中银优选(163807) |
净值:
1.5912
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日增长率:
-0.23%
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累计净值:3.3389 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 39144.61 | 46.71 |
金融业 | 6048.68 | 7.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5096.11 | 6.08 |
租赁和商务服务业 | 3640.52 | 4.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2400.51 | 2.86 | 其他 | 27482.14 | 32.79 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 61745.69 | 77.58 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 7842.62 | 9.85 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9816.59 | 12.33 |
其他各项资产 | 179.95 | 0.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-05-28 | 至今 | 王伟 | 2210 | 72.95 | 57.43 |
2011-09-26 | 2015-05-28 | 张琦 | 1340 | 189.10 | 130.28 |
2009-04-21 | 2011-09-26 | 俞岱曦 | 888 | 14.27 | 11.28 |
2009-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 928 | 11.84 | 13.70 |
现任基金经理:王伟 |