中银优选

(163807)

净值:
1.0115
日增长率:
-1.99%
累计净值:2.0135 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银优选(163807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0115-1.99%
2019-06-051.0320-0.17%
2019-05-311.05060.43%
2019-05-301.0461-0.62%
2019-05-291.0526-0.52%
2019-05-281.05810.67%
2019-05-271.05112.50%
2019-05-241.0255-0.54%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.9737亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3593亿元
最近分红 中银优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.27% 389/3061
最近一月 5.56% 769/3061
最近三月 -4.38% 2074/3061
最近六月 17.48% 1053/3061
最近一年 1.73% 1644/3061
今年以来 20.17% 1068/3061
成立以来 145.05% 240/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态61.06810.882.85-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002456欧菲光60.971107.803.90-9.22%-8.23%1.49%制造业
600703三安光电45.15889.363.132.82%7.77%11.00%制造业
002466天齐锂业23.871297.334.5610.17%7.60%70.82%制造业
300136信维通信22.61904.853.1811.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7553.6832.02
文化、体育和娱乐业2060.118.73
房地产业2056.238.72
金融业1497.386.35
信息传输、软件和信息技术服务业1369.615.81
其他9050.5438.37
中银优选(163807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16722.7970.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2025.548.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5075.0721.27
其他各项资产39.930.17
中银优选(163807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今王伟706-34.91-17.37
2011-09-262015-05-28张琦1340189.10130.28
2009-04-212011-09-26俞岱曦88814.2711.28
2009-04-032011-10-18李志磊92811.8413.70
现任基金经理:王伟