国富恒利

(164509)

净值:
1.0130
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4940 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒利(164509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.01300.00%
2017-07-201.01300.20%
2017-07-191.01100.00%
2017-07-181.01100.00%
2017-07-171.01100.00%
2017-07-141.01100.00%
2017-07-131.01100.10%
2017-07-121.01000.00%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 3.8008亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9641亿元
最近分红 国富恒利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 19/21
最近一月 -1.41% 17/21
最近三月 -0.85% 8/21
最近六月 2.95% 3/21
最近一年 8.71% 5/21
今年以来 8.71% 1/21
成立以来 47.30% 3/21
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.58601.74%
国富成长1.28221.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒利(164509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20636.8597.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计105.680.50
其他各项资产443.022.09
国富恒利(164509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-28至今刘怡敏52215.991.40
2014-03-102015-12-23刁晖宇65335.5029.74
现任基金经理:刘怡敏