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中银产业债债券A(163827)
中银产业债债券A
(163827)
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累计净值：1.6252
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.1902 | 0.29% |
| 2026-03-24 | 1.1868 | 0.29% |
| 2026-03-23 | 1.1834 | -0.78% |
| 2026-03-20 | 1.1927 | -0.13% |
| 2026-03-19 | 1.1942 | -0.48% |
| 2026-03-18 | 1.2000 | -0.02% |
| 2026-03-17 | 1.2003 | -0.11% |
| 2026-03-16 | 1.2016 | -0.18% |
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基金全称
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中银产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 段思淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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86.75亿元
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份额规模
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72.9959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-2.13%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.51%
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最近两年
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16.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 1,544,600.00 | 64,734,186.00 | 0.70 |
| 600958 | 东方证券 | 5,760,800.00 | 62,792,720.00 | 0.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,048,780.00 | 62,475,824.60 | 0.67 |
| 000157 | 中联重科 | 7,089,400.00 | 61,181,522.00 | 0.66 |
| 601318 | 中国平安 | 841,509.00 | 57,559,215.60 | 0.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,770,500.00 | 56,933,775.00 | 0.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,501,893.00 | 49,952,961.18 | 0.54 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,670,100.00 | 44,848,622.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,413,200.00 | 40,417,520.00 | 0.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 987,500.00 | 38,226,125.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,197,542,469.49 | 12.94 | 67.00 |
| 金融业 | 277,989,727.40 | 3.00 | 15.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,627,616.44 | 1.36 | 7.03 |
| 采矿业 | 67,210,018.00 | 0.73 | 3.76 |
| 房地产业 | 38,995,387.85 | 0.42 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,838,400.00 | 0.34 | 1.78 |
| 住宿和餐饮业 | 25,924,040.00 | 0.28 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 22,128,931.20 | 0.24 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.31 | 89.59 | 0.35 | 9,257,029,812.66 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 89.26 | 2.03 | 7,385,283,978.03 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 90.22 | 1.28 | 3,369,175,437.18 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 97.13 | 2.61 | 3,015,427,918.87 |
| 2024-12-31 | 12.42 | 92.79 | 1.50 | 1,856,868,141.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 段思淼 | 16 | -1.75 |
| 2020-10-27 | - | 范锐 | 1978 | 25.41 |
| 2014-09-04 | 2023-05-19 | 白洁 | 3179 | 53.58 |
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