中银优选

(163807)

净值:
1.2144
日增长率:
-1.06%
累计净值:2.0714 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银优选(163807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.2144-1.06%
2017-09-211.2274-1.09%
2017-09-201.24090.90%
2017-09-191.2298-1.18%
2017-09-181.24451.07%
2017-09-151.2313-0.57%
2017-09-141.2383-1.42%
2017-09-131.25611.08%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.9737亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7450亿元
最近分红 中银优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 2536/2679
最近一月 6.50% 77/2679
最近三月 11.94% 171/2679
最近六月 12.43% 227/2679
最近一年 24.03% 76/2679
今年以来 21.33% 165/2679
成立以来 144.04% 236/2679
基金简称 单位净值 日增长率
中银尊享半年定期开放债券0.99340.82%
中银消费1.44200.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行248.02828.392.99-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行141.87842.713.044.17%9.59%17.79%金融业
601328交通银行132.29824.172.980.63%8.66%11.19%金融业
600068葛洲坝116.171367.364.943.29%-6.66%6.61%建筑业
601009南京银行68.60824.572.98-1.72%1.00%8.27%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12999.1049.95
金融业1010.233.88
农、林、牧、渔业760.942.92
房地产业575.312.21
文化、体育和娱乐业521.712.00
其他10161.7339.04
中银优选(163807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18266.5966.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8676.7131.38
其他各项资产704.452.55
中银优选(163807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今王伟706-34.91-17.37
2011-09-262015-05-28张琦1340189.10130.28
2009-04-212011-09-26俞岱曦88814.2711.28
2009-04-032011-10-18李志磊92811.8413.70
现任基金经理:王伟