首页 > 基金> 印度基金LOF(164824)
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印度基金LOF

(164824)
净值：
1.2761
日增长率：
-1.94%
累计净值：1.2761 2026-05-12
  • 净值走势
印度基金LOF(164824)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.2761-1.94%
2026-05-111.3013-2.34%
2026-05-081.3325-0.21%
2026-05-071.3353-0.27%
2026-05-061.33891.36%
2026-04-301.32100.36%
2026-04-291.3162-0.12%
2026-04-281.3178-0.45%
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基金情况

基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 刘子豪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 22.09亿元 份额规模 17.6484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.69%
最近一月 -3.09%
最近三月 -10.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.41%
最近两年 -13.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--10.572,209,357,384.69
2025-12-31--11.822,692,251,713.59
2025-09-30--13.052,609,281,477.40
2025-06-30--10.622,497,372,479.43
2025-03-31--13.242,645,024,468.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪462-11.67
2018-06-15-刘伟琳289127.56
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