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京津冀

(164811)

净值:
1.0884
累计净值:1.6088 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-14
  • 净值走势
曲线选择:
京津冀(164811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-141.08840.62%
2021-04-131.0817-1.15%
2021-04-121.0943-0.50%
2021-04-091.0998-0.17%
2021-04-081.1017-0.98%
2021-04-071.11261.29%
2021-04-061.09840.65%
2021-04-021.0913-0.29%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 4.7091亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1526亿元
最近分红 京津冀成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.27% 10/381
最近一月 2.66% 13/381
最近三月 -0.99% 106/381
最近六月 -1.77% 265/381
最近一年 11.13% 248/381
今年以来 0.30% 130/381
成立以来 65.69% 154/381
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银养老20451.29790.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000709河钢股份21.9046.432.92制造业
000709河钢股份19.6544.022.88制造业
601000唐山港18.9547.192.96交通运输、仓储和邮政业
600008首创股份18.3453.193.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
601000唐山港16.9842.112.76交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业540.1135.40
房地产业255.1016.72
交通运输、仓储和邮政业175.8711.53
建筑业105.076.89
水利、环境和公共设施管理业95.966.29
其他353.4823.17
京津冀(164811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1437.1293.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.056.56
其他各项资产1.540.10
京津冀(164811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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