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中银中证A100指数增强(163808)
中银中证A100指数增强
(163808)
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累计净值：2.2090
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.1990 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 2.2000 | -0.81% |
| 2025-11-10 | 2.2180 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 2.2150 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 2.2200 | 1.56% |
| 2025-11-05 | 2.1860 | 0.28% |
| 2025-11-04 | 2.1800 | -0.86% |
| 2025-11-03 | 2.1990 | 0.09% |
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基金全称
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中银中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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2.1104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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14.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.29%
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最近两年
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38.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,920.00 | 31,323,840.00 | 6.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,901.00 | 27,292,854.99 | 5.89 |
| 601318 | 中国平安 | 324,224.00 | 17,867,984.64 | 3.86 |
| 600036 | 招商银行 | 370,403.00 | 14,967,985.23 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 483,616.00 | 14,237,655.04 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 147,241.00 | 10,698,531.06 | 2.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,740.00 | 10,390,723.20 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 499,600.00 | 9,917,060.00 | 2.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 149,595.00 | 9,677,300.55 | 2.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 130,693.00 | 9,351,084.15 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,082,902.35 | 57.86 | 61.67 |
| 金融业 | 59,183,374.87 | 12.77 | 13.61 |
| 采矿业 | 30,189,906.83 | 6.52 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,418,919.88 | 5.49 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,413,902.00 | 2.90 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,237,151.25 | 1.99 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,974,116.12 | 1.73 | 1.83 |
| 建筑业 | 6,474,107.85 | 1.40 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 4,490,693.72 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,300,738.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 4,116,986.93 | 0.89 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 1,712,212.02 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.83 | 4.92 | 0.51 | 463,303,252.32 |
| 2025-06-30 | 93.11 | 4.95 | 2.08 | 434,763,790.83 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 5.25 | 1.24 | 445,165,207.00 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 5.65 | 0.75 | 457,825,523.84 |
| 2024-09-30 | 93.68 | 4.68 | 0.76 | 404,015,122.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3812 | 59.23 |
| 2010-11-05 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1676 | 43.56 |
| 2009-09-04 | 2013-10-14 | 陈军 | 1501 | -26.98 |
| 2009-09-04 | 2010-10-15 | 吴域 | 406 | -7.99 |
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