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工银瑞信中证500ETF联接A

(164809)

净值:
1.1975
日增长率:
1.61%
累计净值:1.5297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信中证500ETF联接A(164809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19751.61%
2020-08-271.17850.76%
2020-08-261.1696-1.79%
2020-08-251.1909-0.50%
2020-08-241.19690.66%
2020-08-171.20561.70%
2020-08-141.18551.02%
2020-08-131.17350.35%
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 3.4130亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7230亿元
最近分红 工银瑞信中证500ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 489/716
最近一月 4.27% 341/716
最近三月 22.52% 376/716
最近六月 15.13% 323/716
最近一年 32.27% 200/716
今年以来 24.55% 266/716
成立以来 59.16% 145/716
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银5001.00003.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份8.4255.040.53房地产业
600643爱建集团4.0566.060.64金融业
601012隆基股份2.9350.180.48制造业
600487亨通光电2.1359.750.58制造业
300136信维通信1.9377.240.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8541.4455.50
信息传输、软件和信息技术服务业1681.7910.93
金融业757.774.92
批发和零售业643.254.18
房地产业505.423.28
其他3261.3621.19
工银瑞信中证500ETF联接A(164809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资16189.1993.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计989.015.71
其他各项资产142.050.82
工银瑞信中证500ETF联接A(164809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩226-3.671.45
2014-10-17至今刘伟琳9297.8129.61
2012-01-312014-10-21何江99431.6813.68
现任基金经理:刘伟琳 赵栩
  • 基金公告
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