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中银100

(163808)

净值:
2.1790
日增长率:
-1.13%
累计净值:2.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银100(163808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-162.1790-1.13%
2021-06-152.2040-1.17%
2021-06-112.2300-0.71%
2021-06-102.24600.58%
2021-06-092.23300.18%
2021-06-082.2290-0.71%
2021-06-072.2450-0.22%
2021-06-042.25000.54%
基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
销售机构 查看详情 发行份额 35.5775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6877亿元
最近分红 中银100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 915/1227
最近一月 3.82% 805/1227
最近三月 1.32% 959/1227
最近六月 8.10% 744/1227
最近一年 42.67% 387/1227
今年以来 1.23% 898/1227
成立以来 125.23% 236/1227
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能A1.76801.14%
中银智能C1.76901.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行70.681475.112.24金融业
601166兴业银行60.251451.452.55金融业
600036招商银行59.192601.413.95金融业
601318中国平安50.414384.876.65金融业
600036招商银行50.312570.864.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24015.7942.23
金融业17475.6230.73
租赁和商务服务业1556.112.74
房地产业1501.762.64
采矿业1397.912.46
其他10918.1419.20
中银100(163808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61843.3492.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3754.205.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计726.721.09
其他各项资产188.650.28
中银100(163808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今赵建忠219954.9937.87
2010-11-052015-06-08周小丹167646.4557.42
2009-09-042010-10-15吴域406-4.5513.63
2009-09-042013-10-14陈军1501-27.18-1.05
现任基金经理:赵建忠
  • 基金公告
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