建信双利

(165310)

净值:
1.2420
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
建信双利(165310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.2420-0.80%
2019-01-111.25200.56%
2019-01-101.2450-0.24%
2019-01-091.24800.81%
2019-01-081.2380-0.16%
2019-01-071.24000.65%
2019-01-041.23201.90%
2019-01-031.2090-0.58%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 29.7451亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1597亿元
最近分红 建信双利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 303/720
最近一月 -2.96% 419/720
最近三月 -3.92% 466/720
最近六月 -14.24% 313/720
最近一年 -25.39% 266/720
今年以来 0.59% 493/720
成立以来 45.89% 46/720
基金简称 单位净值 日增长率
建信新兴0.85200.24%
建信H股1.00240.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行160.62565.383.71-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行131.94488.183.202.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行104.81550.253.612.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行99.96615.754.041.09%9.66%14.11%金融业
601857中国石油55.53427.032.800.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4051.9234.94
金融业3944.4234.01
采矿业705.196.08
房地产业589.305.08
建筑业396.123.42
其他1910.0216.47
建信双利(165310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10795.6791.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1059.048.93
其他各项资产3.130.03
建信双利(165310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-25至今梁洪昀7702.23-7.45
2011-08-022015-03-25马志强133149.9436.61
2011-05-062012-05-18万志勇378-10.93-16.18
现任基金经理:梁洪昀