基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300指数增强(LOF)A(165310) |
净值：
1.5063
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.3623 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,300.00 | 18,161,000.00 | 5.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,742.00 | 13,653,953.42 | 4.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,612.00 | 10,209,439.88 | 3.22 |
| 300502 | 新易盛 | 12,424.00 | 7,541,368.00 | 2.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,600.00 | 7,009,000.00 | 2.21 |
| 601398 | 工商银行 | 850,500.00 | 6,013,035.00 | 1.89 |
| 002384 | 东山精密 | 20,000.00 | 5,247,000.00 | 1.65 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,162,900.00 | 5,116,760.00 | 1.61 |
| 600030 | 中信证券 | 156,700.00 | 4,501,991.00 | 1.42 |
| 600028 | 中国石化 | 1,001,800.00 | 4,468,028.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,100,534.74 | 59.87 | 63.70 |
| 金融业 | 52,705,723.16 | 16.60 | 17.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,572,394.89 | 4.59 | 4.88 |
| 采矿业 | 12,907,580.00 | 4.06 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,952,259.89 | 3.45 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,936,494.00 | 1.56 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,577,264.00 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 3,568,289.00 | 1.12 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,883,414.00 | 0.91 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,153,240.00 | 0.36 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 442,244.00 | 0.14 | 0.15 |
| 建筑业 | 368,394.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 239,267.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,399.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 7.13 | 317,517,789.69 |
| 2026-03-31 | 92.20 | - | 7.99 | 412,228,152.07 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.61 | 415,663,241.26 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.97 | 451,402,808.25 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 2.17 | 6.20 | 652,087,088.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 薛玲 | 928 | 45.26 |
| 2015-03-25 | - | 梁洪昀 | 4160 | 96.65 |
| 2011-08-02 | 2015-03-25 | 马志强 | 1331 | 50.64 |
| 2011-05-06 | 2012-05-18 | 万志勇 | 378 | -9.71 |
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