中银转债B

(163817)

净值:
1.7210
日增长率:
0.70%
累计净值:1.7210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债B(163817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.72100.70%
2018-12-121.70900.00%
2018-12-111.7090-0.06%
2018-12-101.7100-0.52%
2018-12-071.7190-0.17%
2018-12-061.7220-0.58%
2018-12-051.73200.00%
2018-12-041.7320-0.06%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 21.5276亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1211亿元
最近分红 中银转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 2094/2243
最近一月 -0.70% 2016/2243
最近三月 -0.75% 1864/2243
最近六月 -4.74% 1787/2243
最近一年 -5.48% 1573/2243
今年以来 -6.25% 2096/2243
成立以来 70.90% 103/2243
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.02900.49%
中银利享定期开放债券1.03680.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药5.3581.210.587.79%-17.78%-5.19%制造业
600054黄山旅游4.5377.460.552.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份3.5877.290.558.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液2.64146.941.05-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖2.17109.760.79-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业414.893.70
金融业334.572.98
交通运输、仓储和邮政业59.360.53
建筑业53.580.48
信息传输、软件和信息技术服务业53.430.48
其他10293.8391.83
中银转债B(163817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票915.838.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9596.1385.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计718.446.37
其他各项资产40.080.36
中银转债B(163817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-29至今李建213572.7044.26
现任基金经理:李建