首页 >
基金>
中银中证A100指数增强(163808)
中银中证A100指数增强
(163808)
|
|
|
累计净值：2.3169
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 2.3069 | -0.65% |
| 2026-08-12 | 2.3221 | 0.69% |
| 2026-08-11 | 2.3063 | -0.61% |
| 2026-08-10 | 2.3204 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 2.3196 | 0.92% |
| 2026-08-06 | 2.2985 | -0.40% |
| 2026-08-05 | 2.3078 | 0.90% |
| 2026-08-04 | 2.2872 | 1.50% |
|
基金全称
|
中银中证A100指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
赵建忠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.89亿元
|
份额规模
|
1.6035亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.01元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
0.47%
|
|
最近三月
|
-5.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.16%
|
|
最近两年
|
51.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,140.00 | 30,657,800.00 | 7.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,820.00 | 21,937,818.20 | 5.63 |
| 300502 | 新易盛 | 30,700.00 | 18,634,900.00 | 4.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,401.00 | 15,886,751.49 | 4.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,100.00 | 11,491,500.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 228,124.00 | 10,890,639.76 | 2.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,801.00 | 10,851,335.55 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 265,703.00 | 9,432,456.50 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,216.00 | 8,879,850.24 | 2.28 |
| 002371 | 北方华创 | 9,175.00 | 8,115,838.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,107,415.90 | 67.57 | 71.73 |
| 金融业 | 30,801,128.76 | 7.91 | 8.40 |
| 采矿业 | 20,629,904.14 | 5.30 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,938,451.85 | 4.86 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,631,736.15 | 2.21 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,466,493.46 | 1.92 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,589,816.26 | 1.69 | 1.80 |
| 建筑业 | 3,703,402.62 | 0.95 | 1.01 |
| 房地产业 | 2,397,625.57 | 0.62 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,055,522.54 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,138,652.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 826,437.78 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 528,656.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.20 | 5.22 | 0.76 | 389,405,401.23 |
| 2026-03-31 | 93.14 | 5.68 | 1.27 | 376,036,767.35 |
| 2025-12-31 | 93.42 | 5.50 | 1.40 | 428,878,574.66 |
| 2025-09-30 | 93.83 | 4.92 | 0.51 | 463,303,252.32 |
| 2025-06-30 | 93.11 | 4.95 | 2.08 | 434,763,790.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 4085 | 68.15 |
| 2010-11-05 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1676 | 43.56 |
| 2009-09-04 | 2013-10-14 | 陈军 | 1501 | -26.98 |
| 2009-09-04 | 2010-10-15 | 吴域 | 406 | -7.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
