印度基金

(164824)

净值:
0.7256
累计净值:0.7256 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
印度基金(164824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-260.72566.74%
2020-03-250.67984.91%
2020-03-240.64803.14%
2020-03-230.6283-8.10%
2020-03-190.6837-2.84%
2020-03-180.7037-8.26%
2020-03-170.76714.67%
2020-03-160.7329-8.70%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.42% 304/348
最近一月 2.81% 88/348
最近三月 4.46% 135/348
最近六月 3.75% 180/348
最近一年 7.01% 153/348
今年以来 2.99% 271/348
成立以来 -2.04% 291/348
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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印度基金(164824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14344.5791.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1275.688.09
其他各项资产143.240.91
印度基金(164824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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