中银产债

(163827)

净值:
1.0180
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银产债(163827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.01800.00%
2017-09-211.0180-0.68%
2017-09-201.02500.20%
2017-09-191.0230-0.10%
2017-09-181.05300.19%
2017-09-151.0510-0.10%
2017-09-141.0520-0.10%
2017-09-131.05300.00%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 21.6007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4902亿元
最近分红 中银产债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1763/1854
最近一月 0.27% 898/1854
最近三月 2.53% 119/1854
最近六月 3.96% 78/1854
最近一年 3.26% 155/1854
今年以来 4.36% 104/1854
成立以来 14.63% 667/1854
基金简称 单位净值 日增长率
中银尊享半年定期开放债券0.99340.82%
中银消费1.44200.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业160.00523.200.717.51%14.90%27.56%制造业
000060中金岭南96.501075.041.465.22%8.59%29.94%制造业
600030中信证券78.001256.581.71-0.91%1.94%6.90%金融业
002557洽洽食品54.03893.731.223.60%-2.56%-0.52%制造业
000783长江证券53.00518.870.714.05%5.58%10.07%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6519.778.72
制造业4027.295.38
批发和零售业406.520.54
交通运输、仓储和邮政业291.800.39
采矿业266.730.36
其他63290.3884.61
中银产债(163827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12627.0310.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100988.3883.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4117.413.42
其他各项资产2793.932.32
中银产债(163827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今白洁9729.8320.32
现任基金经理:白洁