长信利鑫A

(163008)

净值:
0.6427
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0747 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
长信利鑫A(163008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.64270.02%
2019-01-170.64260.03%
2019-01-160.64240.09%
2019-01-150.6418-0.03%
2019-01-140.6420-0.11%
2019-01-110.64270.02%
2019-01-100.64260.03%
2019-01-090.64240.03%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7481亿元
最近分红 长信利鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2016/2304
最近一月 1.26% 415/2304
最近三月 2.62% 562/2304
最近六月 4.21% 481/2304
最近一年 6.65% 658/2304
今年以来 1.04% 394/2304
成立以来 9.38% 1082/2304
基金简称 单位净值 日增长率
长信先利0.97981.25%
长信企业精选两年定开混合0.96611.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信利鑫A(163008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31180.4696.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计530.331.64
其他各项资产548.281.70
长信利鑫A(163008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今张文琍1140.47-0.16
现任基金经理:张文琍