首页 > 基金> 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)
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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A

(164701)
净值：
1.8580
日增长率：
-4.03%
累计净值：1.8580 2026-03-19
  • 净值走势
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.8580-4.03%
2026-03-181.9360-3.20%
2026-03-172.0000-0.40%
2026-03-162.00800.00%
2026-03-132.0080-1.28%
2026-03-122.0340-1.88%
2026-03-112.0730-0.38%
2026-03-102.08100.82%
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基金情况

基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.23亿元 份额规模 6.8104亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -7.47%
最近一月 -8.52%
最近三月 1.92%
最近六月 0.00%
最近一年 45.04%
最近两年 99.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--49.641,435,116,599.94
2025-09-30--9.72624,113,995.49
2025-06-30-0.4110.46500,010,124.15
2025-03-31-0.598.98339,335,009.51
2024-12-31-0.529.44390,500,865.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-23-过蓓蓓944118.33
2012-11-012023-08-23赖中立3947-8.40
2011-08-312012-11-01刘子龙428-7.10
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