中银100

(163808)

净值:
1.4410
日增长率:
0.35%
累计净值:1.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
中银100(163808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.44100.35%
2020-03-301.4360-0.62%
2020-03-271.44500.49%
2020-03-261.4380-0.55%
2020-03-251.44602.34%
2020-03-241.41302.69%
2020-03-231.3760-2.62%
2020-03-201.41301.95%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 470/843
最近一月 0.06% 411/843
最近三月 4.96% 569/843
最近六月 11.80% 242/843
最近一年 29.75% 212/843
今年以来 37.24% 221/843
成立以来 55.94% 122/843
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行199.06700.702.17金融业
601328交通银行138.10850.682.63金融业
600016民生银行103.07847.252.62金融业
601166兴业银行54.33916.022.83金融业
601318中国平安47.222342.707.25金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业20163.9439.45
制造业17066.4333.39
房地产业2094.284.10
采矿业1547.423.03
建筑业1314.712.57
其他8923.9317.46
中银100(163808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47121.3991.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3060.405.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计947.261.84
其他各项资产329.110.64
中银100(163808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今赵建忠695-23.98-28.57
2010-11-052015-06-08周小丹167646.4557.42
2009-09-042010-10-15吴域406-4.5513.63
2009-09-042013-10-14陈军1501-27.18-1.05
现任基金经理:赵建忠