信诚深度

(165508)

最新价:
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净值:1.6610  累计净值:1.6610 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-19
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 夏明月
销售机构 查看详情 发行份额 5.2414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4175亿元
最近分红 信诚深度成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.97% 82/270
最近一月 4.80% 57/270
最近三月 23.44% 103/270
最近六月 24.36% 120/270
最近一年 -8.60% 218/270
今年以来 29.21% 83/270
成立以来 65.90% 71/270
基金简称 单位净值 日增长率
年年有余B1.17300.43%
年年有余A1.19800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产26.23261.513.56-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600104上汽集团10.82335.964.58-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000921海信科龙10.63182.942.49-1.13%-11.03%4.62%制造业
600872中炬高新10.51192.332.628.30%10.06%28.22%制造业
300068南都电源10.40175.142.390.39%-7.44%-12.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1154.4427.65
房地产业596.4914.29
建筑业516.5512.37
金融业250.686.00
信息传输、软件和信息技术服务业190.624.57
其他1466.2835.12
信诚深度(165508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2949.3163.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15.960.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.008.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1257.5727.17
其他各项资产4.980.11
信诚深度(165508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今郑伟705-27.95-17.90
2011-09-082015-05-29谭鹏万1359170.11122.36
2010-07-302011-10-28张锋455-13.80-2.92
现任基金经理:夏明月