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中银产业债债券A(163827)
中银产业债债券A
(163827)
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累计净值：1.6314
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1804 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.1815 | 0.15% |
| 2026-08-11 | 1.1797 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.1826 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 1.1819 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 1.1795 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.1806 | 0.31% |
| 2026-08-04 | 1.1769 | 0.09% |
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基金全称
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中银产业债债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 段思淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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75.25亿元
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份额规模
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63.6822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.48%
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最近两年
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17.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 4,585,900.00 | 83,463,380.00 | 1.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,421,515.00 | 81,822,991.85 | 1.03 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,406,000.00 | 70,231,720.00 | 0.88 |
| 000776 | 广发证券 | 2,695,051.00 | 63,064,193.40 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,151,480.00 | 59,923,019.20 | 0.75 |
| 600900 | 长江电力 | 2,252,400.00 | 59,621,028.00 | 0.75 |
| 601336 | 新华保险 | 962,345.00 | 57,413,502.70 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 753,600.00 | 53,053,440.00 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 1,824,700.00 | 52,040,444.00 | 0.66 |
| 000977 | 浪潮信息 | 714,200.00 | 49,994,000.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,244,481.61 | 13.33 | 63.82 |
| 金融业 | 365,570,467.10 | 4.60 | 22.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,621,028.00 | 0.75 | 3.60 |
| 采矿业 | 56,351,389.00 | 0.71 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,820,953.00 | 0.46 | 2.22 |
| 住宿和餐饮业 | 24,603,754.00 | 0.31 | 1.48 |
| 房地产业 | 23,902,258.95 | 0.30 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,646,304.26 | 0.22 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 15,489,936.00 | 0.20 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.88 | 98.92 | 3.16 | 7,941,446,555.64 |
| 2026-03-31 | 18.32 | 94.33 | 1.02 | 11,459,947,585.63 |
| 2025-12-31 | 19.31 | 89.59 | 0.35 | 9,257,029,812.66 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 89.26 | 2.03 | 7,385,283,978.03 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 90.22 | 1.28 | 3,369,175,437.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 段思淼 | 155 | -0.81 |
| 2020-10-27 | - | 范锐 | 2117 | 26.60 |
| 2014-09-04 | 2023-05-19 | 白洁 | 3179 | 53.58 |
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