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印度基金

(164824)

净值:
1.1544
累计净值:1.1544 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
印度基金(164824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.15440.13%
2023-02-091.15290.07%
2023-02-021.1426-0.63%
2023-01-191.19890.19%
2023-01-121.19400.21%
2023-01-111.19150.22%
2023-01-101.1889-0.93%
2023-01-091.2001-0.26%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7807亿元
最近分红 印度基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 3.75% 85/1076
今年以来 -4.28% 957/1076
成立以来 16.06% 193/1076
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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印度基金(164824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11742.5786.20
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1712.6412.57
其他各项资产166.631.22
印度基金(164824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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