长信利鑫A

(163008)

净值:
0.6631
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0631 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
长信利鑫A(163008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.66310.02%
2018-11-080.6630-0.02%
2018-11-070.66310.05%
2018-11-060.66280.06%
2018-11-050.66240.03%
2018-11-020.6622-0.02%
2018-11-010.66230.11%
2018-10-310.66160.00%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7481亿元
最近分红 长信利鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 972/2159
最近一月 1.13% 249/2159
最近三月 0.94% 864/2159
最近六月 2.63% 839/2159
最近一年 5.04% 675/2159
今年以来 4.95% 752/2159
成立以来 7.46% 1115/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信利鑫A(163008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31180.4696.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计530.331.64
其他各项资产548.281.70
长信利鑫A(163008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今张文琍1140.47-0.16
现任基金经理:张文琍