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中银优选

(163807)

净值:
1.8275
日增长率:
2.35%
累计净值:3.0331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中银优选(163807)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.82752.35%
2020-08-271.78560.92%
2020-08-261.7693-1.84%
2020-08-251.8025-0.07%
2020-08-241.80372.00%
2020-08-171.79381.75%
2020-08-141.76301.14%
2020-08-131.74320.55%
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基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.9737亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4952亿元
最近分红 中银优选成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.62% 963/3901
最近一月 8.34% 487/3901
最近三月 32.80% 705/3901
最近六月 29.51% 891/3901
最近一年 67.77% 516/3901
今年以来 46.94% 720/3901
成立以来 365.67% 197/3901
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能1.20901.77%
中银产业精选混合2.04491.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300197铁汉生态61.06810.882.85建筑业
002456欧菲光60.971107.803.90制造业
600703三安光电45.15889.363.13制造业
002466天齐锂业23.871297.334.56制造业
300136信维通信22.61904.853.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26397.5348.04
信息传输、软件和信息技术服务业8880.0416.16
交通运输、仓储和邮政业1561.142.84
文化、体育和娱乐业1409.052.56
金融业1384.792.52
其他15321.0727.88
中银优选(163807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43395.0977.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3506.656.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8659.8215.52
其他各项资产239.570.43
中银优选(163807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-28至今王伟706-34.91-17.37
2011-09-262015-05-28张琦1340189.10130.28
2009-04-212011-09-26俞岱曦88814.2711.28
2009-04-032011-10-18李志磊92811.8413.70
现任基金经理:王伟
  • 基金公告
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