基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安创业板指数增强(LOF)A(163209) |
净值：
2.1674
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日增长率：
-2.87%
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累计净值：1.8682 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,000.00 | 38,190,000.00 | 9.89 |
| 300502 | 新易盛 | 90,000.00 | 32,919,300.00 | 8.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,000.00 | 28,257,600.00 | 7.32 |
| 300059 | 东方财富 | 880,000.00 | 23,865,600.00 | 6.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 130,000.00 | 21,057,400.00 | 5.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 170,000.00 | 15,470,000.00 | 4.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 145,000.00 | 12,153,900.00 | 3.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,000.00 | 10,068,000.00 | 2.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 39,000.00 | 9,581,910.00 | 2.48 |
| 300498 | 温氏股份 | 380,000.00 | 7,071,800.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,523,203.66 | 73.66 | 78.13 |
| 金融业 | 33,954,660.00 | 8.79 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,335,950.00 | 6.04 | 6.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,506,000.00 | 1.94 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,555,508.64 | 1.69 | 1.80 |
| 卫生和社会工作 | 4,163,700.00 | 1.08 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,844,500.00 | 0.48 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,836,000.00 | 0.48 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 437,000.00 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 7.80 | 386,273,315.64 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 8.21 | 405,931,288.80 |
| 2025-03-31 | 93.49 | 0.18 | 6.56 | 419,693,630.19 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 7.18 | 398,651,667.21 |
| 2024-09-30 | 93.94 | - | 5.28 | 392,151,326.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2012-07-28 | - | 梅律吾 | 4859 | 80.58 |
| 2015-03-07 | 2019-05-30 | 李玉良 | 1545 | -41.87 |
| 2012-03-29 | 2012-11-24 | 王坚 | 240 | -16.00 |
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