首页 > 基金> 长信利鑫A(163008)

长信利鑫A

(163008)

净值:
0.6998
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.1318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
长信利鑫A(163008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-230.6998-0.29%
2020-10-220.7018-0.10%
2020-10-210.7025-0.04%
2020-10-200.70280.06%
2020-10-190.7024-0.17%
2020-10-160.7036-0.17%
2020-10-150.70480.03%
2020-10-140.7046-0.14%
    暂无信息!
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1912亿元
最近分红 长信利鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 371/3692
最近一月 0.94% 351/3692
最近三月 0.66% 1196/3692
最近六月 0.92% 870/3692
最近一年 5.76% 498/3692
今年以来 3.96% 583/3692
成立以来 19.35% 912/3692
基金简称 单位净值 日增长率
长信内需成长混合E2.54004.14%
长信内需成长混合A2.70104.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信利鑫A(163008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11959.2788.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.027.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.660.90
其他各项资产397.222.95
长信利鑫A(163008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-09至今张文琍1140.47-0.16
现任基金经理:张文琍
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-