申万电子

(163116)

净值:
0.8273
日增长率:
1.90%
累计净值:0.5588 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
申万电子(163116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.82731.90%
2018-09-200.8119-0.15%
2018-09-190.81311.16%
2018-09-180.80381.32%
2018-09-170.7933-1.81%
2018-09-140.8079-1.19%
2018-09-130.81761.01%
2018-09-120.8094-1.44%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 5.9475亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2896亿元
最近分红 申万电子成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.40% 544/668
最近一月 -6.28% 639/668
最近三月 -8.63% 486/668
最近六月 -28.36% 582/668
最近一年 -26.85% 457/668
今年以来 -29.09% 628/668
成立以来 -44.12% 606/668
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.43317.95%
SW医药B0.65295.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A425.931771.889.48-3.03%0.79%-0.78%制造业
600703三安光电43.86864.134.632.82%7.77%11.00%制造业
000413东旭光电42.03471.612.526.89%8.85%1.25%制造业
002129中环股份40.13412.502.21-10.76%-4.60%-10.09%制造业
002456欧菲光34.07619.133.31-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11757.2191.17
批发和零售业124.020.96
信息传输、软件和信息技术服务业64.080.50
其他950.427.37
申万电子(163116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11945.3192.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计993.247.67
其他各项资产5.730.04
申万电子(163116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-8.12-8.30
2015-06-04至今袁英杰699-35.98-28.14
2015-05-142016-06-24张少华407-34.41-27.34
现任基金经理:荆一帆