中银转债B

(163817)

净值:
1.9430
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.9430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债B(163817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.9430-0.51%
2019-03-191.95301.09%
2019-03-181.93201.85%
2019-03-151.89700.74%
2019-03-141.8830-0.95%
2019-03-131.9010-1.40%
2019-03-121.92800.89%
2019-03-111.91102.41%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 21.5276亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0110亿元
最近分红 中银转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.30% 18/2411
最近一月 8.14% 36/2411
最近三月 16.25% 34/2411
最近六月 12.69% 51/2411
最近一年 5.28% 1019/2411
今年以来 17.16% 39/2411
成立以来 95.30% 63/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中银转债A2.01101.11%
中银转债B1.95301.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药5.3581.210.587.79%-17.78%-5.19%制造业
600054黄山旅游4.5377.460.552.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份3.5877.290.558.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液2.64146.941.05-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖2.17109.760.79-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业653.346.46
金融业157.091.55
信息传输、软件和信息技术服务业94.030.93
科学研究和技术服务业55.480.55
交通运输、仓储和邮政业51.270.51
其他9100.9590.00
中银转债B(163817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1108.9610.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9731.0987.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.511.83
其他各项资产48.170.43
中银转债B(163817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-29至今李建213572.7044.26
现任基金经理:李建