各项资产397.222.95
长信利鑫(163003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-24至今张文琍214081.2043.76
  • 基金公告
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