中银产债

(163827)

净值:
1.0170
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银产债(163827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.01700.10%
2017-11-281.0160-0.10%
2017-11-271.0170-0.29%
2017-11-241.02000.10%
2017-11-231.0190-0.68%
2017-11-221.0260-0.10%
2017-11-211.02700.49%
2017-11-201.02200.00%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 21.6007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.4902亿元
最近分红 中银产债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 1645/1894
最近一月 -0.59% 1195/1894
最近三月 -0.40% 1308/1894
最近六月 4.27% 107/1894
最近一年 1.40% 473/1894
今年以来 4.26% 137/1894
成立以来 14.52% 664/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业320.001084.801.455.03%8.85%31.33%制造业
601328交通银行90.00554.400.741.09%9.66%14.11%金融业
000060中金岭南86.50968.831.295.22%8.59%29.94%制造业
600030中信证券78.001327.561.77-0.23%2.12%9.70%金融业
002557洽洽食品55.45802.311.072.36%3.92%8.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6519.778.72
制造业4027.295.38
批发和零售业406.520.54
交通运输、仓储和邮政业291.800.39
采矿业266.730.36
其他63290.3884.61
中银产债(163827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12627.0310.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100988.3883.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4117.413.42
其他各项资产2793.932.32
中银产债(163827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今白洁9729.8320.32
现任基金经理:白洁