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中银优选

(163807)

净值:
1.5912
日增长率:
-0.23%
累计净值:3.3389 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银优选(163807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-151.5912-0.23%
2021-06-111.5948-0.16%
2021-06-101.59731.29%
2021-06-091.57700.16%
2021-06-081.5745-0.50%
2021-06-071.58240.05%
2021-06-041.58160.94%
2021-06-031.5669-0.55%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.9737亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3802亿元
最近分红 中银优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 939/5155
最近一月 6.51% 1534/5155
最近三月 4.93% 2066/5155
最近六月 13.59% 1326/5155
最近一年 53.17% 642/5155
今年以来 4.62% 1742/5155
成立以来 468.63% 175/5155
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能A1.76801.14%
中银智能C1.76901.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒394.973898.354.99租赁和商务服务业
002027分众传媒348.433233.433.86租赁和商务服务业
002027分众传媒338.232729.524.85租赁和商务服务业
601166兴业银行95.542301.592.75金融业
002624完美世界93.162748.273.52信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39144.6146.71
金融业6048.687.22
交通运输、仓储和邮政业5096.116.08
租赁和商务服务业3640.524.34
信息传输、软件和信息技术服务业2400.512.86
其他27482.1432.79
中银优选(163807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61745.6977.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7842.629.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9816.5912.33
其他各项资产179.950.23
中银优选(163807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今王伟221072.9557.43
2011-09-262015-05-28张琦1340189.10130.28
2009-04-212011-09-26俞岱曦88814.2711.28
2009-04-032011-10-18李志磊92811.8413.70
现任基金经理:王伟
  • 基金公告
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