建信双利

(165310)

净值:
1.5460
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信双利(165310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.5460-0.51%
2018-06-141.5540-0.26%
2018-06-131.5580-0.70%
2018-06-121.56901.16%
2018-06-111.55100.13%
2018-06-071.5690-0.06%
2018-06-061.5700-0.25%
2018-06-051.57401.03%
基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 29.7451亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5733亿元
最近分红 建信双利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 129/656
最近一月 -3.25% 211/656
最近三月 -7.04% 261/656
最近六月 -2.68% 173/656
最近一年 12.50% 117/656
今年以来 -3.87% 212/656
成立以来 78.66% 45/656
基金简称 单位净值 日增长率
建信稳得利债A1.21000.41%
建信稳得利债C1.19300.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行160.62565.383.71-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行131.94488.183.202.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行104.81550.253.612.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行99.96615.754.041.09%9.66%14.11%金融业
601857中国石油55.53427.032.800.25%-1.70%3.57%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6085.8138.68
金融业4909.8931.21
房地产业786.135.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业731.944.65
建筑业710.804.52
其他2507.7315.94
建信双利(165310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14657.7091.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1277.608.01
其他各项资产7.130.04
建信双利(165310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-25至今梁洪昀7702.23-7.45
2011-08-022015-03-25马志强133149.9436.61
2011-05-062012-05-18万志勇378-10.93-16.18
现任基金经理:梁洪昀