国富恒利

(164509)

最新价:
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净值:1.0672  累计净值:1.5483 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-19
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五档盘口

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基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 3.8008亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4399亿元
最近分红 国富恒利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.22% 169/260
最近一月 0.71% 158/260
最近三月 1.97% 191/260
最近六月 2.29% 60/260
最近一年 3.89% 49/260
今年以来 0.89% 194/260
成立以来 67.01% 52/260
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.68604.26%
国富中小盘1.43301.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒利(164509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1796.3337.77
资产支持证券100.002.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1693.3235.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1124.0123.63
其他各项资产42.240.89
国富恒利(164509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-28至今刘怡敏52215.991.40
2014-03-102015-12-23刁晖宇65335.5029.74
现任基金经理:刘怡敏