中银100

(163808)

净值:
1.3190
日增长率:
0.30%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
中银100(163808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.31900.30%
2018-06-071.33100.15%
2018-06-061.3290-0.30%
2018-06-051.33300.83%
2018-06-041.32201.61%
2018-06-011.3010-0.54%
2018-05-311.30802.19%
2018-05-301.2800-1.84%
基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
销售机构 查看详情 发行份额 35.5775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3207亿元
最近分红 中银100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 184/651
最近一月 -0.90% 182/651
最近三月 -6.41% 328/651
最近六月 -3.45% 225/651
最近一年 13.36% 109/651
今年以来 -4.08% 260/651
成立以来 32.82% 158/651
基金简称 单位净值 日增长率
中银尊享半年定期开放债券0.99580.34%
中银恒利半年债1.02800.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行199.06700.702.17-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行138.10850.682.631.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行103.07847.252.62-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行54.33916.022.83-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安47.222342.707.25-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13810.9841.59
制造业10555.7931.79
房地产业1694.765.10
建筑业1167.083.51
采矿业1051.433.17
其他4928.0914.84
中银100(163808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30970.8692.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.303.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1259.423.77
其他各项资产184.600.55
中银100(163808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今赵建忠695-23.98-28.57
2010-11-052015-06-08周小丹167646.4557.42
2009-09-042010-10-15吴域406-4.5513.63
2009-09-042013-10-14陈军1501-27.18-1.05
现任基金经理:赵建忠