工银500

(164809)

净值:
0.9858
日增长率:
-1.96%
累计净值:1.1484 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银500(164809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9858-1.96%
2019-06-051.0055-0.19%
2019-05-311.0297-0.23%
2019-05-301.0321-0.56%
2019-05-291.03790.04%
2019-05-281.0375-0.12%
2019-05-271.03872.34%
2019-05-241.0150-0.57%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 3.4130亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5801亿元
最近分红 工银500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 229/808
最近一月 3.21% 643/808
最近三月 -12.87% 706/808
最近六月 14.62% 536/808
最近一年 -2.40% 482/808
今年以来 19.01% 518/808
成立以来 19.96% 225/808
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.16501.22%
工银香港中小盘美元0.16961.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份8.4255.040.531.99%-1.70%-7.78%房地产业
600643爱建集团4.0566.060.64-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601012隆基股份2.9350.180.481.45%-5.07%40.97%制造业
600487亨通光电2.1359.750.584.91%10.17%24.08%制造业
300136信维通信1.9377.240.7411.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8424.7153.32
信息传输、软件和信息技术服务业1348.028.53
房地产业834.635.28
批发和零售业792.465.02
交通运输、仓储和邮政业528.763.35
其他3870.8624.50
工银500(164809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14895.5593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1013.516.37
其他各项资产10.500.07
工银500(164809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩226-3.671.45
2014-10-17至今刘伟琳9297.8129.61
2012-01-312014-10-21何江99431.6813.68
现任基金经理:刘伟琳