工银京津冀指数C

(164825)

净值:
0.9842
日增长率:
-1.85%
累计净值:0.9842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银京津冀指数C(164825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9842-1.85%
2019-06-051.00270.38%
2019-05-311.0142-0.39%
2019-05-301.0182-0.77%
2019-05-291.02610.68%
2019-05-281.01920.28%
2019-05-271.01642.11%
2019-05-240.9954-0.36%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2245亿元
最近分红 工银京津冀指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.31% 558/803
最近一月 4.82% 490/803
最近三月 -10.51% 715/803
最近六月 13.11% 607/803
最近一年 4.51% 276/803
今年以来 15.98% 589/803
成立以来 4.51% 375/803
基金简称 单位净值 日增长率
工银3001.00822.76%
工银科技创新3年封闭混合1.01721.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601000唐山港24.0078.052.82--------
601992金隅集团16.0075.442.73--------
002542中化岩土14.0085.003.07--------
000615京汉股份12.0094.263.41--------
000158常山北明12.0082.652.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业801.1635.68
房地产业476.1221.20
交通运输、仓储和邮政业226.1010.07
建筑业172.687.69
水利、环境和公共设施管理业121.205.40
其他448.1919.96
工银京津冀指数C(164825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2087.9091.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.728.00
其他各项资产2.790.12
工银京津冀指数C(164825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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