中银100

(163808)

净值:
1.3780
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银100(163808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3780-0.07%
2017-11-281.3790-0.29%
2017-11-271.3830-1.14%
2017-11-241.39900.07%
2017-11-231.3980-2.78%
2017-11-221.43800.42%
2017-11-211.43201.92%
2017-11-201.40500.43%
基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
销售机构 查看详情 发行份额 35.5775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7657亿元
最近分红 中银100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.17% 378/575
最近一月 2.07% 67/575
最近三月 8.25% 86/575
最近六月 21.41% 80/575
最近一年 26.77% 45/575
今年以来 34.83% 36/575
成立以来 39.18% 140/575
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行199.06700.702.17-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行138.10850.682.631.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行103.07847.252.62-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行54.33916.022.83-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安47.222342.707.250.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12910.6545.03
制造业7043.3924.57
建筑业1546.095.40
房地产业1378.074.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业912.483.18
其他4876.2417.01
中银100(163808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25475.1891.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券999.803.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1234.744.46
其他各项资产5.270.02
中银100(163808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今赵建忠695-23.98-28.57
2010-11-052015-06-08周小丹167646.4557.42
2009-09-042010-10-15吴域406-4.5513.63
2009-09-042013-10-14陈军1501-27.18-1.05
现任基金经理:赵建忠