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中银货币B

(163820)

每万份收益:
0.4874元
7日年化率:
1.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-30
  • 收益走势
中银货币B(163820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-300.48741.74%
2020-08-290.48741.73%
2020-08-280.48191.71%
2020-08-270.48471.69%
2020-08-260.47991.67%
2020-08-250.47251.64%
2020-08-170.45131.64%
2020-08-160.42421.63%
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基金公司 中银基金 基金经理 蔡静 方抗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0762亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合2.89552.99%
中银大健康股票1.22842.80%
中银品质生活混合1.99152.78%
中银策略1.61862.76%
中银金融地产混合1.50022.69%
中银高质量发展机遇混合1.33202.66%
中银创新医疗混合1.82982.62%
中银蓝筹2.51402.61%
中银价值2.71602.57%
国企ETF1.29202.54%
中银新经济1.74402.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111198539419南京银行CD0636978.07651513.75
211190819219中信银行CD1924987.2064489.82
311190309419农业银行CD0943992.6591127.87
419021119国开113010.4681425.93
511191207719北京银行CD0771993.5446523.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总21961.98308843.26
中银货币B(163820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券21961.9843.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22000.0743.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6763.7113.30
其他各项资产130.410.26
合计50856.17100
中银货币B(163820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-18至今方抗2205硕士
2011-03-17至今白洁3455硕士
2010-05-192011-09-01奚鹏洲470硕士
2007-08-222011-01-24李建1251硕士
2006-07-082010-05-19孙庆瑞1411硕士
2005-11-102006-07-08苏淑敏240硕士
2005-06-072005-11-10黄健斌156硕士
现任基金经理:蔡静 方抗
  • 基金公告
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