国富恒利

(164509)

最新价:
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净值:1.0555  累计净值:1.5366 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
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五档盘口

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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 3.8008亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1645亿元
最近分红 国富恒利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.20% 108/254
最近一月 1.03% 129/254
最近三月 0.94% 41/254
最近六月 2.02% 39/254
最近一年 3.48% 40/254
今年以来 3.79% 44/254
成立以来 65.18% 54/254
基金简称 单位净值 日增长率
国富成长1.13082.48%
国富健康1.00402.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒利(164509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1893.7092.63
资产支持证券100.004.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.770.72
其他各项资产35.951.76
国富恒利(164509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-28至今刘怡敏52215.991.40
2014-03-102015-12-23刁晖宇65335.5029.74
现任基金经理:刘怡敏