基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300指数增强(LOF)A(165310) |
净值：
1.4766
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日增长率：
0.40%
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累计净值：2.3326 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,142.00 | 17,680,630.92 | 4.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,612.00 | 17,368,994.16 | 4.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 439,000.00 | 15,132,330.00 | 3.64 |
| 000333 | 美的集团 | 140,000.00 | 10,941,000.00 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,700.00 | 10,797,000.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 126,913.00 | 8,680,849.20 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 337,600.00 | 7,109,856.00 | 1.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,600.00 | 6,158,706.00 | 1.48 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,129,000.00 | 5,949,830.00 | 1.43 |
| 600030 | 中信证券 | 204,600.00 | 5,874,066.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,343,964.39 | 47.96 | 51.52 |
| 金融业 | 94,311,904.10 | 22.69 | 24.37 |
| 采矿业 | 34,037,055.40 | 8.18 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,539,560.00 | 5.18 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,721,615.00 | 2.10 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,726,329.00 | 1.86 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6,716,196.00 | 1.62 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,141,484.75 | 0.99 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 3,288,107.44 | 0.79 | 0.85 |
| 建筑业 | 3,148,899.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,827,858.00 | 0.44 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,017,668.00 | 0.24 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 759,681.00 | 0.18 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 344,917.20 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.61 | 415,663,241.26 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.97 | 451,402,808.25 |
| 2025-06-30 | 92.20 | 2.17 | 6.20 | 652,087,088.62 |
| 2025-03-31 | 90.92 | 3.66 | 5.45 | 660,511,481.27 |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.22 | 1.10 | 685,251,210.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 薛玲 | 732 | 42.39 |
| 2015-03-25 | - | 梁洪昀 | 3964 | 92.77 |
| 2011-08-02 | 2015-03-25 | 马志强 | 1331 | 50.64 |
| 2011-05-06 | 2012-05-18 | 万志勇 | 378 | -9.71 |
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