兴全合宜

(163417)

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净值:0.9026 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-18        
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基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 272.2000亿元
最近分红 兴全合宜成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -8.23% 15/24
今年以来 8.43% 7/24
成立以来 -9.74% 19/24
基金简称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券1.08110.04%
兴全祥泰定期开放债券1.09350.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601012隆基股份11832.00206353.067.58--------
601933永辉超市8609.0067754.472.49--------
600703三安光电8045.0091000.253.34--------
600438通威股份5586.0046255.401.70--------
600887伊利股份4865.00111326.404.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业849210.2831.20
金融业217973.498.01
交通运输、仓储和邮政业74244.172.73
批发和零售业67754.472.49
信息技术39242.081.44
其他1473233.4354.13
兴全合宜(163417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1328971.4348.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1252217.6645.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136105.244.92
其他各项资产49323.281.78
兴全合宜(163417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢治宇