首页 > 基金> 国富恒利债券LOF(164509)
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国富恒利债券LOF

(164509)
净值：
0.7278
日增长率：
0.01%
累计净值：1.7811 2026-06-29
  • 净值走势
国富恒利债券LOF(164509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-290.72780.01%
2026-06-260.72770.01%
2026-06-250.7276-0.03%
2026-06-240.72780.03%
2026-06-230.7276-0.05%
2026-06-220.72800.00%
2026-06-180.7280-0.04%
2026-06-170.72830.03%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏 吴楚男
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.6487亿份
成立以来分红 每份累计0.57元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.04%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.854.4654,064,483.99
2025-12-31-99.760.75154,841,672.83
2025-09-30-93.190.58692,767,951.08
2025-06-30-88.010.372,334,336,982.15
2025-03-31-90.190.092,750,761,969.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-吴楚男9798.75
2015-11-28-刘怡敏386850.89
2014-03-102015-12-23刁晖宇65335.50
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