中银转债B

(163817)

净值:
2.1900
日增长率:
0.64%
累计净值:2.1900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债B(163817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-022.19000.64%
2020-04-012.1760-0.28%
2020-03-312.18200.05%
2020-03-302.1810-0.73%
2020-03-272.1970-0.27%
2020-03-262.20300.05%
2020-03-252.20202.18%
2020-03-242.15500.98%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 21.5276亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1291亿元
最近分红 中银转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.44% 2709/2932
最近一月 0.49% 107/2932
最近三月 6.43% 19/2932
最近六月 9.26% 22/2932
最近一年 19.29% 20/2932
今年以来 23.16% 17/2932
成立以来 105.30% 51/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000756新华制药5.3581.210.58制造业
600054黄山旅游4.5377.460.55水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份3.5877.290.55制造业
000858五粮液2.64146.941.05制造业
000568泸州老窖2.17109.760.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2517.6011.82
金融业590.382.77
信息传输、软件和信息技术服务业435.462.05
批发和零售业121.220.57
租赁和商务服务业107.480.50
其他17527.3282.29
中银转债B(163817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3772.1314.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21242.8981.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582.432.23
其他各项资产548.242.10
中银转债B(163817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-29至今李建213572.7044.26
现任基金经理:李建