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诺安纯债C

(163211)

净值:
1.0580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安纯债C(163211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.05800.00%
2020-06-161.05800.00%
2020-06-151.05800.09%
2020-06-121.05700.00%
2020-06-111.05700.09%
2020-06-101.05600.00%
2020-06-091.05600.00%
2020-06-081.0560-0.09%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安纯债C(163211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18927.0697.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.620.20
其他各项资产453.112.33
诺安纯债C(163211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-25至今谢志华143934.9927.01
2013-03-272014-04-04汪洋3731.20-1.78
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