中银货币B

(163820)

每万份收益:
1.0974元
7日年化率:
4.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
中银货币B(163820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.09744.05%
2017-11-281.07954.04%
2017-11-271.07394.23%
2017-11-261.06914.19%
2017-11-251.06914.18%
2017-11-241.34574.19%
2017-11-231.03724.06%
2017-11-221.07664.08%
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
中银健康生活1.59900.50%
中银300E1.51300.07%
中银互利0.99810.01%
中银盛利1.02100.00%
中银中高A1.02900.00%
中银增利1.17300.00%
中银1001.3780-0.07%
中银双利B1.2770-0.08%
中银信用1.0880-0.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
102011916贴债2199729.9793050.84
211169493616宁波银行CD14398503.9437110.83
311160821316中信CD21398526.4786320.83
411169192316贵州银行CD00196311.4492940.81
511169322216郑州银行CD05094929.9840970.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2879533.99202322.57
同业存单1929863.3379715.12
金融债券637446.6253545
企业短期融资券306949.1519352.41
国家债券5274.8767640.04
中银货币B(163820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3569894.8329.30
资产支持证券4049.330.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1452394.6511.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7108481.9558.34
其他各项资产50439.430.41
合计12185260.19100
中银货币B(163820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-18至今方抗1200硕士
2011-03-17至今白洁2450硕士
2010-05-192011-09-01奚鹏洲470硕士
2007-08-222011-01-24李建1251硕士
2006-07-082010-05-19孙庆瑞1411硕士
2005-11-102006-07-08苏淑敏240硕士
2005-06-072005-11-10黄健斌156硕士
现任基金经理:白洁 方抗