中银产债

(163827)

净值:
0.9950
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银产债(163827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9950-0.20%
2018-10-120.99700.30%
2018-10-110.9940-0.80%
2018-10-101.00200.00%
2018-10-091.00200.10%
2018-10-081.0010-0.50%
2018-09-281.00600.10%
2018-09-271.0050-0.10%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 21.6007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3005亿元
最近分红 中银产债成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 1808/2104
最近一月 -0.10% 1730/2104
最近三月 0.71% 1351/2104
最近六月 -0.60% 1472/2104
最近一年 0.21% 1313/2104
今年以来 0.90% 1523/2104
成立以来 15.21% 679/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.62201.30%
中银富享定开债券1.01070.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业320.001084.801.454.95%9.84%33.62%制造业
601328交通银行90.00554.400.741.09%9.66%14.11%金融业
000060中金岭南86.50968.831.290.08%-3.42%8.59%制造业
600030中信证券78.001327.561.770.11%7.59%12.20%金融业
002557洽洽食品55.45802.311.072.36%3.92%8.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5884.599.34
制造业2499.543.97
采矿业559.550.89
建筑业51.250.08
其他53994.8085.72
中银产债(163827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8994.9311.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67606.7685.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计963.971.22
其他各项资产1485.661.88
中银产债(163827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今白洁9729.8320.32
现任基金经理:白洁