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信诚四国

(165510)

净值:
0.6990
累计净值:0.6990 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
信诚四国(165510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-120.69902.49%
2020-06-110.6820-4.75%
2020-06-100.71600.28%
2020-06-090.7140-0.56%
2020-06-080.71800.42%
2020-06-050.71502.14%
2020-06-040.7000-1.13%
2020-06-030.70801.43%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
信诚幸福消费2.17900.79%
中信创新成长混合1.67570.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01257中国光大绿色环保7.0040.084.10--
03358荣威国际7.0020.382.09--
03799达利食品6.0033.233.40--
00570中国中药5.0021.632.22--
02869绿城服务4.0023.882.45--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术88.949.67
必需消费品59.646.48
工业48.015.22
公用事业32.703.55
非必需消费品21.582.35
其他669.0772.73
信诚四国(165510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资672.9084.61
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计121.7015.30
其他各项资产0.650.08
信诚四国(165510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-182014-11-05王鼐656-10.81-9.46
2010-12-17至今刘儒明2329-23.50-8.84
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