诺安中创

(163209)

最新价:
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净值:0.9798  累计净值:1.4709 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-17
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五档盘口

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基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 12.0918亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1196亿元
最近分红 诺安中创成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.76% 183/278
最近一月 -2.41% 228/278
最近三月 -11.51% 262/278
最近六月 1.55% 217/278
最近一年 -28.40% 243/278
今年以来 7.35% 141/278
成立以来 -24.06% 264/278
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.79401.15%
诺安收益1.58800.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300498温氏股份6.75158.266.76-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
002426胜利精密4.0230.891.32-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300017网宿科技3.1938.471.641.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
002044美年健康2.6244.541.90-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
000836鑫茂科技2.5615.510.66-3.66%-20.08%-17.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业715.2459.81
交通运输、仓储和邮政业58.384.88
建筑业40.663.40
批发和零售业38.333.21
文化、体育和娱乐业33.932.84
其他309.2325.86
诺安中创(163209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1062.7088.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142.8211.84
其他各项资产0.980.08
诺安中创(163209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-07至今李玉良788-5.141.05
2012-07-28至今梅律吾174037.5955.38
2012-03-292012-11-24王坚240-16.00-8.57
现任基金经理:梅律吾