添富贵金

(164701)

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净值:0.5830  累计净值:0.5830 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 6.1481亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6198亿元
最近分红 添富贵金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.78022.50%
全指证券0.78162.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富贵金(164701)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14926.3591.59
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1364.748.37
其他各项资产6.220.04
添富贵金(164701)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-01至今赖中立1644-32.40-10.21
2011-08-312012-11-01刘子龙428-7.40-6.72
现任基金经理:赖中立