申万电子

(163116)

净值:
0.7847
日增长率:
1.55%
累计净值:0.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
申万电子(163116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.78471.55%
2018-11-140.7727-0.86%
2018-11-130.77940.74%
2018-11-120.77373.37%
2018-11-090.7485-0.20%
2018-11-080.7500-1.21%
2018-11-070.7592-0.51%
2018-11-060.7631-0.93%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 5.9475亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0878亿元
最近分红 申万电子成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.63% 121/695
最近一月 9.17% 126/695
最近三月 -10.98% 617/695
最近六月 -28.40% 600/695
最近一年 -38.25% 529/695
今年以来 -32.74% 652/695
成立以来 -47.00% 632/695
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级0.85934.92%
证券B1.47734.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A425.931771.889.48-3.03%0.79%-0.78%制造业
600703三安光电43.86864.134.632.82%7.77%11.00%制造业
000413东旭光电42.03471.612.526.89%8.85%1.25%制造业
002129中环股份40.13412.502.21-10.76%-4.60%-10.09%制造业
002456欧菲光34.07619.133.31-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9894.6690.96
批发和零售业116.911.07
信息传输、软件和信息技术服务业54.880.50
其他812.677.47
申万电子(163116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10066.4592.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计834.367.65
其他各项资产10.650.10
申万电子(163116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-8.12-8.30
2015-06-04至今袁英杰699-35.98-28.14
2015-05-142016-06-24张少华407-34.41-27.34
现任基金经理:荆一帆