中银优选

(163807)

净值:
1.3063
日增长率:
1.13%
累计净值:2.1633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银优选(163807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.30631.13%
2017-11-281.29171.69%
2017-11-271.2702-3.05%
2017-11-241.31010.01%
2017-11-231.3100-2.62%
2017-11-221.3452-0.26%
2017-11-211.34870.60%
2017-11-201.34072.36%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.9737亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7450亿元
最近分红 中银优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 1836/2867
最近一月 2.24% 144/2867
最近三月 11.74% 110/2867
最近六月 25.28% 102/2867
最近一年 26.05% 102/2867
今年以来 30.51% 129/2867
成立以来 162.51% 219/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态61.06810.882.85-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002456欧菲光60.971107.803.907.56%13.65%35.01%制造业
600703三安光电45.15889.363.13-3.05%1.65%9.13%制造业
002466天齐锂业23.871297.334.5610.17%7.60%70.82%制造业
300136信维通信22.61904.853.1811.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12999.1049.95
金融业1010.233.88
农、林、牧、渔业760.942.92
房地产业575.312.21
文化、体育和娱乐业521.712.00
其他10161.7339.04
中银优选(163807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18266.5966.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8676.7131.38
其他各项资产704.452.55
中银优选(163807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今王伟706-34.91-17.37
2011-09-262015-05-28张琦1340189.10130.28
2009-04-212011-09-26俞岱曦88814.2711.28
2009-04-032011-10-18李志磊92811.8413.70
现任基金经理:王伟