中银100

(163808)

净值:
1.1710
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银100(163808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1710-1.01%
2018-12-071.18300.00%
2018-12-061.1830-1.91%
2018-12-051.2060-0.50%
2018-12-041.21200.17%
2018-12-031.21002.46%
2018-11-301.18100.94%
2018-11-291.1700-0.93%
基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
销售机构 查看详情 发行份额 35.5775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1609亿元
最近分红 中银100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 452/700
最近一月 -1.74% 522/700
最近三月 -1.58% 122/700
最近六月 -11.12% 86/700
最近一年 -12.50% 100/700
今年以来 -13.71% 165/700
成立以来 19.48% 117/700
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.11060.65%
中银永利半年1.02900.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行199.06700.702.17-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行138.10850.682.631.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行103.07847.252.62-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行54.33916.022.83-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安47.222342.707.25-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13408.8842.42
制造业9913.9431.37
房地产业1330.184.21
建筑业1122.343.55
采矿业1055.503.34
其他4775.7615.11
中银100(163808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29724.4093.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1004.403.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计862.612.72
其他各项资产114.020.36
中银100(163808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今赵建忠695-23.98-28.57
2010-11-052015-06-08周小丹167646.4557.42
2009-09-042010-10-15吴域406-4.5513.63
2009-09-042013-10-14陈军1501-27.18-1.05
现任基金经理:赵建忠