中银产债

(163827)

净值:
1.0870
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.2490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银产债(163827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.0870-0.18%
2019-03-211.08900.18%
2019-03-201.08700.09%
2019-03-191.0860-0.09%
2019-03-181.08700.83%
2019-03-151.07800.28%
2019-03-141.0750-0.28%
2019-03-131.0780-0.09%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 21.6007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7095亿元
最近分红 中银产债成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 219/2413
最近一月 2.07% 218/2413
最近三月 9.25% 109/2413
最近六月 9.25% 105/2413
最近一年 9.80% 105/2413
今年以来 9.25% 111/2413
成立以来 27.12% 540/2413
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.33811.05%
中银收益H1.34211.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业320.001084.801.454.95%9.84%33.62%制造业
601328交通银行90.00554.400.741.09%9.66%14.11%金融业
000060中金岭南86.50968.831.290.08%-3.42%8.59%制造业
600030中信证券78.001327.561.770.11%7.59%12.20%金融业
002557洽洽食品55.45802.311.072.36%3.92%8.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4198.0211.32
制造业2343.076.32
采矿业116.900.32
其他30413.2182.04
中银产债(163827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6657.9915.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35055.5280.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1151.752.66
其他各项资产455.011.05
中银产债(163827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今白洁9729.8320.32
现任基金经理:白洁