信用增利

(164606)

最新价:
-- --
净值:1.0762  累计净值:1.2697 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 2.1195亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6064亿元
最近分红 信用增利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.16% 78/241
最近一月 0.01% 36/241
最近三月 1.43% 35/241
最近六月 2.89% 38/241
最近一年 4.78% 77/241
今年以来 2.59% 37/241
成立以来 28.70% 107/241
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.96790.82%
华泰柏瑞富利混合0.87870.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份30.67591.414.31-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业591.414.31
其他13130.3695.69
信用增利(164606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7655.0197.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.580.83
其他各项资产138.961.77
信用增利(164606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-16至今郑青138716.6328.62
2011-09-222013-07-16沈涛6634.8614.64
现任基金经理:陈东