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添富贵金

(164701)

净值:
0.7940
累计净值:0.7940 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
添富贵金(164701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-260.79400.00%
2021-01-250.79400.25%
2021-01-220.7920-0.75%
2021-01-210.7980-0.13%
2021-01-200.79901.27%
2021-01-190.78900.64%
2021-01-180.78400.26%
2021-01-150.7820-1.01%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 6.1481亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4109亿元
最近分红 添富贵金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 -20.80% 441/461
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富贵金(164701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14321.3589.17
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1509.059.40
其他各项资产230.131.43
添富贵金(164701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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