长信利鑫A

(163008)

净值:
0.6516
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长信利鑫A(163008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.6516-0.02%
2019-04-030.65170.09%
2019-04-020.65110.05%
2019-04-010.65080.22%
2019-03-290.64940.31%
2019-03-280.6474-0.03%
2019-03-270.6476-0.02%
2019-03-260.6477-0.25%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4040亿元
最近分红 长信利鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1726/2474
最近一月 -0.32% 1843/2474
最近三月 0.69% 847/2474
最近六月 2.93% 779/2474
最近一年 4.71% 952/2474
今年以来 1.67% 630/2474
成立以来 10.06% 1110/2474
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信利鑫A(163008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31658.6497.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计127.590.39
其他各项资产756.772.33
长信利鑫A(163008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今张文琍1140.47-0.16
现任基金经理:张文琍