添富季红

(164702)

净值:
1.0760
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
添富季红(164702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07600.09%
2019-04-031.07500.00%
2019-04-021.07500.09%
2019-04-011.07400.56%
2019-03-291.06800.38%
2019-03-281.06400.00%
2019-03-271.06400.19%
2019-03-261.0620-0.19%
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 6.2197亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2177亿元
最近分红 添富季红成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 310/2474
最近一月 0.47% 135/2474
最近三月 2.10% 403/2474
最近六月 7.02% 176/2474
最近一年 9.02% 69/2474
今年以来 3.86% 325/2474
成立以来 54.36% 196/2474
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.18234.19%
添富沪港深优势定开1.13312.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
添富季红(164702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54506.6396.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计767.011.36
其他各项资产1094.761.94
添富季红(164702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今李怀定5326.321.66
2012-07-26至今陆文磊174237.4738.18
现任基金经理:陆文磊 徐光