添富季红

(164702)

净值:
1.0450
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
添富季红(164702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.04500.10%
2019-01-171.04400.00%
2019-01-161.04400.00%
2019-01-151.04400.09%
2019-01-141.06500.00%
2019-01-111.06500.00%
2019-01-101.06500.19%
2019-01-091.06300.19%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 6.2197亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1422亿元
最近分红 添富季红成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1281/2304
最近一月 1.81% 55/2304
最近三月 4.71% 42/2304
最近六月 6.67% 40/2304
最近一年 8.46% 237/2304
今年以来 1.43% 150/2304
成立以来 50.75% 199/2304
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.84962.83%
添富沪港深优势定开0.98671.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
添富季红(164702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52454.7198.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256.630.48
其他各项资产724.841.36
添富季红(164702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今李怀定5326.321.66
2012-07-26至今陆文磊174237.4738.18
现任基金经理:陆文磊 徐光