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建信沪深300指数增强A

(165310)

净值:
1.3140
累计净值:2.1700 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
建信沪深300指数增强A(165310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.3140-0.52%
2020-10-211.3209-0.28%
2020-10-201.32460.65%
2020-10-191.3161-0.78%
2020-10-161.3264-0.05%
2020-10-151.3271-0.41%
2020-10-141.3325-0.51%
2020-10-131.33930.25%
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基金公司 建信基金 基金经理 梁洪昀
销售机构 查看详情 发行份额 29.7451亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4594亿元
最近分红 建信沪深300指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.89% 117/318
最近一月 5.21% 84/318
最近三月 6.71% 65/318
最近六月 39.93% 74/318
最近一年 39.91% 110/318
今年以来 33.01% 115/318
成立以来 162.79% 48/318
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F1.60883.86%
建信中证全指证券公司ETF1.12153.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行160.62565.383.71金融业
601988中国银行131.94488.183.20金融业
601398工商银行104.81550.253.61金融业
601328交通银行99.96615.754.04金融业
601857中国石油55.53427.032.80采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6433.5544.08
金融业4103.4428.12
房地产业643.094.41
交通运输、仓储和邮政业459.723.15
建筑业404.202.77
其他2549.4817.47
建信沪深300指数增强A(165310)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13706.2291.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1212.588.12
其他各项资产22.930.15
建信沪深300指数增强A(165310)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-25至今梁洪昀7702.23-7.45
2011-08-022015-03-25马志强133149.9436.61
2011-05-062012-05-18万志勇378-10.93-16.18
现任基金经理:梁洪昀
  • 基金公告
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