基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证500ETF联接A(164809) |
净值：
1.2078
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.5400 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8541.44 | 55.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1681.79 | 10.93 |
| 金融业 | 757.77 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 643.25 | 4.18 |
| 房地产业 | 505.42 | 3.28 | 其他 | 3261.36 | 21.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 10532.00 | 93.96 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 571.90 | 5.10 |
| 其他各项资产 | 105.43 | 0.94 |
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