中银优选

(163807)

净值:
0.9322
日增长率:
1.12%
累计净值:1.9342 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银优选(163807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.93221.12%
2019-01-170.9219-0.45%
2019-01-160.92610.26%
2019-01-150.92371.35%
2019-01-140.9114-0.81%
2019-01-110.91880.24%
2019-01-100.91660.00%
2019-01-090.91660.20%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.9737亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5987亿元
最近分红 中银优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 1043/2944
最近一月 -0.41% 1518/2944
最近三月 0.16% 1736/2944
最近六月 -13.77% 1806/2944
最近一年 -21.76% 1618/2944
今年以来 1.82% 918/2944
成立以来 107.64% 226/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.03001.18%
中银标普全球1.04201.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态61.06810.882.85-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002456欧菲光60.971107.803.90-9.22%-8.23%1.49%制造业
600703三安光电45.15889.363.132.82%7.77%11.00%制造业
002466天齐锂业23.871297.334.5610.17%7.60%70.82%制造业
300136信维通信22.61904.853.1811.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8825.9833.96
金融业1662.366.40
房地产业1222.734.71
文化、体育和娱乐业1047.284.03
批发和零售业975.093.75
其他12252.2647.15
中银优选(163807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16138.7661.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.630.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9658.8137.05
其他各项资产269.281.03
中银优选(163807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今王伟706-34.91-17.37
2011-09-262015-05-28张琦1340189.10130.28
2009-04-212011-09-26俞岱曦88814.2711.28
2009-04-032011-10-18李志磊92811.8413.70
现任基金经理:王伟