中银优选

(163807)

净值:
1.0902
日增长率:
-0.18%
累计净值:2.0922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银优选(163807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-041.0902-0.18%
2018-05-031.0922-0.53%
2018-05-021.09800.85%
2018-04-271.08870.68%
2018-04-261.0813-2.18%
2018-04-251.10540.03%
2018-04-241.10513.15%
2018-04-231.0714-2.43%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.9737亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0355亿元
最近分红 中银优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2013/3021
最近一月 -2.16% 2533/3021
最近三月 -9.90% 2433/3021
最近六月 -6.11% 2078/3021
最近一年 15.64% 294/3021
今年以来 -5.24% 2333/3021
成立以来 145.55% 236/3021
基金简称 单位净值 日增长率
中银优秀企业1.55400.58%
中银移动互联混合0.94900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态61.06810.882.85-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002456欧菲光60.971107.803.90-9.22%-8.23%1.49%制造业
600703三安光电45.15889.363.132.82%7.77%11.00%制造业
002466天齐锂业23.871297.334.5610.17%7.60%70.82%制造业
300136信维通信22.61904.853.1811.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16848.0055.50
信息传输、软件和信息技术服务业4103.9213.52
采矿业971.723.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.230.02
水利、环境和公共设施管理业6.380.02
其他8420.7627.74
中银优选(163807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21941.5671.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78.650.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7376.4024.10
其他各项资产1212.983.96
中银优选(163807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今王伟706-34.91-17.37
2011-09-262015-05-28张琦1340189.10130.28
2009-04-212011-09-26俞岱曦88814.2711.28
2009-04-032011-10-18李志磊92811.8413.70
现任基金经理:王伟