诺安纯债C

(163211)

净值:
1.1570
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安纯债C(163211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.15700.00%
2019-02-181.1570-0.09%
2019-02-151.15800.09%
2019-02-141.15700.00%
2019-02-131.15700.00%
2019-02-121.15700.09%
2019-02-111.15600.09%
2019-02-011.15500.09%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 8.8277亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.7749亿元
最近分红 诺安纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1617/2362
最近一月 0.43% 1064/2362
最近三月 2.21% 631/2362
最近六月 4.90% 261/2362
最近一年 8.54% 231/2362
今年以来 1.31% 871/2362
成立以来 50.79% 216/2362
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.39908.42%
诺安高端制造0.88904.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安纯债C(163211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71209.2097.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.900.44
其他各项资产1632.002.23
诺安纯债C(163211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-25至今谢志华143934.9927.01
2013-03-272014-04-04汪洋3731.20-1.78
现任基金经理:谢志华