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中银优选灵活配置混合A(163807)
中银优选灵活配置混合A
(163807)
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累计净值：3.6413
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3235 | -0.79% |
| 2026-08-12 | 1.3340 | 0.75% |
| 2026-08-11 | 1.3241 | -0.85% |
| 2026-08-10 | 1.3355 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.3310 | 2.44% |
| 2026-08-06 | 1.2993 | 0.55% |
| 2026-08-05 | 1.2922 | 2.08% |
| 2026-08-04 | 1.2659 | 1.84% |
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基金全称
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中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.21亿元
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份额规模
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6.5995亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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-6.57%
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最近三月
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-7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.10%
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最近两年
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72.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 736,700.00 | 66,303,000.00 | 5.30 |
| 600549 | 厦门钨业 | 724,600.00 | 61,735,920.00 | 4.94 |
| 002980 | 华盛昌 | 501,720.00 | 58,470,448.80 | 4.68 |
| 688700 | 东威科技 | 588,359.00 | 52,599,294.60 | 4.21 |
| 300408 | 三环集团 | 303,100.00 | 50,587,390.00 | 4.04 |
| 002484 | 江海股份 | 413,900.00 | 43,459,500.00 | 3.48 |
| 688233 | 神工股份 | 199,356.00 | 42,745,913.52 | 3.42 |
| 002468 | 申通快递 | 2,882,300.00 | 41,966,288.00 | 3.36 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,214,700.00 | 34,881,525.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 382,300.00 | 26,913,920.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 871,995,619.99 | 69.72 | 87.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,849,396.46 | 6.14 | 7.70 |
| 金融业 | 27,819,633.00 | 2.22 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,295,818.20 | 1.70 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,065.27 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,383.20 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,974.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.85 | 8.65 | 11.52 | 1,250,624,744.05 |
| 2026-03-31 | 76.18 | 1.48 | 21.60 | 1,014,383,640.11 |
| 2025-12-31 | 79.62 | 4.03 | 16.86 | 954,334,169.28 |
| 2025-09-30 | 77.91 | 5.18 | 15.60 | 989,517,651.04 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 4.27 | 15.86 | 1,127,139,891.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 黄珺 | 926 | 65.34 |
| 2015-05-28 | 2024-01-31 | 王伟 | 3170 | 31.32 |
| 2011-09-26 | 2015-05-28 | 张琦 | 1340 | 201.03 |
| 2009-04-21 | 2011-09-26 | 俞岱曦 | 888 | 14.98 |
| 2009-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 928 | 12.80 |
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