中银货币B

(163820)

每万份收益:
0.6085元
7日年化率:
2.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
中银货币B(163820)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.60852.84%
2019-06-080.60852.83%
2019-06-070.60852.81%
2019-06-061.10192.80%
2019-06-051.08062.51%
2019-06-010.57932.10%
2019-05-310.57462.09%
2019-05-300.54942.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0711004.4780556.11
211188648018宁波银行CD1939990.9584795.55
311191509619民生银行CD0969944.7163325.52
416041516农发155001.7638852.78
501190025319中电投SCP0055002.2572522.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券24007.68550413.33
中银货币B(163820)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券63790.9741.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85208.8255.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2584.791.69
其他各项资产1798.901.17
合计153383.48100
中银货币B(163820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-18至今方抗1793硕士
2011-03-17至今白洁3043硕士
2010-05-192011-09-01奚鹏洲470硕士
2007-08-222011-01-24李建1251硕士
2006-07-082010-05-19孙庆瑞1411硕士
2005-11-102006-07-08苏淑敏240硕士
2005-06-072005-11-10黄健斌156硕士
现任基金经理:白洁 方抗