申万电子

(163116)

净值:
1.2133
日增长率:
-0.81%
累计净值:0.8027 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
申万电子(163116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2133-0.81%
2017-11-281.22322.36%
2017-11-271.1950-2.81%
2017-11-241.2295-1.62%
2017-11-231.2497-3.96%
2017-11-221.3012-0.69%
2017-11-211.31031.57%
2017-11-201.29002.19%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 5.9475亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4418亿元
最近分红 申万电子成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.76% 540/575
最近一月 -3.32% 353/575
最近三月 9.48% 54/575
最近六月 20.01% 105/575
最近一年 18.83% 95/575
今年以来 24.58% 115/575
成立以来 -19.73% 478/575
基金简称 单位净值 日增长率
申万中证500指数1.18551.72%
申万量化2.23261.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A425.931771.889.48-1.03%-1.53%-3.50%制造业
600703三安光电43.86864.134.63-3.05%1.65%9.13%制造业
000413东旭光电42.03471.612.52-6.54%-10.37%2.16%制造业
002129中环股份40.13412.502.21-10.76%-4.60%-10.09%制造业
002456欧菲光34.07619.133.317.56%13.65%35.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25558.3992.16
批发和零售业198.360.72
信息传输、软件和信息技术服务业151.600.55
综合94.620.34
其他1727.626.23
申万电子(163116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22167.9890.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2362.429.61
其他各项资产51.520.21
申万电子(163116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-8.12-8.30
2015-06-04至今袁英杰699-35.98-28.14
2015-05-142016-06-24张少华407-34.41-27.34
现任基金经理:荆一帆