长信利鑫

(163003)

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净值:0.6461  累计净值:1.0461 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
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五档盘口

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基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
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申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4661亿元
最近分红 长信利鑫成立以来,总计分红2次 [查看详细]
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最近一周 0.11% 39/249
最近一月 0.08% 60/249
最近三月 1.67% 29/249
最近六月 2.59% 31/249
最近一年 3.38% 33/249
今年以来 3.33% 37/249
成立以来 89.83% 37/249
基金简称 单位净值 日增长率
长信稳进资产配置混合(FOF)1.01091.08%
长信纯债半年C1.05760.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信利鑫(163003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37547.7093.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.150.59
其他各项资产2563.626.35
长信利鑫(163003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-24至今张文琍214081.2043.76
现任基金经理:张文琍