中银产债

(163827)

净值:
1.0200
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银产债(163827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0200-0.20%
2018-12-071.02200.00%
2018-12-061.0220-0.39%
2018-12-051.02600.00%
2018-12-041.02600.10%
2018-12-031.02500.59%
2018-11-301.01900.30%
2018-11-291.0160-0.29%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 21.6007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.4549亿元
最近分红 中银产债成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 623/2241
最近一月 0.59% 1125/2241
最近三月 2.51% 316/2241
最近六月 2.71% 1053/2241
最近一年 3.84% 1140/2241
今年以来 3.64% 1273/2241
成立以来 18.33% 651/2241
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.11060.65%
中银永利半年1.02900.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业320.001084.801.454.95%9.84%33.62%制造业
601328交通银行90.00554.400.741.09%9.66%14.11%金融业
000060中金岭南86.50968.831.290.08%-3.42%8.59%制造业
600030中信证券78.001327.561.770.11%7.59%12.20%金融业
002557洽洽食品55.45802.311.072.36%3.92%8.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6888.2310.67
制造业2758.204.27
采矿业553.350.86
建筑业51.530.08
其他54303.5784.12
中银产债(163827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10251.3213.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63485.6282.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1580.172.06
其他各项资产1411.241.84
中银产债(163827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今白洁9729.8320.32
现任基金经理:白洁