建信双利

(165310)

净值:
1.4160
日增长率:
2.98%
累计净值:1.5770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
建信双利(165310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.41602.98%
2018-09-201.37500.00%
2018-09-191.37501.10%
2018-09-181.36001.72%
2018-09-171.3370-1.11%
2018-09-141.3520-0.15%
2018-09-131.35401.12%
2018-09-121.3390-0.37%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 29.7451亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4229亿元
最近分红 建信双利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.73% 205/668
最近一月 1.07% 236/668
最近三月 -5.03% 303/668
最近六月 -14.13% 255/668
最近一年 -7.71% 155/668
今年以来 -11.96% 237/668
成立以来 63.64% 42/668
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.63088.98%
建信进取1.66904.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行160.62565.383.71-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行131.94488.183.202.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行104.81550.253.612.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行99.96615.754.041.09%9.66%14.11%金融业
601857中国石油55.53427.032.800.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5163.9636.29
金融业4182.8229.40
房地产业745.125.24
采矿业726.785.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业676.284.75
其他2733.2419.21
建信双利(165310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13234.2591.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.128.46
其他各项资产4.300.03
建信双利(165310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-25至今梁洪昀7702.23-7.45
2011-08-022015-03-25马志强133149.9436.61
2011-05-062012-05-18万志勇378-10.93-16.18
现任基金经理:梁洪昀