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信诚深度

(165508)

净值:
2.2370
累计净值:2.2370 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
信诚深度(165508)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-072.2370-1.58%
2020-09-042.2730-0.79%
2020-09-032.2910-0.61%
2020-09-022.30500.00%
2020-09-012.30500.52%
2020-08-312.2930-0.86%
2020-08-282.31302.94%
2020-08-272.24700.63%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 夏明月
销售机构 查看详情 发行份额 5.2414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4207亿元
最近分红 信诚深度成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 23.25% 72/317
最近一年 32.45% 121/317
今年以来 21.71% 155/317
成立以来 123.70% 61/317
基金简称 单位净值 日增长率
信息安A1.02600.10%
金融A1.03500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产26.23261.513.56房地产业
600104上汽集团10.82335.964.58制造业
000921海信科龙10.63182.942.49制造业
600872中炬高新10.51192.332.62制造业
300068南都电源10.40175.142.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2101.9249.96
金融业970.7323.07
房地产业228.065.42
交通运输、仓储和邮政业128.493.05
信息传输、软件和信息技术服务业121.042.88
其他657.2015.62
信诚深度(165508)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3793.7488.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431.9510.11
其他各项资产45.661.07
信诚深度(165508)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今郑伟705-27.95-17.90
2011-09-082015-05-29谭鹏万1359170.11122.36
2010-07-302011-10-28张锋455-13.80-2.92
现任基金经理:夏明月
  • 基金公告
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