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诺安创业板指数增强(LOF)

(163209)

净值:
1.4787
累计净值:1.6378 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安创业板指数增强(LOF)(163209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-131.4787-0.78%
2020-08-121.4903-2.29%
2020-08-111.5252-1.39%
2020-08-101.5467-0.62%
2020-08-071.5563-2.24%
2020-08-061.5920-1.71%
2020-08-051.61970.86%
2020-08-041.6059-1.06%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.02% 35/310
最近一月 2.69% 83/310
最近三月 8.04% 65/310
最近六月 21.73% 42/310
最近一年 29.00% 92/310
今年以来 18.12% 39/310
成立以来 -2.03% 268/310
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300498温氏股份6.75158.266.76农、林、牧、渔业
002426胜利精密4.0230.891.32制造业
300017网宿科技3.1938.471.64信息传输、软件和信息技术服务业
002044美年健康2.6244.541.90卫生和社会工作
000836鑫茂科技2.5615.510.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安创业板指数增强(LOF)(163209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2724.1687.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计309.239.95
其他各项资产74.322.39
诺安创业板指数增强(LOF)(163209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-07至今李玉良788-5.141.05
2012-07-28至今梅律吾174037.5955.38
2012-03-292012-11-24王坚240-16.00-8.57
现任基金经理:梅律吾
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