中银产债

(163827)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银产债(163827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.0400-0.10%
2017-07-201.04100.00%
2017-07-191.04100.58%
2017-07-181.0350-0.10%
2017-07-171.0360-0.10%
2017-07-141.03700.10%
2017-07-131.03600.29%
2017-07-121.03300.00%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 21.6007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.4902亿元
最近分红 中银产债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 44/1566
最近一月 -1.62% 1015/1566
最近三月 -0.87% 420/1566
最近六月 0.36% 471/1566
最近一年 0.60% 535/1566
今年以来 0.29% 198/1566
成立以来 10.16% 681/1566
基金简称 单位净值 日增长率
中银新动力股票0.81501.49%
中银战略新兴产业股票1.05801.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业160.00523.200.710.90%5.33%2.13%制造业
000060中金岭南96.501075.041.465.96%12.90%0.04%制造业
600030中信证券78.001256.581.711.91%4.27%5.56%金融业
002557洽洽食品54.03893.731.222.41%9.37%-10.53%制造业
000783长江证券53.00518.870.71-1.67%3.59%-3.80%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6519.778.72
制造业4027.295.38
批发和零售业406.520.54
交通运输、仓储和邮政业291.800.39
采矿业266.730.36
其他63290.3884.61
中银产债(163827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12627.0310.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100988.3883.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4117.413.42
其他各项资产2793.932.32
中银产债(163827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今白洁9729.8320.32
现任基金经理:白洁